ビットコインが11万ドルの水準を下回り、市場のパニックが広がっている。過去24時間で20万人以上が関与したマージンコールを通じて総額7億ドル以上が清算され、恐怖指数は6カ月ぶりの低水準となる22を記録し、極度のパニックを示した。
主要な市場動向とデータ
- ビットコインのステータス：価格は108,744ドルで取引され、110,000ドルを下回りました。ビットコインスポットETFからは5億3600万ドルの純流出となった。
- イーサリアムのステータス：価格は3,910ドルで、上場企業は第3四半期に約400万ETHを集中的に購入し、保有総額の約4％を占めた。
- 大規模清算：世界中で20万人以上の投資家が清算され、清算総額は7億2000万ドルに達しました。主な清算コインはBTC（2億3,500万ドル）、ETH（1億6,700万ドル）、SOL（7,297万ドル）です。
- 市場センチメント：極度のパニックを反映し、恐怖と汚職指数は22を記録した。 JPモルガンは、この調整は機関ではなく国内の仮想通貨投資家によって引き起こされたと分析した。
今後の見通しと主な課題
グラスノードは、ビットコインが11万7100ドルを超える新たな回復材料がなければ、さらに下落するリスクがあると警告した。一方、レイ・ダリオ氏はビットコインの欠点を指摘し、中央銀行はビットコインを保有しないだろうと述べた。
この日のハイライトには、米国SECの暗号通貨タスクフォース会議と、クロノス（CRO）やカルデラ（ERA）を含むいくつかのアルトコインの大規模なトークンロック解除を伴うETHS上海2025ハッカソンの開始が含まれる。
PANews が作成する毎日の市場の主要データのレビューと傾向分析。
1. 市場観察
米国のクレジット市場の崩壊や連邦準備理事会（FRB）の利下げ期待によりリスク回避の動きが強まる中、 金の現物価格は、 ４営業日連続で最高値を更新し、１オンス当たり１１５ドル上昇して４３００ドルを超えた。このような状況の中で、ビットコインの安全資産としての性格は若干弱まり、ビットコインの株価は米国のテクノロジー株と同様の動きを示しました。ビットコインは昨夜11万ドルを下回り、先週末10月11日まで下落幅が拡大した。 JPモルガンのアナリストらは、先週の仮想通貨市場の急激な調整と大規模な清算は、機関投資家や個人のETF保有者ではなく、国内の仮想通貨投資家によって引き起こされた可能性が高いと分析した。
過去24時間で20万人以上が参加したマージンコールは総額7億ドルに達し、パニック指数は22まで急落し、極度のパニックを示した。 Glassnodeのレポートによると、価格を117,100ドル以上に押し上げる新たな触媒がなければ、市場はこの価格帯の下限に向かってさらに縮小するリスクがあるという。歴史的に、この価格帯を維持できない場合は、中長期的な調整の兆候となることがよくあります。さらに、最近長期保有者による利益確定の買いが増えていることは、需要の減少を示している可能性がある。
SoSoValueのデータによると、昨日（10月16日）のビットコインスポットETFからの純流出額は合計5億3,600万ドルに達し、12のETFのいずれにも純流入はなかった。このうちアーク・インベストと21シェアーズのARKBで最大の流出が発生した。
しかし、ますます多くの主権国がビットコインに注目し始めており、一部の国はビットコインを資産準備に利用し始めています。ブリッジウォーター・アソシエイツの創設者レイ・ダリオ氏は、ビットコインには欠点があり、中央銀行が保有することはないと考えている。彼はまた、ステーブルコインは富を保管するのに良い方法ではないと考えています。ステーブルコインの本質は、対応する通貨と交換できるが、利子を生み出すことができないことです。したがって、財務的な観点から見ると、ステーブルコインを保有することは、有利子の法定通貨を保有することほど良くありません。ステーブルコインの利点は、世界中で適用可能であり、取引を容易にする同じ決済システムを備えていることです。そのため、興味があまりない人に向いています。ステーブルコインが米国の債務問題を解決できるかどうかについて、同氏は、ステーブルコインの購入者がすでに米国の負債を保有している場合、それは米国の負債をあるポケットから別のポケットに移すのと同じだと考えている。ステーブルコインが米国債の需要を増加させるかどうかはまだ分からない。
機関投資家のイーサリアム保有に関して、ビットワイズの最新レポートによると、上場企業は総供給量の約4％に相当する463万ETH（191億3,000万ドル相当）を保有している。これらの企業が現在保有するすべてのETHのうち、95％（約400万）が今年の第3四半期に購入された。イーサリアム財務会社シャープリンク・ゲーミングは、1株当たり17ドル（市場価格より12％高い）での株式売出しを通じて7,650万ドルを調達したと発表し、1株当たり17.50ドル（市場価格より19％高い）で新たな90日間のプレミアム購入契約の発行を通じて約7,900万ドルを調達する予定であると発表した。 BitMine はまた、主に ETH 保有に焦点を当てた公共機関への移行を進めており、時価総額は 150 億ドルを超え、300 万 ETH (総供給量の約 2.5%) 以上を保有しています。同社はステーキングと主要指数への組み入れを通じて、この比率を5％まで高めることを目指している。ビットマインのトム・リー会長も、いくつかのDATが純資産価値（NAV）を下回って取引されており、バブル崩壊の可能性を示唆していると警告した。
SoSoValueのデータによると、すべてのイーサリアムスポットETFの中で、昨日純流入を記録したのはブラックロックのETHAだけで、他のすべては純流出となった。技術動向に関しては、Galaxy Research副社長のChristine Kim氏が第167回イーサリアムコア開発者コンセンサスコールの概要を発表した。今週、開発者は Fusaka アップグレードのメインネット アクティベーション スケジュールを暫定的に確認しました。
2. 主要データ (10 月 10 日香港時間午後 1 時現在)
(データソース: Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars)
- ビットコイン: 108,744ドル (年初来+16.25%)、1日のスポット取引高は826億2,000万ドル
- イーサリアム: 3,910 ドル (年初来 +17.16%)、1 日あたりのスポット取引高は 646 億 2,000 万ドル
- 恐怖と汚職指数: 22 (極度の恐怖)
- 平均GAS: BTC: 1sat/vB、ETH: 0.13Gwei
- 市場シェア: BTC 58.9%、ETH 12.8%
- Upbit 24時間取引高ランキング：XRP、BTC、ETH、SOL、DOGE
- 24 時間の BTC ロング/ショート比率: 48.82%/51.18%
- セクター別の損益: DePIN 5.88% 減、GameFi 5.35% 減
- 24 時間の清算データ: 世界中で合計 205,791 人が清算され、清算総額は 7 億 2,000 万ドルになりました。このうち、2 億 3,500 万ドルが BTC、1 億 6,700 万ドルが ETH、7,297 万ドルが SOL です。
- BTCの中長期トレンドチャネル: 上チャネルライン($114,919.40)、下チャネルライン($112,663.37)
- ETH中長期トレンドチャネル: チャネルの上側ライン($4158.11)、下側ライン($4075.77)
*注: 価格が上限と下限を上回っている場合、それは中長期的な強気トレンドです。それ以外の場合は弱気トレンドです。価格がレンジ内にある場合、または短期的にコストレンジを繰り返し通過する場合、価格は底値または最高値にあります。
3. ETF資金の流れ（10月16日現在）
- ビットコインETF: -5億2,600万ドル
- イーサリアムETF: -5,688万ドル
4. 今日の展望
今日最も上昇した上位 100 の暗号通貨は、PAXG 3.9% 上昇、COAI 3.5% 上昇、XAUT 3.3% 上昇、BDX 2.5% 上昇、FTN 2.5% 上昇でした。
5. ホットニュース
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