ウィキメディア・コモンズ経由のキャシー・ウッドの画像
キャシー・ウッドの取引は、しばしば静かなマニフェストのように読めます。彼女が買うものは自信を示し、彼女がトリミングするものは薄れていく信仰を暗示します。 12月19日までの週、そのメッセージは明確だった。 ARK インベストメント・マネジメントは、消費者向けテクノロジーや電気自動車の有力企業への露出を減らしながら、AI 主導のバイオテクノロジーと仮想通貨への傾倒を強めた。
その変化の中心にあったのが Recursion Pharmaceuticals (RXRX) でした。 ARKは280万以上のRXRX株を取得した、約1,340万ドル相当で、ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）と主力のARK Innovation ETF（ARKK）に広がっています。追加により、Recursion が ARKK第27所蔵 そしてARKGではトップ10の地位にあります。ユタ州に本拠を置くこのバイオテクノロジー企業は、創薬スケジュールを根本的に短縮するために人工知能 (AI) に賭けている。この論文は、イノベーションがヘルスケアを再構築するというウッド氏の長年の見解を見事に反映している。
タイミングは興味深いですね。 RXRX株は過去1年間大幅な赤字が続いていたが、今月初めに同社のパイプライン候補の1つからの臨床試験データが奨励されて以降、センチメントは和らぎ始めている。信頼感が高まり、キャシー・ウッドの株価が倍増する中、投資家はRXRXが年初来高値の半分以下で取引されている間に購入を検討すべきでしょうか？
リカージョン製薬株について
ソルトレイクシティに本拠を置く Recursion Pharmaceuticals は、生物学的分析、化学の専門知識、高度な自動化、データ サイエンスの洞察力、エンジニアリングの革新を独自に組み合わせて創薬プロセスを産業化する臨床段階のバイオテクノロジー企業です。時価総額 23 億ドルの Recursion は、最先端のテクノロジーと膨大なデータセットを活用して医療の進歩を先導する最前線に立っています。
RXRXの過去1年間の株価パフォーマンスは、突然の崩壊というよりも、長く続く厳しい回復のようなものである。過去52週間で株価は37.6％下落し、過去6か月でさらに9.7％下落し、2月の最高値である12.36ドルを65％近く下回った。勢いは明らかに冷めた。
14 日間 RSI は低下し、現在は 46 付近で推移しています。下降傾向は、完全な降伏ではなく、買い圧力が弱まっていることを示しています。出来高も同様のことを物語っています。散発的なスパイクはトレーダーの関心を示唆しています。しかし、持続的な蓄積はまだなく、信頼感が暫定的なままであることを示唆しています。
MACD オシレーターはその警戒を強めます。黄色のMACDラインは青色のシグナルラインと密接に追従しており、そのギャップは縮小しており、下落の勢いが鈍化していることを示しています。ヒストグラムは依然としてマイナスであり、長引く弱気圧力を反映している。これらは、売りの力が弱まっている可能性があるが、まだ強気反転が本格化していない市場の優柔不断さを示している。
専門用語で言うと、RXRX は、今にも全力疾走する株というよりは、センチメントを生き残りから復活に変えるのに十分な強力な触媒を探して息を整えている株のように見えます。
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RXRXは現在、予想売上高の約37.17倍で取引されており、より広範なバイオテクノロジーセクターにとってはプレミアムだが、依然として同社の歴史的水準を下回っており、あからさまな熱狂というよりは抑えられた楽観主義を反映している。
リカージョン・ファーマシューティカルズ、まちまちの第3四半期決算を報告
11月5日に発表されたリカーション・ファーマシューティカルズの第3四半期決算は、売上高が520万ドルで、前年同期の2610万ドルから大幅に減少し、ウォール街の予想を下回った。前年同期は、ロシュとジェネンテックの提携の下で提供された最初のフェノマップに関連した一度限りのマイルストーン支払いである3,000万ドルの恩恵を受けました。 2 番目の 3,000 万ドルのマイルストーンは 2025 年 10 月に達成され、その一部は第 4 四半期に認識される予定です。
しかし、経費はもっと前向きな物語を語っています。研究開発支出は、Recursion社のENPP1阻害剤REC-102の全権利の取得と、2024年11月のExscientia社との企業結合後の規模拡大により、7,460万ドルから1億2,110万ドルに増加した。同じ統合の動きを反映して、一般管理費は 4,160 万ドルに増加しました。
流動性は依然として安定化力です。 ATMによる純収益3億8,750万ドルを除いて、現金および同等物は2025年9月30日時点で6億6,710万ドル、2025年10月9日時点では7億8,500万ドルとなっています。資金を確保したため、リカーションは 2027 年末までの資金調達計画を立てています。
リカージョン・ファーマシューティカルズを追跡するアナリストは、2025年度の売上高が約6,160万ドルになると予想し、損失は前年比5.3％減の1株当たりマイナス1.60ドルになると予想している。次の会計年度では、1 株あたりの損失は年間 32.5% 縮小して -1.08 ドルになると予想されます。
アナリストはリカージョン製薬株に何を期待していますか?
ウォール街はリカージョン・ファーマシューティカルズに新たな信任投票を行ったところだ。 12月17日、JPモルガンのプリヤンカ・グローバー氏が株価を引き上げたことを受け、RXRX株は11.4％上昇し、それ以外は低迷した取引日の中で目立った。同氏は評価を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を11ドルに引き下げた。
この変化は、家族性腺腫性ポリポーシスの実験的治療法であるREC-4881の強力な臨床データにかかっています。フェーズ 1b/2 の結果では有意な有効性が示され、グローバー社は実際の商業的有望性を確信しました。彼女の見解では、この薬には大ヒットの可能性があり、年間売上高が 10 億ドルを超える可能性が現実的です。彼女は商業化が成功する確率は 60% であると推定しており、臨床段階のバイオテクノロジーとしては特に自信を持っています。
RXRX は全体的にコンセンサスとして「中程度の購入」評価を獲得しています。同銘柄をカバーしているアナリスト9人のうち、2人が「強い買い」、1人が「適度な買い」、6人が「ホールド」と評価している。
RXRXのアナリストの平均目標株価は7ドルで、60.6％の上昇余地があることを示している。しかし、目標株価が11ドルという高値であることは、株価が現在の水準から最大152％上昇する可能性があることを示唆している。
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RXRX株の結論
キャシー・ウッド氏の新たな買収により、RXRXは再び注目を集めているが、株価は依然として岐路に立たされている。 AI 主導の創薬ビジョン、臨床の勢いの向上、堅実な資金クッション、アナリストのサポートの増加はすべて、長期的な物語を強化します。
それでも、弱いテクニカルシグナル、プレミアムバリュエーション、継続的な損失が抑制を主張している。 RXRXはまだスプリントに対応できる取引ではないようだ。むしろ、それは忍耐強く、リスクの高い賭けとして読み取れます。これは、テクノロジー、試験、センチメントが最終的に一致するのを待ちながら、不確実性を耐えることができる投資家に報いる可能性があります。
発行日において、Sristi Suman Jayaswal は、この記事で言及されているどの証券にも（直接的または間接的に）ポジションを持っていませんでした。この記事のすべての情報とデータは、情報提供のみを目的としています。詳細については、ここで Barchart 開示ポリシーをご覧ください。
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