- 2026年2月、サザン・カンパニーは、2025年第4四半期の売上高は69億8000万米ドルに増加し、純利益は4億1600万米ドルに減少し、2025年通期の売上高は295億5000万米ドルに増加し、純利益は43億4000万米ドルに増加し、継続事業による1株当たり利益はわずかに減少すると報告した。
- ほぼ同時期に、米国エネルギー省がサザンのジョージア電力部門とアラバマ電力部門に融資した約265億4000万ドルは、同社が送電網の信頼性、新規発電、南東部全域のクリーンエネルギー路線沿いのインフラに資金を提供する方法の変革を予告した。
- この記録的な265億4,000万米ドルの連邦融資が、成長、資本ニーズ、リスクに関するサザンの投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを探ります。
私たちは、市場の嵐を乗り切るだけでなく、市場の嵐の中でも繁栄する、利回りが 5% を超える 15 の配当要塞を発見しました。
南部の投資シナリオ
サザンを所有するには、規制対象の電力会社が今後も大規模で長期的な送電網と発電への支出に注力し続ける一方、収益は引き続きコスト、規制、資本構造に敏感であるという安心感が必要である。 DOEの265億4000万ドルの融資は、サザンの810億ドルの複数年計画に対する短期資金調達の圧力を大幅に軽減するものの、規制支援、建設コスト、および資本支出の高騰による収益に関連する重大なリスクを排除するものではない。
2025年通年の売上高は295億5,000万ドルに増加しましたが、純利益は43億4,000万ドルと若干減少し、継続事業による1株当たり利益は減少しました。この堅調な売上高の成長と収益性の悪化という組み合わせは、連邦政府が支援する追加の設備投資や将来の株式融資が利益率、利益率、株主の成長と利益のバランスにどのような影響を与えるかを考えるときに重要です。
しかし、投資家は、この拡大された手数料ベースに対する規制上のサポートが弱まる場合には…ということにも注意する必要があります。
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サザンのシナリオでは、2028 年までに収益が 317 億ドル、利益が 58 億ドルと予測されています。これは、年間収益が 3.8% 成長し、現在の 43 億ドルから約 15 億ドル増加すると想定しています。
サザンの予測では、現在の価格に等しい 98.12 ドルの公正価値がどのように算出されるかを見てみましょう。
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SO 1年間の株価チャート
Simply Wall St Community メンバーの公正価値予測は、2 つの見解の間で約 98 米ドルから 194 米ドルの範囲にあり、期待がどれほど離れているかを示しています。これを、サザンが手数料ベースの拡大の承認と支援に関して規制当局に大きく依存していることと組み合わせると、多くの投資家がこの話にどれだけのリスクを負うかを決定する前に複数の視点を検討している理由が明らかになる。
サザンの他の 2 つの公正価値予測 (株価が現在の価格の 2 倍以上の価値がある理由) をチェックしてください。
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