木曜日、 ギリアド・サイエンシズGILDは第2四半期の売上高が69億5,000万ドルとなり、市場予想の67億2,000万ドルを上回ったと発表した。
売上高は、主にHIV、肝臓病、腫瘍学の製品売上の増加により、前年比5%増加しました。Vekluryを除く製品売上は、前年比6%増加して67億ドルとなりました。
調整後EPSは前年同期の1.34ドルから2.01ドルに上昇し、コンセンサス予想の1.60ドルを上回りました。これは主に営業費用の減少と収益の増加によるものです。
2024年第2四半期のHIV製品の売上は、主に治療と予防の需要増加により3%増加して47億ドルとなりました。チャネルミックスによる平均実現価格の低下がこれを部分的に相殺しました。
ビクタルヴィの売上高は、需要の増加により第2四半期に8%増加し、32億ドルとなった。
デシコビーの売上は、チャネルミックスによる平均実勢価格の低下により第 2 四半期に 6% 減少して 4 億 8,500 万ドルとなりましたが、需要の増加により一部相殺されました。肝臓疾患ポートフォリオの売上は 17% 増加して 8 億 3,200 万ドルとなりました。
新型コロナウイルス感染症治療薬ベクルリー（レムデシビル）の売上高は、入院率の低下が主な要因で16％減少し、2億1,400万ドルとなった。
細胞治療製品の売上は11%増加し、5億2,100万ドルとなった。
ガイダンス： ギリアド・サイエンシズは、2024年度の調整後EPS予想を、コンセンサス予想の3.75ドルに対して、3.45～3.85ドルから3.60～3.90ドルに引き上げた。
同社は、ベクルリーの売上高約13億ドルを含む、製品売上高見通しを271億～275億ドルと再確認した。
ゴールドマン・サックス アナリストによると、同社のパイプラインは第3相プログラムに偏っているため、ギリアドは治療領域（ウイルス学、腫瘍学、炎症学）全体にわたる初期段階の取引と通常のパートナーシップに重点を置いています。
アナリストは、経営陣がイミュノメディクス買収前のレバレッジ水準への回帰を強調している一方で、ギリアドはイミュノメディクス（210億ドル）のような大規模取引は近い将来には起こりそうにないと示唆したと指摘した。しかし、サイマベイ・セラピューティクス（43億ドル）のような小規模な買収は数年ごとに行われる可能性がある。
アナリストは目標株価を71ドルとして中立評価を維持している。
RBCキャピタルマーケット 同社は、中核となるHIVおよびCAR-Tフランチャイズが好調な業績、強化された営業レバレッジ、および今後のパイプライン開発に対するより好ましいリスクプロファイルを示したと述べています。
確認済みの経口 GLP-1 肥満治療計画は、ダウンサイドリスクの制限にも役立つ可能性があります。
投資家心理は改善しているものの、同社の株価は同業他社に比べて割安で取引されている。しかし、75ドルという価格では、潜在的可能性の多くはすでに織り込まれているように思われ、高い収益ベースラインと競争圧力による課題を考えると、短期から中期にかけて大幅な成長は難しいかもしれない。
「より良い参入ポイントを探すだろう」とアナリストは述べ、目標株価を71ドルから72ドルに引き上げ、同株にセクター・パフォームの評価を与えた。
価格動向: GILD 株は金曜日の最終チェック時点で 2.95% 下落し、73.36 ドルとなっている。
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