市場関係者らは、ウォーレン・バフェット氏が日本の金融会社や海運会社の買収を検討しているのではないかとの見方を示しており、バークシャー・ハサウェイの円債市場への復帰により、同氏がバリュー株の株を増やすために資金を調達しているのではないかとの憶測が高まっている。
億万長者の会社は今週、日本での保有を増やす可能性を示唆し、世界市場での円債売却の管理を銀行に義務付けた。バフェット氏は2月の年次書簡の中で、これまでの日本株への投資のほとんどは円債で資金調達されていたと述べた。
大和証券のチーフテクニカルアナリスト、木野内英治氏は、保険会社と荷主がバフェット氏の次の候補になる可能性があると見ている。同氏は今週、債券売却のニュースを受けて商社は上昇したが、市場全体を大きく上回るには至らなかったとリサーチノートで述べた。代わりに、荷主と 保険 同氏は、８月以降、株価はＴＯＰＩＸの上昇率上位に入っており、バフェット氏のバリュー投資戦略に適合する可能性があると述べた。
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木野内氏は「商社でなければ市場全体に大きな影響を与える」と述べた。
売却後の日本の銀行と保険会社の評価
オマハの神託者として知られるバフェット氏の新たな存在感は、日本株に元気を与えるかもしれない。同氏の５大商社への支持が今年初めの日経平均株価を過去最高値に押し上げるのに貢献したからだ。バークシャーの選択肢が他のセクターにも広がれば、政治的不確実性や為替変動によりここ数カ月激しいボラティリティが見られた市場にとって支援材料となるだろう。
バークシャーは米国の通常営業時間外にコメントを求めたが、すぐには応じなかった。
日本の銀行や保険会社の評価額は、8月に市場全体で大幅に下落したことを受けて下落した。 Topix保険指数と銀行指数の推定株価収益率はそれぞれ9と10.1で、より幅広い指標が過去最高値を記録した7月初旬の12.1と12.4と比較する。
野村證券のシニアストラテジスト、伊藤隆氏も、バフェット氏が金融株を購入する可能性は十分にあると述べた。同氏は「日本の金融セクターのファンダメンタルズは強い。これはバフェット氏の基準と一致している」と述べた。
北岡友親氏を含む野村のストラテジストらによる株式審査の結果、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友トラスト・グループ、SOMPOホールディングスがバークシャーのポートフォリオの特徴に合致する金融会社の一つであることが判明した。
伊藤氏は、日銀の政策が利上げ方向に転換すれば、この分野の利益率は改善するだろうと述べた。
とはいえ、バークシャーによる最近のバンク・オブ・アメリカ株売却を踏まえ、バフェット氏の焦点は引き続き商社にあると予想するバフェットウォッチャーもいる。
「彼がよく理解している市場である米国でそのセクターを売っているときに、彼が日本の銀行株を買うなんて考えられない」と、バークシャーの株主に頻繁に出席するビトー・ファイナンシャル・サービスの社長兼最高経営責任者（CEO）尾藤峰雄氏は語った。ネブラスカ州オマハでの会合。
#ウォーレンバフェット氏は日本の銀行株と保険株を狙う可能性があるとアナリストが語る