Meta Platforms は、人工知能への積極的な投資のおかげで、2025 年に素晴らしい成果を上げようとしています。
アメリカ企業9社が1兆ドル以上の評価額を蓄積しているが、超独占的な3兆ドルクラブに参入したのはそのうちの4社だけだ。
- エヌビディア：4.6兆ドル
- アルファベット：4.1兆ドル
- りんご：3.8兆ドル
- マイクロソフト：3.2兆ドル
私は思う メタプラットフォーム (META 3.24%) も、人工知能 (AI) が Facebook や Instagram などのソーシャル メディア アプリでのエンゲージメントを高め、業績の急速な成長を促進しているため、今後数年のうちにその企業に加わる可能性があります。
これを書いている時点で同社の時価総額は1兆8000億ドルなので、もしメタ社が3兆ドルのクラブに加わることができれば、今日メタ株を買う投資家は67％のリターンを得ることができるだろう。
AIが間もなくソーシャルメディア体験全体を制御するかもしれない
約 36 億人が毎日少なくとも 1 つのメタのソーシャル ネットワークを使用しています。これはすでに地球の半分近くを占めているため、同社がユーザーベースを拡大するのはますます困難になっている。これは、収益の大部分を生み出す広告事業にリスクをもたらす。
そのため、Meta は現在、代わりにエンゲージメントを高めることに重点を置いています。 AI などのツールを使用して、各ユーザーが Facebook や Instagram でどのような種類のコンテンツを見たいかを学習し、より多くのコンテンツをユーザーに提供して、ユーザーを長期間オンラインに保つことができます。これは、より多くの広告が表示されることを意味し、最終的には収益の増加につながります。
2025 年の第 3 四半期 (9 月 30 日終了) 中に、AI を活用したレコメンデーションにより、ユーザーが Instagram でリールを視聴するのに費やした時間は (前年比) 30% 増加したため、この戦略は大成功を収めました。
しかし、Meta CEOのマーク・ザッカーバーグ氏はAI戦略をさらに一歩進めたいと考えている。同氏は、すべてのユーザーが間もなく、自分の興味を理解するパーソナライズされた AI エージェントを持つようになるため、Facebook や Instagram を開くたびに、より具体的なコンテンツのセットが表示されるようになるだろうと考えています。同氏は、これらのエージェントがユーザーごとに新しいコンテンツを生成できるようになり、これによりソーシャルネットワークが友人とつながる場所から純粋なエンターテイメントプラットフォームへの移行を加速すると考えている。
メタは昨年素晴らしい業績を達成しました
この引当金が 2024 年と同じ水準に達した場合、メタ社の 2025 年の収益は実際には 成長した 26％増の1株当たり30.16ドルとなった。
今日の変化
(-3.24%) $-22.44
現在の価格
$669.26
主要なデータポイント
時価総額
1.8兆ドル
一日の範囲
$667.47 – $688.83
52週間の範囲
$479.80 – $796.25
音量
1.1M
平均ボリューム
18M
粗利
82.00%
配当利回り
0.30%
次に、Meta の最新の収益報告で投資家が注目していた最も重要な要素の 1 つは設備投資 (Capex) でした。これは、同社が AI プロジェクトのデータセンター インフラストラクチャ、チップ、コンポーネントに費やしている金額を反映しています。同年の売上高は過去最高の722億ドルとなり、2024年と比べて84％増加した。
将来のある時点で見返りが期待できなければ、メタ社はそのような資金を投じることはないでしょう。そのため、設備投資の伸びは、AI の潜在的な成功に対する信頼度の指標として解釈される可能性があります。その点で、同社は2026年中にさらに支出を増やすつもりであり、経営陣は設備投資額を1,150億ドルから1,350億ドルの間と予想している。
メタの3兆ドルクラブへの（数学的）道
メタ社の2025年の1株当たり利益23.49ドルに基づくと、同社株は株価収益率（PER）30.5倍で取引されている。それはわずかな割引です ナスダック-100 現在のPER指数は32.9であるため、メタ社は大手ハイテク企業と比較して割安であると言えるでしょう。
ウォール街のコンセンサス予想（Yahoo!ファイナンス提供）に基づくと、メタ社の利益は2026年に1株あたり29.56ドル、2027年には34.30ドルに成長する可能性があり、同社の株価は予想PERがそれぞれ23.9倍と20.6倍となる。
つまり、メタ株は現在のPER30.5を維持するだけでも2027年末までに48％上昇する必要があり、これにより時価総額は2兆6600億ドルに達することになる。もしメタ社のPERがナスダック100のPERと一致した場合、その株価は同じ期間に60％上昇する必要がある。そうなれば、時価総額は2兆8800億ドルとなり、切望される3兆ドルのマイルストーンまであと少しだ。
したがって、メタが 2028 年に少なくとも 4.2% の利益成長を達成する限り、同年に 3 兆ドルのクラブに入る可能性があります。しかし、ウォール街の2028年の予測が強ければ、投資家が2027年中に一部の上値を織り込み始める可能性があり、それによって同社はさらに早く評価額のマイルストーンを達成できる可能性がある。
要約すると、メタが 3 兆ドルの高級クラブの会員権を獲得するのは時間の問題だと思います。
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