アマゾン (NASDAQ:AMZN | AMZN 価格予測) は、AWS 部門を通じて、また人工知能 (AI) インフラストラクチャの主導的勢力として、長年にわたって電子商取引、クラウド コンピューティングの先導者としてきました。しかし、同社は投資家が予想も望んでいなかった新記録を達成しようとしている。この傾向が続けば、アマゾンは最長の連敗記録を更新することになるだろう。
金曜は0.4%安の1株当たり198.79ドルで取引を終え、アマゾン株は現在9日連続下落しており、2006年7月以来の最悪の連続記録に並んでいる。月曜日にさらに下落すれば、その水準を超えることになる。投資家は、連続記録が始まって以来18％以上の下落（時価総額約4,630億ドルが消失）に落胆しているかもしれないが、実際のところ、アマゾンがこれほど下落していることに興奮しているはずだ。
最近の衰退の要因
この支出計画は、フリー キャッシュ フローがマイナスになる可能性と、資産の減価償却による将来の出費の増加に警鐘を鳴らしました。アンソニー・サグリンベネ氏、チーフ市場ストラテジスト アメリプライズは、このような多額の支出によりキャッシュフローがマイナスになることは、投資家にとって大きな懸念事項であると指摘しました。
なぜこの反発が絶好のチャンスなのか
現在の景気低迷にもかかわらず、アマゾンの株価は好調で、今回の下落に至るまでの過去3年間で価値は2倍以上に上昇しており、2023年初頭の1株当たり約100ドルから11月の最高値254ドルまで上昇した。この最近の 18% の下落は、このような上昇後の健全な調整を表しており、投資家がより低い水準で買いを入れるチャンスを提供しています。
歴史によれば、アマゾンはこれまでにも急激な下落を乗り越え、さらに強くなってきた。例えば、トランプ大統領が中国からの輸入品に145％、その他の輸入品に10％を含む全面関税を発表したことにより、ほぼちょうど1年前からその価値の約30％が下落した。関税はアマゾンの海外販売者への依存を圧迫し、最初の発表から２日間で価格高騰と株価７％下落につながった。
しかし、Amazon は多様化した調達と強力な AWS パフォーマンスを通じて適応し、翌年には回復し、約 45% の利益を上げました。こうした下落により、賢明な投資家は株価が上昇しているときよりも安く株を取得できるようになります。投資家は、アマゾンのような強い株が時折急落することを期待すべきである。アマゾンのような株は長期的な積み立てのためのエントリーポイントとなるからである。
重要なポイント
Amazon は、いくつかの中核的な強みにより、回復する立場にあります。世界最大のクラウドプロバイダーである AWS は、AI 需要の急増により、最近の四半期で 3 年ぶりの急速な成長を遂げ、年間ランレート収益は 1,420 億ドルに達しました。 CEO の Andy Jassy は、2,000 億ドルの設備投資が新たな生産能力の即時収益化をサポートすると強調しました。
電子商取引、広告、クラウドにまたがる同社の収益の多様化は、集中リスクに対する強力な防御策となり、今年の収益は 8,050 億ドル、営業利益率は 14.4% と予測されています。 2006 年の同様の連続成長中の AWS への投資など、過去の投資は大きな成果を上げ、初期の投資が支配的な市場シェアに変わりました。投資家も利益を得ました。アマゾンの株価は過去 20 年間で 12,400% 以上急騰しました。
アナリストらはアマゾンには大きな上昇の可能性があると見ており、目標株価は１年以内に４４％上昇して１株当たり２８７ドルになることを示唆している。成長の長い滑走路を前途に持つアマゾンのような偉大な企業にとって、短期的な痛みは投資家が利益を得られる長期的な利益への足がかりに過ぎない。
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