ピンタレスト (PINS) は最近、Zacks.com で最も検索されている銘柄の 1 つです。したがって、短期的に株価のパフォーマンスを形作る可能性のあるいくつかの事実に注目するとよいでしょう。
デジタルピンボードおよびショッピングツールを提供するこの会社の株価は、先月のリターンが -2.5% であるのに対し、ザックス S&P 500 総合株価指数の -0.2% の変化と比べます。 Pinterest が属する Zacks Internet – ソフトウェア業界は、この期間で 0.4% 上昇しました。ここで重要な疑問は、株価が短期的にどこへ向かう可能性があるかということだ。
企業の事業見通しの大幅な変化に関するメディアリリースや噂は通常、その株価を「トレンド」にし、即座の価格変動につながりますが、最終的にバイアンドホールドの意思決定を支配するいくつかの基本的な事実が常に存在します。
業績予想の修正について
ザックスでは、企業の将来の収益予測の変化を何よりも評価することを優先しています。それは、将来の収益の流れの現在価値が株式の公正価値を決定すると考えているからです。
私たちは基本的に、株式をカバーするセルサイドのアナリストが最新のビジネストレンドの影響を反映して収益予想をどのように修正しているかを観察します。そして、企業の収益予想が上がれば、その株式の公正価値も上がります。現在の市場価格よりも公正価値が高いと、投資家の株式購入意欲が高まり、価格が上昇します。実証研究により、業績予想修正の動向と短期的な株価の動きとの間に強い相関関係があることが示されているのはこのためです。
今四半期、Pinterest は 1 株あたり 0.22 ドルの利益を計上すると予想されており、これは前年同期から 4.4% 減少したことを示しています。ザックスのコンセンサス推定値は、過去 30 日間で -223.5% 変化しました。
今会計年度のコンセンサス利益予想 1.73 ドルは、前年比 +8.1% の変化を示しています。この推定値は、過去 30 日間で -21.3% 変化しました。
来年度のコンセンサス収益予想 2 ドルは、Pinterest が 1 年前に報告すると予想されている収益から +16% 変化することを示しています。過去 1 か月間で、予測値は -3.3% 変化しました。
以下のグラフは、同社の今後 12 か月のコンセンサス EPS 予想の推移を示しています。
12 か月の EPS
収益成長予測
企業の利益の伸びが財務の健全性を示す最良の指標であることは間違いありませんが、収益を上げられなければ何も起こりません。企業が長期にわたって収益を成長させずに収益を拡大することはほぼ不可能です。したがって、企業の潜在的な収益成長を知ることが重要です。
Pinterest の場合、今四半期のコンセンサス売上高推定値は 9 億 6,189 万ドルで、前年比 +12.5% の変化を示しています。今年度と来年度の推定値は 47 億 8000 万ドル、53 億 8000 万ドルで、それぞれ +13.3% と +12.6% の変化を示しています。
最後に報告された結果と驚きの経緯
Pinterest は、最後に報告された四半期の収益が 13 億 2,000 万ドルであると報告しており、これは前年比 +14.3% の変化に相当します。同期間のEPSは0.67ドルで、1年前の0.56ドルと比較します。
ザックスのコンセンサス予想である 13 億 3,000 万ドルと比較すると、報告された収益は -0.73% という驚きの数字です。 EPS サプライズは +1.52% でした。
過去 4 四半期で、同社が EPS 予想を上回ったのは 1 回だけです。同社はこの期間にコンセンサスの収益予測を 3 回上回りました。
評価
株式の評価を考慮せずに、効率的な投資決定を行うことはできません。株式の将来の株価パフォーマンスを予測するには、現在の価格が基礎となる事業の本質的価値と企業の成長見通しを正しく反映しているかどうかを判断することが重要です。
価格対利益 (P/E)、価格対売上高 (P/S)、価格対キャッシュ フロー (P/CF) などの企業の評価倍率の現在値を、企業自身の過去の値と比較することは、その株式が適正に評価されているか、過大評価されているか、または過小評価されているかを判断するのに役立ちますが、これらのパラメーターでその企業を同業他社と比較することで、株価の妥当性がよくわかります。
Zacks Value Style Score (Zacks Style Scores システムの一部) は、伝統的な評価指標と型破りな評価指標の両方に細心の注意を払って株式を A から F に格付けします (A は B よりも優れており、B は C よりも優れています。など) は、株式が過大評価されているか、正当に評価されているか、または一時的に過小評価されているかを識別するのに非常に役立ちます。
Pinterest はこの点で C と評価されており、同業他社と同等の取引を行っていることを示しています。ここをクリックすると、このグレードを決定したいくつかの評価指標の値が表示されます。
結論
ここで議論した事実や Zacks.com に関する他の多くの情報は、Pinterest に関する市場の話題に注意を払う価値があるかどうかを判断するのに役立つかもしれません。しかし、同社のザックスランク第 3 位は、短期的にはより広範な市場と同等のパフォーマンスを発揮する可能性があることを示唆しています。
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