デイビッド・イベンは、「ボラティリティは私たちが気にするリスクではない」と言ったとき、それをうまく述べました。私たちが気にしているのは、恒久的な資本の損失を避けることです。」事業が崩壊したときに債務がしばしば関与するため、それがどれほど危険であるかを調べるとき、企業の貸借対照表を考慮するのは自然なことです。重要なことに、 NextTrip、Inc。 （NASDAQ：NTRP）は負債を運びます。しかし、株主は債務の使用を心配する必要がありますか？
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なぜ債務はリスクをもたらすのですか？
債務やその他の負債は、フリーキャッシュフローや魅力的な価格で資本を調達することで、これらの義務を簡単に満たすことができない場合、ビジネスにとって危険になります。最終的に、会社が債務を返済する法的義務を果たせない場合、株主は何もなく立ち去ることができます。それはそれほど一般的ではありませんが、貸し手が苦しめられた価格で資本を調達することを強制するため、私たちはしばしば債務を永久に希釈している。もちろん、負債の利点は、特に会社の希釈を高い収益率で再投資する能力に置き換える場合、それがしばしば安価な資本を表すことです。債務レベルを調べるとき、まず現金と債務レベルの両方を一緒に検討します。
NextTripはどのくらいの借金を持ちますか？
履歴数については以下のグラフィックをクリックできますが、2025年5月の時点で、NextTripの負債は235万米ドルであり、1年にわたって185万米ドルで増加したことが示されています。ただし、130.9,000米ドルの現金準備金があるため、純負債は約222万米ドルです。
NASDAQCM：NTRP債務への株式履歴2025年8月30日
NextTripのバランスシートはどれくらい健康ですか？
最後に報告された貸借対照表によると、NextTripの負債は12か月以内に2700万米ドル、12か月を超える159万米ドルの負債がありました。これを相殺すると、12か月以内に予定されていた売掛金に130.9k米ドル、110.1k米ドルがありました。したがって、その負債は、その現金と（近期）売掛金の合計を404万米ドルよりも上回ります。
もちろん、NextTripの時価総額は3180万米ドルの時価総額であるため、これらの負債はおそらく管理可能です。そうは言っても、それが悪化しないように、バランスシートを監視し続けるべきであることは明らかです。債務レベルを分析するとき、貸借対照表は開始する明らかな場所です。しかし、何よりも将来の収益であり、今後の健康的なバランスシートを維持するNextTripの能力を決定します。だからあなたが未来に焦点を合わせているなら、あなたはこれをチェックすることができます 無料 アナリストの利益予測を示すレポート。
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現時点では営業収益が多いことを考えると、株主は、NextTripが現金が低くなる前に、ビジネスの進歩を促進し、より良い牽引力を獲得できることを望んでいます。
警告emptor
Nexttripの収益の低下は、濡れた毛布と同じくらい心温まるものですが、間違いなく利子と税（EBIT）の損失の前の収入はさらに魅力的ではありません。実際、EBITレベルで非常にかなりの1,000万米ドルを失いました。上記の負債と並んで、会社がそれほど多くの負債を使用すべきであるという自信はあまりないことを考えると。したがって、そのバランスシートは少し緊張していると思いますが、修理を超えていません。ただし、昨年、570万米ドルの現金を燃やしたことは助けにはなりません。在庫が非常にリスクが高いと考えるだけで十分です。バランスシートは、債務を分析するときに焦点を当てるエリアです。ただし、すべての投資リスクが貸借対照表に存在するわけではありません。たとえば、NextTripにはあります 6つの警告サイン （そして3は重要です）あなたが知っておくべきだと思います。
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