アジア市場、シリコンバレー銀行、仮想通貨

ヘッジファンドのパーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントの創設者兼最高経営責任者（CEO）のビル・アックマン氏は、シリコンバレー銀行の破綻への米国政府の介入は「救済ではない」と述べた。

アックマン氏はツイートで、この事件では主に銀行の株主と債券保有者が影響を受け、損失は連邦預金保険公社の保険基金によって吸収されると説明しました。

これは、米国政府が納税者の資金を優先株の形で銀行に注入し、債券保有者が保護された 2008 年の金融危機とは対照的です。

「失敗した多くの人々は、最小限の結果しか受けなかったか、まったく影響を受けませんでした。それらは救済策でした」とアックマンは書いています。

この場合、「失敗した人々がその結果を負うことになります。銀行を適切に監督しなかった投資家はゼロにされ、債券保有者も同様の運命をたどることになります」と彼は付け加えました。

規制当局が介入しなければ、米国は「1930 年代の銀行の取り付け騒ぎが月曜日に続き、莫大な経済的損害と数百万人に苦難をもたらした」と考えていた。

— リム・ヒジエ

アグリテック スタートアップのハーベスティング ファーマー ネットワークの CEO は、米国がシリコン バレー銀行 (SVB) の預金者を支援する計画を発表した後も、同社はシリコン バレー銀行 (SVB) との取引を継続すると述べた。

インドを拠点とする農家向けのモバイル市場の創設者兼 CEO である Ruchit Garg 氏は、CNBC の「Squawk Box Asia」で、米国の規制当局は「私たちのような小規模な預金者が確実にお金を取り戻せるように、非常に懸命に、非常に迅速に取り組んできた」と語った。

「それは、最大級の銀行の 1 つにお金を保管する大きな自信を与えてくれます」と彼は言いました。 「SVBを継続します。」

Garg 氏によると、Harvesting Farmer Network は SVB に「非常に限られた露出」しかしていません。

同社の主な業務はインドにあり、その資金の多くはインドの銀行に預けられている、と彼は述べた。

「他の多くの企業と比較して、私たちは現在、非常に有利な立場にあり、非常に安全です」と彼は言いました。

彼は、SVBの影響はどの銀行にも起こり得るため、預金者は複数の銀行に分散する必要があると付け加えました。

— シェイラ・チェン

ライバルのHybeが週末に買収提案を撤回すると発表した後、韓国のエンターテインメント会社SM Entertainmentの株式はほぼ20％下落した。

日曜日の声明の中で、K-popセンセーションBTSの背後にある会社であるHybeは、「カカオとカカオエンターテインメントの両方との競争により、市場が過熱の兆候を示していることを観察した後」決定を下した.

「この買収は、公開買付けとともに、株主の価値を損ない、決定を下す際に市場の過熱を助長する可能性がある」と付け加えた.

これは、2月に始まったSMエンターテイメントをめぐるカカオとハイブの公然たる争いにおける最新の動きだ。

一方、Hybe の株価は 1.91% 上昇し、Kakao の株価は月曜日の朝に 1.38% 上昇しました。

— リム・ヒジエ

ゴールドマン・サックスは、連邦準備制度理事会が来週の連邦公開市場委員会の会合で利上げを行うべきだともはや主張していないと、エコノミストのヤン・ハツィウス氏は日曜日のメモで述べた。

ゴールドマン・サックスはリポートで、「銀行システムのストレスを考慮して、FOMCが3月22日の次の会合で利上げを行うとはもはや予想していない.

Hatzius とエコノミストのチームは、5 月、6 月、7 月に 25 ベーシス ポイントの利上げが見込まれると付け加え、ターミナル レートの予想を 5.25% から 5.5% に繰り返した。

— イ・ジヘ

ムーディーズ・インベスターズ・サービスによると、アジアの銀行はシリコンバレー銀行の破綻の影響を受けないだろう。

ムーディーズのバイスプレジデント、ユージーン・タルジマノフ氏はCNBCの番組「Squawk Box Asia」で、「アジアの典型的な貸付対預金の比率を見ると、約90%であり、ほとんどの預金は貸付に投資されている」と語った。

「銀行が国債に投資していることは明らかだ。地方債や外国債などだが、そのシェアはそれほど重要ではない」

タルジマノフ氏はまた、アジアの銀行は「強力な資本、質の高い貸付帳簿、そして最も重要なことに、資金調達と流動性が高い」ため、回復力があると述べました。

— スマティ・バラ

閉鎖された銀行シリコンバレー銀行の中国合弁会社は、先週の米国の親会社の崩壊の中で、その業務は「独立しており、安定している」と述べた

SPD Silicon Valley Bank は、Silicon Valley Bank と Shanghai Pudong Development Bank の折半出資のジョイント ベンチャーです。

同行はウェブサイトに掲載した声明で、「標準的なガバナンスの枠組みと独立したバランスシートにより、中国の法律と規制に従って常に安定した方法で運営されてきた」と述べた。

「中国初のテクノロジーバンクとして、SPDシリコンバレーは中国の科学技術企業にサービスを提供することに専念しており、安定した運営のために常に中国の規制に従っています」と銀行は付け加えました。

— リム・ヒジエ

ジョー・バイデン大統領は、米国の規制当局がシリコンバレー銀行と署名銀行に関連する問題に関して「解決策」に達したとツイートした。

「アメリカの人々とアメリカの企業は、必要なときに銀行預金がそこにあるという自信を持つことができます」と彼はツイッターのスレッドで述べた.

バイデン氏はツイッターで、「この混乱の責任者に完全な説明責任を負わせ、大手銀行の監視と規制を強化する努力を続け、二度とこのような立場にならないようにすることを固く約束する」と述べた。

— イ・ジヘ

Barclays Equity Research によると、カスタム チップや半導体を設計する英国を拠点とするテクノロジー企業の株価は、今後 12 か月で 50% 以上上昇すると予想されています。

投資銀行は、データセンターのスペースが急速に拡大すれば、「当社がカバーする他の企業よりも早く売上と利益の成長を促進する」と述べています。

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— ガネーシュ・ラオ

世界はエネルギーに関して「急速で変革的な変化」を遂げているとシティは述べ、この分野で「トップピック」として4つの買い格付け株を挙げた。

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— タン・ウェイジェン

ゴールドマン・サックスのアジア太平洋担当チーフ・エコノミスト、アンドリュー・ティルトン氏は、地域の経済見通しがシリコンバレー銀行の破綻の影響を受ける可能性は低いと述べた。

「これが規制当局によって比較的迅速に対処され、これまでに指摘された以外の組織に広がらない限り、アジアの成長見通しに大きな影響が及ぶ可能性は低いでしょう」とティルトン氏はCNBCに語った。 「スコークボックスアジア」。

彼は、中国経済に対する同社の予測を繰り返し、それは主にゼロCovid政策後の再開によって推進されることを強調した.

ティルトン氏は「中国の今年の成長率は引き続き5.5％と予想しているが、これは主に経済活動の再開によるものであり、おそらくこの特定の問題にはそれほど敏感ではない」と述べた.

— イ・ジヘ

ベテランの銀行アナリストであるディック・ボーブ氏は、CNBC の「Squawk Box Asia」で、アメリカの銀行は「会計上のトリック」のせいで平均的な投資家からの信頼を失っていると語った。

「米国の銀行の会計はゴミだ」と彼は言った。 銀行は「これらの銀行の真の資本が何であるかを示すことを避けるために、会計上のギミックを使用している」と彼は付け加えた。

Bove はさらに、シリコン バレー銀行の破綻にまつわる問題は、連邦政府の直接融資が原因であると指摘しました。

「彼らは、米国政府が担保する証券、国庫、住宅ローンを担保とする証券に1,100億ドルの投資を行っている」と彼は述べた。 「問題を引き起こしたのはローンではなく、問題を引き起こしたのは米国が担保する証券だ」

— イ・ジヘ

ジャネット・イエレン財務長官、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長、およびＦＤＩＣのマーティン・Ｊ・グルエンバーグ議長は、日曜日の夜に共同声明を発表し、預金者を保護し、シリコンバレー銀行の資金で金融機関を保護する計画を考案した理由を説明しました。

声明は、「我々の銀行システムに対する国民の信頼を強化することにより、米国経済を保護するために断固たる行動を取っている」と述べた。 「このステップにより、米国の銀行システムは、強力で持続可能な経済成長を促進する方法で、預金を保護し、家計や企業に信用へのアクセスを提供するという重要な役割を果たし続けることが保証されます。」

シリコンバレー銀行は金曜日に破綻し、2008 年の金融危機以来最大の破綻を記録した。 これにより、同様のリスクを抱えている可能性のある他の銀行に対する懸念が生じました。

当局者は声明で、「米国の銀行システムは依然として回復力があり、強固な基盤の上にある。これは主に、金融危機後に行われた改革により、銀行業界のより良い保護が確保されたためだ」と述べた。

「これらの改革と今日の行動は、預金者の貯蓄を安全に保つために必要な措置を講じるという私たちのコミットメントを示しています」と彼らは付け加えました。

— フレッド・インバート

米国の規制当局が、シリコンバレー銀行の預金者が金曜に破綻した後、預金者が確実にお金を受け取ることを保証する計画を発表したため、仮想通貨は株式とともに上昇しました。

Coin Metricsによると、ビットコインとイーサリアムは東部標準時午後6時30分以降、それぞれ約7%上昇した。

財務省、連邦準備制度理事会、FDIC の共同声明によると、この動きは、ニューヨーク州金融サービス局が日曜日にニューヨークの署名銀行を閉鎖したときにも行われました。

署名銀行は、別の有名な仮想通貨に優しい機関であり、先週差し迫った清算を発表したシルバーゲートに次ぐ最大の機関でした。

その閉鎖は、業界が米国の銀行システムからリスクを取り除かれ、法定通貨が暗号資産に流れ込むことを可能にする「入口」がなくなったという仮想通貨投資家や起業家の懸念を助長しています。 Silvergate と Signature は、暗号化企業向けの簡単な銀行サービスと支払いプラットフォームを作成することで、この問題の解決を支援しました。

ウォール街のアナリストは、今週初めに同業他社に関する悪いニュースがあったにもかかわらず、金曜日に署名銀行の買い評価を維持していました。

— タナヤ・マシェル

米国の規制当局がシリコンバレー銀行の崩壊による被害を食い止める計画を​​発表した後、先物は午後6時30分（東部時間）の直前に利益を伸ばしました。

ダウ先物は直近で 297 ポイント、つまり 0.9% 上昇しました。 S&P 500 先物は 1.1% 上昇し、ナスダック総合先物は 1.2% 上昇しました。

— タナヤ・マシェル