ロヴィは、ドナルド・トランプ大統領の関税不確実性を特徴とする環境が製薬会社を複雑な状況に陥らせる一方、2024年通期の業績について利益警告を発表するなど、今年のスタートは悪いスタートとなった。
最近のマイナス決算発表後、同社は前年比で4.6％の修正を行ったにもかかわらず。 2025 年までに大幅な改善は見込まれませんが、市場は依然として製薬会社とその復興プロジェクトに誘惑され続けています。
社長兼最高経営責任者（CEO）のフアン・ロペス・ベルモンテ・エンシーナ氏は、「2025年の最初の9か月は、ロヴィの将来を固める上での転換点となった。この期間中、当社は国際的な計画を強化し、成長を加速するための断固たる戦略的措置を講じた」と決意したと説明した。
市場のコンセンサス専門家で証券の売却を推奨している人はいないため、アナリストの観点からは、ロヴィは今後数カ月間の魅力的な投資先となる。それでも年初からはまだ12％下落している。
販売のヒントではありません
この最新の報告書があっても、専門家は同社の株価の評価を変更する必要はないと考えた。
それどころか、今後数カ月で最大46％増の80.36ユーロまで上昇すると予想しており、この可能性は4月以来維持されている。
同社に対する信頼は非常に高く、この製薬会社を担当するアナリスト11人のうち、株式の売却をアドバイスする者は一人もおらず、事実上すべての分析会社が同社の株式を買うことに賭けている。これは、専門家がスペインの医薬品回復の物語を支持し続けていることを示しています。
推奨内容を最後に変更した企業はアラントラ・エクイティーズで、アナリストのアルバロ・レンゼ氏は10月中旬に中立的なアドバイスから同社株の購入を勧めるようになった。これに伴い、タイトルに対する期待も 30% 増の最大 83.8 ユーロに大幅に改善しました。
フェニックス工場: Rovi の鍵
Roviの弱点はサードパーティへの売上高の減少だが、この状況を改善するためにいくつかの措置を講じた。同社の社長が強調する要素の1つは、アリゾナ州フェニックス（米国）にある注射用医薬品の製造工場の買収である。
この買収は、今年最初の数か月間で同社の株価を下落させた問題の1つであるトランプ大統領の関税よりも優先される。 Finanzas.comによると、この作戦により関税の徴収を回避するために国内での生産が増加し、同社にとっても非常に重要なマイルストーンでもあったという。
この工場がロヴィにとってどれほどの収益をもたらすのかを視覚化することはまだ難しいが、2026年の最初の目安を示すことはできており、ジェフリーズの専門家らは、2025年と比較して2桁台前半の増加で、予想よりも9％良いと指摘している。
専門家らは、ブリストルとの工場の生産契約には少なくとも年間5,000万ドルの費用がかかり、2027年までにプレフィルドシリンジの生産能力が6,500～7,000万本増加すると推定している。
最初の 9 か月の業績が主に「2025 年最初の 9 か月の売上高が 7% 減少したこと」の影響を受けたにもかかわらず、「一桁台前半の減少 (LSD の減少)」を示したガイダンスと比較して、第 4 四半期の改善が期待されることを示唆しているにもかかわらず、次の四半期については明るい見通しですらあります。
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