私たちの多要素評価は、UBER 株をさらに購入する時期が来たかもしれないことを示唆しています。私たちは全体的に株価に対して前向きな見方をしており、96ドルという価格は手が届かないものではないかもしれない。私たちはそこを信じています 恐れるべきことはほんの少しだけです 全体的なUBER株 強い 経営成績と財務状況。在庫を考慮して 中程度の評価、私たちはそれだと思います 魅力的。
以下は私たちの評価です。
支払うもの:
評価は中程度
得られるもの:
非常に強い成長
収益性 中程度
財務の安定性は非常に強い
景気後退に対する回復力が非常に弱い
業績好調
ストック・オピニオンは魅力的
資産配分は銘柄選択よりも賢明な方法です。ボストンに拠点を置くトレフィスの資産管理パートナーの資産配分戦略は、S&P が 40% 以上下落した 2008 年から 2009 年にかけてプラスの収益をもたらしました。そして現在、Trefis 高品質ポートフォリオもその一部です。
入りましょう 詳細 それぞれの 評価された要素 その前に簡単に 背景： と 153ドル紙幣 時価総額で見ると、Uber Technologies は、世界中の複数の地域にわたって、消費者と独立したサービス プロバイダーを結ぶテクノロジーベースのライドシェアリング、配送、貨物サービスを提供しています。
[1] 評価は中程度に見える
価格対売上高比率 2.9 3.4
株価収益率 15.2 24.9
価格対フリーキャッシュフロー比率 15.7 21.4
この表は、UBER がより広範な市場に対してどのように評価されているかを示しています。詳細については、「UBER の評価比率」を参照してください。
[2] 成長は非常に強い
- ウーバー・テクノロジーズは収益を上げている 平均17.7%の成長率 過去3年間で
- その収益は、 18%成長 過去 12 か月で 440 億ドルから 520 億ドルへ
- また、四半期収益は 20.1%増加 1 年前の 120 億ドルから、直近の四半期では 140 億ドルに増加しました。
3年間の平均 17.7% 5.6%
直近 12 か月* 18.3% 6.5%
最新四半期 (前年比)* 20.1% 7.5%
この表は、UBER が市場全体と比べてどのように成長しているかを示しています。詳細については、「UBER 収益の比較」を参照してください。
[3] 収益性は中程度に見える
- UBER の過去 12 か月の営業利益は 56億ドル 営業利益率を表す 10.7%
- キャッシュフローマージンで 19.4%、ほぼ生成されました 10ドル紙幣 この期間の営業キャッシュフロー
- 同じ期間に、UBER はほぼ 10ドル紙幣 純利益では、純マージンが約 19.3%
現在営業利益率 10.7% 18.8%
現在の OCF マージン 19.4% 20.7%
当期純利益率 19.3% 12.8%
この表は、UBER の収益性と広範な市場の関係を示しています。詳細については、「UBER 営業利益比較」を参照してください。
[4] 財務の安定性は非常に堅調に見える
- ウーバー 借金は120億ドルだった 直近の四半期の終わりには、現在の 時価総額は1530億ドル。これはつまり、 D/Eレシオ 7.9%
- ウーバー 現金 （現金同等物を含む） 76億ドル の 総資産620億ドル。これにより、 現預金比率 12.4%
現在の負債資本比率 7.9% 20.5%
現預金比率 12.4% 7.2%
[5] 景気後退の回復力は非常に弱い
ウーバー よりもはるかに悪い状況に陥った さまざまな景気後退時の S&P 500 指数の推移。これは、(a) 株価がどれだけ下落したか、(b) 株価がどれだけ早く回復したかの両方に基づいて評価されます。
2022 年のインフレショック
- UBER株は2021年2月10日の高値63.18ドルから2022年6月30日の20.46ドルまで67.6％下落したのに対し、S&P500の最高値から底値までの下落率は25.4％であった。
- しかし、株価は2023年12月27日までに危機前の最高値に完全に回復しました。
- それ以来、株価は2025年10月6日に100.10ドルの高値まで上昇し、現在は73.86ドルで取引されています。
景気後退前のピークからの変化率 -67.6% -25.4%
完全回復までの時間 545 日 464 日
2020年の新型コロナウイルスのパンデミック
- UBER株は2020年2月11日の高値41.27ドルから2020年3月18日の14.82ドルまで64.1%下落したのに対し、S&P500の最高値から最低値までの下落率は33.9%であった。
- しかし、株価は2020年11月5日までに危機前の最高値に完全に回復しました。
景気後退前のピークからの変化率 -64.1% -33.9%
完全回復までの時間 232 日 148 日
30 銘柄のコレクションを含む Trefis High Quality (HQ) ポートフォリオには、次のような実績があります。 ベンチマークを快適に上回るパフォーマンス これには、S&P 500 指数、S&P 中型株指数、およびラッセル 2000 指数の 3 つすべてが含まれます。 何故ですか？ グループ全体として、本社ポートフォリオ株はベンチマーク指数と比較してリスクが少なく、より良いリターンをもたらしました。本社ポートフォリオのパフォーマンス指標から明らかなように、ジェットコースターのような状況ではありません。
#ウーバーテクノロジーの株価は96ドルに