オリック・ファーマシューティカルズ（ORIC）は、前立腺がん候補リンジメトスタットが前臨床毒性試験で悪性腫瘍を示さなかったと述べたにもかかわらず、イプセンが続発性血液悪性腫瘍への懸念から抗がん剤タズベリックの発売を中止したことを受けて圧力を受けた。
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ORIC の株価は 11.90 ドルで、30 日間の株価リターンは 19.12%、年初来では 45.65% となっています。 1 年間の総株主利益率が 52.76%、3 年間の総株主利益率が約 2.6 倍であることは、競合他社のヘッドラインによる短期的なボラティリティにもかかわらず、勢いが高まっていることを示唆しています。
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過去1年間で株価は大幅に上昇し、11.90米ドルで取引されているため、現在投資家にとって重要な疑問は、ORICが依然として過小評価されているのか、それとも市場がすでに将来の成長をすべて織り込んでいるのかということである。
優先株価純資産倍率 3.1 倍: それは正当化されますか?
現在のP/Bは3.1倍で、最終終値は11.90ドルと並び、オリック・ファーマシューティカルズが米国のバイオテクノロジー業界全体よりも豊かな水準で取引されているが、近い同業他社よりは下回っていることを示唆している。
P/B は企業の市場価値と純資産を比較します。これは、収益ベースの指標があまり役に立たない、収益前または不採算のバイオテクノロジーによく使用されます。 ORICにとって、これは投資家が同社の抗がん剤パイプラインと臨床プログラムへのエクスポージャーに対して、同社の簿価の3倍強を支払っていることを意味する。
一方で、ORIC のスクリーニングは、米国のバイオテクノロジー業界の平均 P/B が 2.6 倍であるのに比べて高価です。これは、市場が一般的なバイオテクノロジーの名前と比較してその資産にプレミアムを割り当てていることを示しています。一方で、同社のP/Bは3.1倍で、同業他社平均の10.1倍と比較するとかなりの価値があるとされており、当社のDCF調査によると、同社の株式は将来の推定キャッシュフロー価値43.76ドルより割安で取引されていることが示唆されている。その結果、SWS DCFモデルと現在の価格との間には明らかな差が生じています。
結果: 株価純資産倍率の優先倍率 3.1 倍 (約右)
この価格について数字が何を示しているかを確認してください。評価の内訳で確認してください。
しかし、主要な治験の成績が下回ったり、エピジェネティック抗がん剤や前立腺がん治療薬のクラス全体の安全性に対する懸念が強まれば、話はすぐに変わる可能性があります。
この ORIC Pharmaceuticals の物語に対する主なリスクについてご覧ください。
別の見方: DCF はまったく異なるストーリーを示唆しています
P/B 3.1 倍は、より広範なバイオテクノロジー グループと比較してほぼ満額であることを示唆していますが、当社の DCF モデルは対照的な状況を示しており、将来のキャッシュ フロー価値は現在の 11.90 ドルに対して 1 株当たり 43.76 ドルと推定されています。このギャップにより、市場は慎重になりすぎているのではないかという単純な疑問が生じます。
SWS DCF モデルがどのように公正価値に達するかを調べてください。
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次のステップ
ここでの潜在的な上振れと明らかなリスクの組み合わせは無視するのが難しいため、少し時間をかけてデータを確認し、独自のスタンスを形成し、1 つの重要な報酬と 5 つの重要な警告サインを確認して、見解を完成させます。
次のアイデアを探す準備はできていますか?
ORIC によって機会とリスクに対する焦点が明確になったとしても、ここで立ち止まらないでください。次の勝者候補を明らかにするには、見出しではなくデータを使用します。
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