2025 年 8 月の株式保険基金の財務ハイライト

運営概要

2025年8月31日

貸借対照表

アセットマネジメントエステートからの債権、純額は9,710万ドル。自然人の信用組合と企業の信用組合で構成されています。

純コスト計算書

2025 年 8 月 31 日に終了した月の同ファンドの純利益は 3,530 万ドルでした。基金は総収益 5,580 万ドル、総運営費 1,900 万ドルを認識しました。同基金は、2025年8月中に150万ドルの保険損失費用を認識した。

貸借対照表

2025 年および 2024 年 8 月 31 日現在 (単位: 千ドル)

資産

政府内資産 2025年8月 2024年8月

財務省との基金残高 $31,356 $27,119

投資、純額 – 米国財務省証券 23,146,327 21,786,863

未収利息 – 投資 70,473 62,494

売掛金 – NCUA 運営基金からの支払額 5,365 2,144

前払および前払い 14,130 16,421

政府内資産合計 23,267,651 21,895,041
公共資産を使って 2025年8月 2024年8月

前払および前払い 735 1,891

資産管理不動産 (AME) からの債権、純額* 97,119 68,240

公有財産との合計 97,854 70,131
総資産
$23,365,505 $21,965,172

負債

政府内の責任 2025年8月 2024年8月

買掛金 – NCUA 運営資金によるもの – 28

政府内負債合計 – 28
公的責任について 2025年8月 2024年8月

未払金 1,743 3,026

保険および保証プログラム負債* 239,010 211,973

その他負債 1,665 238

公的負債との合計 242,418 215,237
負債総額
$242,418 $215,265
ネットポジション 2025年8月 2024年8月

累計経営成績 5,297,437 4,530,920

出資資本金 17,825,650 17,218,987

ネットポジション合計 23,123,087 21,749,907
負債総額とネットポジション
$23,365,505 $21,965,172

* AME、ネットおよび保険および保証プログラムからの受取金明細は、通常、四半期ごとに更新されます。

純原価計算書

2025 年および 2024 年 8 月 31 日に終了した期間 (単位: 千ドル)

総コスト 2025年8月 年初来
2025年8月 年初来
2024年8月

営業費用* $19,045 $160,427 $159,998

保険損失引当金

予備費（削減額） 1,487 19,085 1,964

AME債権貸倒費用 – (743) (2,650)

保険損失引当金合計 1,487 18,342 (686)

総費用合計 20,532 178,769 159,312
為替収入の減少 2025年8月 年初来
2025年8月 年初来
2024年8月

その他収益 (507) (859) (447)

為替収益合計 (507) (859) (447)
総純コスト/(収益)運営
20,025 177,910 158,865
為替以外の収益の減少 2025年8月 年初来
2025年8月 年初来
2024年8月

利息収入 – 投資 (55,305) (410,638) (371,985)

為替以外の収益合計 (55,305) (410,638) (371,985)
純総費用/(収入) (為替以外の収益を含む)
$(35,280) $(232,728) $(213,120)

* 全国信用組合株式保険基金の運営費は、理事会が設定する間接転送率によって決定される、NCUA の総運営費の配分です。

ネットポジションの変動に関する声明

2025 年および 2024 年 8 月 31 日に終了した期間 (単位: 千ドル)

累積的な運用結果 2025年8月 2024年8月

期首残高 $4,492,048 $3,966,687
為替以外の収益 2025年8月 2024年8月

利息収入 – 投資 410,638 371,985

純未実現利益/(損失) – 投資 572,661 351,113

純利益/(コスト) (177,910) (158,865)

累計業績推移 805,389 564,233
累積的な運用結果
5,297,437 4,530,920
出資資本 2025年8月 2024年8月

期首残高 $17,605,018 $17,234,861

出資資本の変動 220,632 (15,874)
出資資本
17,825,650 17,218,987
ネットポジション
$23,123,087 $21,749,907
ネットポジションの内訳 2025年8月 2024年8月

信用組合拠出資本 $17,825,650 $17,218,987

利益剰余金 5,671,834 5,347,106

含み損益を除くネットポジション合計 23,497,484 22,566,093

未実現利益/(損失) – 投資 (374,397) (816,186)
ネットポジション
$23,123,087 $21,749,907

総収入
2024年8月～2025年8月

「総収入」と題された最初のグラフは、2024 年 8 月の約 4,970 万ドルから 2025 年 8 月の約 5,580 万ドルまでの月収の数字を示しており、全体的に増加傾向を示しています。

営業費
2024年8月～2025年8月

「総収入」と題された最初のグラフは、2024 年 8 月の約 4,970 万ドルから 2025 年 8 月の約 5,580 万ドルまでの月収の数字を示しており、全体的に増加傾向を示しています。

保険損失費用（減額）
2024年8月～2025年8月

3番目のグラフ、2024年8月から2025年8月までの「保険損失費用（削減）」は、2024年9月、2024年12月、2025年3月、2025年6月、2025年8月のそれぞれ1,120万ドル、260万ドル、510万ドル、1,180万ドル、150万ドルを除き、ほぼゼロの値を示しています。

投資ポートフォリオの活動

2025年8月31日

I. 投資ポートフォリオのバランスと市場価値 (ドル) 簿価 市場価値 含み益または（損失） 時価簿価に対する% 加重平均利回り

日次財務口座 $5,490,070,000 $5,490,070,000 $- 100.00% 4.32%

米国財務省債券 18,030,654,518 17,656,257,228 (374,397,290) 97.92% 2.35%
合計
23,520,724,518ドル
23,146,327,228ドル
$(374,397,290)
98.41%
2.81%
II.投資ポートフォリオの概要 先月 当月 年から現在まで

投資利回り 2.72% 2.81% 2.65%

投資収益 $54,145,361 $55,304,968 $410,638,409

加重平均満期日 / (年) 957 (2.62) 1,025 (2.81) –

Ⅲ． T-Note の月間アクティビティ

購入済み 額 成熟 収率

2025/8/15 850,000,000 各種 4.05% ～ 4.10%
成熟 額 購入済み 収率

2025/8/15 700,036,542 各種 0.27% ～ 1.80%

IV.満期スケジュール（額面金額（百万単位））

合計額面金額 – 24,140ドル

合計含み益/(損失) – $(374)

上のグラフは「満期投資残高 (百万)」というタイトルで、オーバーナイト、100 万～600 万、600 万～1 年、1 年～2 年、2 年～3 年、3 年～4 年、4 年～5 年、5 年～6 年、6 年～7 年、7 年～8 年のさまざまな時間枠にわたる投資残高を示しています。最大残高は「オーバーナイト」カテゴリーの 54 億 9,000 万ドルで、他のカテゴリーでは 13 億 5,000 万ドルから 28 億ドルの範囲の残高が示されています。「100 万～600 万ドル」カテゴリーの残高は 13 億 5,000 万ドルで最も低いです。

下のチャートは「未実現利益/(損失) (百万)」というタイトルで、上のチャートと同じ時間枠に対応しています。 -1 億 8,200 万ドルから 5,400 万ドルの範囲の値が示されています。最も重大な未実現損失は「2 年から 3 年」の期間で -1 億 8,200 万ドルであり、「オーバーナイト」カテゴリーには未実現損益はありません。

上記の声明の残高は暫定的なものであり、未監査です。

上記のポートフォリオ概要で提供される情報は暫定的なものであり、未監査です。

#年 #月の株式保険基金の財務ハイライト