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2024-05-03 03:28:00
この作品の中で、私は、 マグニフィセント・セブン株のうち 2 つを評価しました、アマゾン（ナスダック:AMZN) およびメタプラットフォーム (ナスダック:メタ）、以下の TipRanks の比較ツールを使用して、どちらが優れているかを確認します。 詳しく見てみると、アマゾンに対しては強気の見方、メタに対しては中立的な見方が示唆されている。
もちろん、両社とも説明の必要はありませんが、Amazon は電子商取引およびクラウド コンピューティングの巨人であり、一方 Meta Platforms は Facebook、Instagram、WhatsApp などを含むいくつかのソーシャル ネットワークを所有および運営しています。
アマゾンの株価は年初から15％上昇 昨年に比べて69%も急騰しましたが、 メタプラットフォーム株は年初から22%上昇 過去 12 か月では 80% です。
両社の年初来の業績は多少似ていますが、両社の類似点はそこにあります。 どちらもいわゆる「マグニフィセント セブン」株の一部ですが、どちらもテクノロジーに傾倒しているにもかかわらず、まったく異なる事業を運営しています。
しかし、最新の決算結果とその報道に対する市場の反応を詳しく見てみると、非常に興味深いことが分かります。 つまり、投資家は当初、人工知能技術により多くの支出をした一方に報酬を与え、もう一方には同じことで罰を与えました。
Amazon とメタ プラットフォームの両方が AI テクノロジーの向上から恩恵を受ける可能性があることは明らかですが、残念なことに、この種の躁鬱的行動は現在ウォール街で一般的です。 これらのまったく逆の反応が正当化されるかどうかを見てみましょう。
アマゾン (NASDAQ:AMZN)
アマゾンのPERは50.9倍で、過去5年間の平均株価収益率（PER）72.2倍よりも割安な水準で取引されている。 約36.4倍という予想PERも非常に魅力的であり、アナリストが今後12カ月間の収益の大幅な増加を予測していることを示唆しています。 したがって、特にアマゾンの最新決算報告におけるクラウドコンピューティングの結果を考慮すると、強気の見方が適切であるように思われる。
第 1 四半期については、 アマゾンは1株あたり98セントの調整後利益を報告 1,433 億ドルの収益と コンセンサス予想は1株あたり84セント 収益は1,425億ドル。 北米での売上高は前年比12%増の863億ドル、海外売上高は前年比10%増の319億ドルでした。 クラウドコンピューティング部門のアマゾン ウェブ サービス（AWS）の売上高は前年同期比17％増の250億ドルに達した。
アマゾン経営陣は第２・四半期の売上高を１４４０億─１４９０億ドルと予想したが、コンセンサス予想の１５０１億ドルには届かず、営業利益は１００億─１４０億ドルの間となると予想した。 アナリストらはまた、第２・四半期の調整後の利益が１株当たり１．０２ドルになると予想している。
物語は続く
Amazonの株価は4月30日の決算発表後に当初下落したが、すぐに回復し、発表前の約179ドルから現在は約185ドルまで上昇した。 ストリート紙は通常、見通しが期待を下回った企業を懲罰してきたため、この措置は同社の期待外れのガイダンスを考慮すると特に興味深い。
しかし、決算後の最初の下落は、期待外れのガイダンスを伴うプレスリリースが原因である可能性があり、決算発表後に反発が見られました。 その電話で、Amazon CEO の Andy Jassy は、最近 AWS が年間 1,000 億ドルの収益を達成したのは、AI 関連の機能強化のおかげであると述べました。
Evercore ISI のアナリストである Mark Mahaney 氏も火曜日のメモで顧客に対し、AWS の総売上高の伸びが Microsoft の伸びを上回ったのは 2022 年第 3 四半期以来初めてであると述べました (ナスダック:MSFT) アズール。 実際、AWS の収益性も向上しており、営業利益は 84% 増の 94 億ドルとなり、営業利益率は前年同期の 24% から 37.6% に拡大しました。
これらすべてがアマゾンの明るい未来につながり、現在の株価では大幅に過小評価されていることを示唆している。
AMZN株の目標株価はいくらですか?
Amazon は、過去 3 か月間に割り当てられた 42 件の買い、ゼロのホールド、ゼロの売りの評価に基づいて、「強い買い」コンセンサス評価を取得しています。 213.74ドルでは、 アマゾンの平均目標株価 18.65% の上昇ポテンシャルを意味します。
メタプラットフォーム (NASDAQ:META)
現在のPERは約25.1倍で、メタプラットフォームズの株価はほぼ同じ水準で推移している。 5年間の平均PERは約26.5バツ。 予想PERが21.6倍ということは、アナリストが今後12カ月で比較的小規模な利益増加を期待していることを示唆しているが、現在のPERと将来PERの間で大幅な低下ではなく、今後の利益の急騰ではなく、もう少し安定することを示唆している。 。 したがって、特に最新の収益報告書の重要な部分を考慮すると、中立的な見方が適切であるように思われます。
Meta Platforms は 4 月 24 日に最新の決算を発表し、コンセンサス数字に対して売上高 364 億 5,000 万ドル、調整後 1 株当たり利益 4.71 ドルを報告しました。 1株当たり4.32ドル、売上高361億5000万ドル。 しかし投資家は、予想される設備投資を押し上げる同社の見通し修正に不満を抱いた。
メタは現在、今年の資本支出（設備投資）に350億ドルから400億ドルを支出すると予想しており、これは従来のガイダンスの300億ドルから370億ドルから増加している。 同社は、これらの設備投資の増加によりインフラ投資を加速できると述べた AI ロードマップをサポート。
この発表を受けて、投資家が実際に同社のAI支出の増加に対してペナルティを課したため、メタ株は50ドル急落した。 ただし、Amazon との主な違いは、Amazon はすでに AI 投資の成果を示しているのに対し、Meta は将来の AI の機能強化を計画しているだけであるということです。 もちろん、Meta は AI チャットボットなどのいくつかの AI 機能強化をすでに展開していますが、設備投資の大幅な増加に伴い、さらに多くのことを計画していることは明らかです。
さらに、Meta の Reality Labs 部門は引き続き巨額の損失を報告しているため、投資家は同社が新技術を利益に変える能力に懸念を抱いているかもしれない。 Reality Labsは第1四半期に38億5000万ドルの損失を計上し、2020年末以来の損失は450億ドル以上となった。
META株の目標株価はいくらですか?
Meta Platforms は、過去 3 か月間に割り当てられた 39 件の買い、3 件のホールド、1 件の売りの評価に基づいて、「強い買い」コンセンサス評価を取得しています。 530.93ドルで、 メタプラットフォームの平均目標株価 20.2% の上昇ポテンシャルを意味します。
結論：AMZNには強気、METAには中立
Amazon とメタプラットフォームに間違いはないが、評価額、需要を高める AI の導入の成功、そしてクラウドコンピューティング部門 AWS の成果により、この組み合わせでは Amazon が明らかに勝者である。
一方で、AIへの支出が大幅に増加するメタのAIへの野心は不完全だ。 その結果、これらの AI への取り組みは、少なくとも資本が費やされ、その野心の結果が明らかになるまでは、ちょっとした見せしめの物語のように見えます。 リアリティ・ラボの損失が積み重なっていることから、投資家がメタ社の新技術を収益に変える能力に懸念を抱くのは理解できる。
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