伝説のファンドマネージャーLi Lu（チャーリーマンガーに支援された）はかつて次のように述べています。 Abb Ltd（VTX：fign）に負債があります。しかし、本当の問題は、これらの債務が会社を危険にさらすかどうかです。
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借金のリスクは何ですか？
一般に、会社が資本を取得するか、それ自体のキャッシュフローを介して簡単に返済できない場合にのみ、負債は本当の問題になります。最悪の場合、債権者が支払うことができない場合、会社は破産することができます。これはあまり頻繁には発生しませんが、貸し手が彼らに悪い価格で資本を受け入れるように強制するため、会社のデビッド会社が株主を永久に希釈したことをしばしば経験します。もちろん、債務は企業、特に資本集約型企業にとって重要な手段となる可能性があります。会社の負債を検討するときの最初のステップは、現金と債務を一緒に考慮することです。
ABBの借金は何ですか？
以下のグラフィックをクリックして履歴数を確認できますが、2025年3月には前年の83億8000万ドルと比較して、Figが78億5,000万ドルのことを示しています。一方、同社には63億6,000万ドルの現金があり、約149億米ドルの純負債につながります。
SWX：2025年5月19日、株式履歴へのAbbn債務
ABBのバランスはどれくらい固体ですか？
最後に報告された貸借対照表によると、ABBの負債は172億米ドルであり、12か月以内に期限が延期され、負債は111億ドルで、12か月後に支払われます。一方、同社は636億ドルの流動資金を持ち、87億7,700万ドル相当の請求があり、これは1年以内に予定されています。したがって、彼の負債は、その現金と（短期）請求の合計を132億米ドルに超えています。
リストされているABB株式は非常に印象的な総額1,037億ドルであるため、この金額の負債が大きな脅威であるとは考えにくいようです。それにもかかわらず、会社のバランスシートを引き続き遵守して、悪く変わらないようにしていることは明らかです。とにかく、ABBには実質的に純負債がないので、会社には高い負債負担がないと言えます！
ABBの最後の分析を参照してください
2つの主要な指標を使用して、利益に関連する債務レベルの詳細を確認します。 1つ目は利息、税金、減価償却（EBITDA）から利益によって純負債に分割され、2つ目は利子と税の前の利益（EBIT）が利息の取り組み（または要約：利息カバー）をカバーする頻度を示しています。したがって、減価償却の有無にかかわらず利益に関連する負債を検討します。
ABBの債務の比率はわずか0.23のEBITDAです。そして驚くべきことに、純負債にもかかわらず、同社は過去12か月で支払わなければならなかったよりも多くの関心を受けています。したがって、会社は料理で優れた鉄板ヤキのシェフのような借金を処理できると言えます。また、ABBは昨年、EBITを17％増加させたため、債務負担が克服されやすくなることにも注意してください。間違いなく、私たちはバランスシートからの負債について最も多くを学びます。しかし、何よりも、ABBが今後も健全なバランスをとるかどうかを決定するのは、将来の収入です。だからあなたが未来に集中したいなら、あなたはこれを行うことができます 無料 アナリストの利益予測でレポートを表示します。
結局のところ、税務署は会計利益を賞賛するかもしれませんが、貸し手は冷たくて硬いお金のみを受け入れます。したがって、EBITが対応するフリーキャッシュフローにつながるかどうかを詳しく調べる必要があります。過去3年間で、ABBはEBITの62％のフリーキャッシュフローを記録しました。これは、フリーキャッシュフローには利息や税金が含まれていないため、ほぼ正常です。このフリーキャッシュフローにより、会社は必要に応じて借金を返済するのに適した立場に置かれます。
私たちの意見
ABB金利のカバーは、同社がU14チームのゴールキーパーに対するゴールでクリスティアーノロナウドと同じくらい簡単に負債を処理できることを示しています。そして、それは良いニュースの始まりに過ぎません。なぜなら、純負債とEBITDAの比率も非常に励みになるからです。全体として、私たちはABBの負債を合理的であると考えており、それについて心配していません。最後に、合理的な負債は株式収益率を高めることができます。間違いなく、私たちはバランスシートからの負債について最も多くを学びます。しかし、最終的には、すべての企業には、バランスの外に存在するリスクも含めることができます。このため、すべきです 1つの警告サイン ABBで発見したことに注意してください。
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