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2025-08-08 13:28:00
Eli Lilly（Eli Lilly and Company）のロゴは、2025年8月7日にベルギーのブリュッセルにあるこの写真イラストの携帯電話に表示されます（Getty Imagesを介してJonathan Raa/Nurphotoによる写真）
Getty Imagesを介したNurphoto
8月7日木曜日、 エリ・リリーの株 （NYSE：LLY）は、市場の期待を超える収益、収益、およびガイダンスを備えた強力な四半期を発表したにもかかわらず、14％減少しました。このポジティブなパフォーマンスは、主にその薬物療法の継続的な成功、ムンジャロとゼップバウンドによって促進されました。
劇的な衰退の背後にある主な要因は、エリ・リリーの毎日の口頭減量薬であるOrforglipronの後期臨床試験に関する最新情報でした。試験では、患者が体重のほぼ12％を失ったことが明らかになり、15％のアナリストが予測していたことが不足していました。この情報は連鎖反応を引き起こし、競合他社のNovo Nordiskの株価を上げました。市場は、より効果的な薬物を持っている会社が口頭減量部門を管理する可能性が高いと予想しています。
この売却をきっかけに、LLY株が購入機会を表しているかどうかについて重要な疑問が生じます。分析はそれがそうであることを示します。最近の低下にもかかわらず、会社の長期的な見通しに関して懸念の理由はほとんどないようです。
この結論は、近年のエリ・リリーの現在の株式評価とその運用パフォーマンスと財政的安定性との比較に起因しています。景気後退時の成長、収益性、財務の安定性、回復力を含む主要な指標の徹底的な分析は、会社が強力な運用パフォーマンスと財務の健康を示していることを示しています。
ただし、個々の株よりも低いボラティリティで逆さまを探している場合、TREFIS 高品質のポートフォリオ S＆P 500を上回り、その創立以来91％を超えるリターンを提供した代替品を提供します。さらに、The Trade Desk：TTD株式を65ドルで購入しますか？
Eli Lillyの評価は、S＆P 500とどのように見えますか？
売上高または利益の1ドルあたりの支払額を評価するとき、株式 非常に高価に見えます より広範な市場と比較して。
- Eli Lillyは、S＆P 500の3.0の数値と比較して、13の価格と販売（P/S）比を持っています
- さらに、ベンチマークの22.6に対して42の価格（P/E）の比率があります。
エリリリーの収益は近年どのように増加しましたか？
エリ・リリーの収益 ここ数年で大幅に増加しています。
- エリ・リリーはそのトップラインを経験しました 20.2％の平均速度で成長する 過去3年間（S＆P 500の5.2％の増加）
- さらに、四半期ごとの収益 38％成長した 最近の四半期の156億ドルから1年前の113億ドルから（S＆P 500の4.3％の改善）
エリ・リリーはどれくらい収益性がありますか？
エリ・リリーの利益率 ほとんどの企業のものよりも大幅に高くなっています TREFISカバレッジユニバースで。
- エリ・リリーの営業利益 過去4四半期にわたって230億ドルで、 46.5％の実質的に高い動作マージン （S＆P 500の18.4％と比較）
- エリ・リリーの営業キャッシュフロー（OCF） この期間中は109億ドルで、a 22.3％の高いOCFマージン （S＆P 500の19.8％と比較）
- 過去4分の4の間に、 エリ・リリーの純利益 140億ドルに達しました 28.2％の強い純利益マージン （S＆P 500の12.3％と比較）
エリ・リリーは経済的に安定しているように見えますか？
エリ・リリーのバランスシートが表示されます 屈強。
- Eli Lillyの借金の数値は、直近の四半期の終わりには400億ドルでしたが、時価総額は5,850億ドルでした。これにより、 6.8％の非常に低い負債と公平性の比率 （S＆P 500の場合は23.9％）。 [Note: A low Debt-to-Equity Ratio is preferable]
- 現金（現金同等物を含む）は、Eli Lillyの総資産の1,010億ドルのうち35億ドルを占めています。これにより、 3.5％の最適ではない現金対アセットの比率 （S＆P 500の場合は6.7％）
景気後退時のLLY在庫はどの程度回復力がありますか？
llyストックにはあります より多くの回復力を示しました 最近のいくつかの景気後退時のベンチマークS＆P 500インデックス。投資家が米国経済の柔らかい着陸を望んでいるので、別の不況が襲うとどうなるでしょうか？ダッシュボード 市場クラッシュ中に株式がどれだけ低くなるか 主要な株が最後の6つの間にどのように運ばれたかを示しています 市場クラッシュ。
インフレショック（2022）
- Lly株は減少しました 18.7％ 2021年8月17日の272.71ドルのピークから2021年9月28日の221.60ドルまで、 25.4％ S＆P 500の場合
- 在庫 危機前のピークに完全にリバウンドされました 2021年12月15日までに
- その時以来、株価は2024年9月2日に960.02ドルのピークに上昇し、現在は約640ドルで取引されています
Covid-19パンデミック（2020）
- llyストックが落ちました 22.9％ 2020年7月8日の169.13ドルから2020年10月30日の130.46ドルまで、 33.9％ S＆P 500の場合
- 在庫 危機前のピークに完全に回復しました 2020年12月16日までに
グローバルな金融危機（2008）
- Llyストックが減少しました 54.6％ 2007年4月20日の60.56ドルから2009年3月5日の27.47ドルまで、S＆P 500のピークからトラフへの減少は 56.8％
- 在庫 前の危機のピークを完全に取り戻しました 2014年4月21日までに
すべてのピースをまとめる：それがLLYストックにとって何を意味するか
結論として、前述のパラメーター全体でのエリリリーのパフォーマンスは次のように要約されています。
•成長：非常に強い
•収益性：強い
•財務の安定性：強い
•低迷の回復力：強い
• 全体：強い
全体として、Eli Lillyは、本質的な金融メトリック全体で強力なパフォーマンスを実証しています。現在の評価はより広範な市場の評価を上回っていますが、これは高い成長を遂げる企業にとって典型的な傾向です。過去3年間、エリリリーの年間平均売上高の平均成長は20％を超えており、最近の四半期には38％の成長が印象的でした。会社の 平均価格対販売率 この期間は14倍でした。
Eli Lillyの株式の最近の減少は、長期投資家にとって魅力的な機会を提供すると考えています。それにもかかわらず、関連する潜在的なリスクを認識することが不可欠です。私たちの楽観的な見通しは、米国に輸入された医薬品に対する関税の可能性を含む、将来の成長や製薬業界内のより広範な市場動向に関する心配の影響を受ける可能性があります。
同社はまた、減量セクターの重要なプレーヤーであるNovo Nordiskなどの仲間とのかなりの競争にも遭遇しています。 Novo Nordiskは、独自の毎日の口頭減量薬を開発しています。これは、最終的にはEli Lillyよりも効果的かもしれません。投資家は、株式が現在の評価からさらに30〜40％減少する可能性を妨げる必要があります。参照 – 株を売買します – 詳細については。
肥満治療市場の非常に大きな可能性と、販売と収益性の両方におけるエリリリーの最近の進歩を考えると、その評価倍数は歴史的平均を超えて増加する可能性があります。 3年から5年の投資展望を持つ投資家にとって大幅な利益を予想しています。さらに、アナリストの945ドルの平均価格予測は、Eli Lillyの50％近くのアップサイドを示唆しています。
Lly株の高い評価についてまだ心配していますか？別の方法として、トレフィスを熟考します 強化値（RV）ポートフォリオ、そのオールキャップストックベンチマークよりも優れています （S＆P 500、S＆P Mid-Cap、およびRussell 2000ベンチマークインデックスの組み合わせ） 投資家のための堅実なリターンを生み出すため。 何故ですか？ 大規模、中間、中間、および小型RVポートフォリオ株の四半期ごとのリバランスミックスは、市場の低迷中の損失を最小限に抑えながら、好ましい市場の状況を活用するための応答性のある戦略を提供しました。 RVポートフォリオパフォーマンスメトリック。
#LLY在庫の50のアップサイド