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Celebrus Technologies （LSE：CLBS）はです 標的 人工知能（AI）にまたがる操作、データキャプチャと分析、およびサイバーセキュリティを備えた在庫。米国のAI在庫は、多くの場合、目を水かかしている評価を指揮しますが、エンタープライズバリュートゥエビトダ（EV対ebitda）の倍数は30倍の定期的に北にありますが、Celebrusは非常に低い倍数で取引します。
Celebrusは現在、EV対Ebitda比率でわずか4倍で取引されています。これは、セクターの平均とその米国の上場の仲間をはるかに下回っています。コンテキストのために、グローバルAIおよびデータジャイアントのようなもの IBM、 アクセンチュア、およびInfosysは15〜18倍のEV-to-Ebitdaで評価されますが、サイバーセキュリティの高成長名は クラウドストライク そして スノーフレーク それぞれ94回と115回の倍数をフェッチします。セクターの平均は約33倍になります。
では、なぜ割引があるのですか？最近の取引更新はいくつかの手がかりを提供します。
4月22日に、Celebrusは、2025年の通年（25年度）の収益が38.6百万ドルで、2004年度の4090万ドルから下落すると予想されています。同社は、「顧客の意思決定の減速」を引用しました。ますます不確実です」主要な犯人としてのグローバル地政学的環境。
収益の下落にもかかわらず、調整された税引前利益は、より高いマージンソフトウェアの販売と厳しいコスト管理のおかげで、昨年の760万ドルから870万ドル増加するように設定されています。それは確かに前向きであり、2026年と2027年の予測で説明すべきものです。
これに基づいて、Celebrusが過小評価されていると信じる原因が確かにあります。同社は財政的に優れた状態にあり、3,100万ドルの現金と借金なしで座っています。これにより、短期的な不確実性を乗り切るための強固なバッファーが提供されます。
しかし、これは上記のように、非常に魅力的なEV対Ebitda比にも貢献しています。純現金のポジションは、2027年までに約5,400万ドルに達すると予測されています。コンテキストでは、現在の為替レートでは約4,100万ポンドで、現在の時価総額よりもわずか2,700万ポンドです。
私は、大量の現金を備えた成長指向の小型株を見つけるのは希少性になると付け加えました。通常、これらの企業は成長に資金を提供するために負債を使用する必要があります。それはここでは問題ではありません。
最近の運用上の弱点にもかかわらず、Celebrusの株式は52週間の高値から40％を超えており、 FTSEはすべて共有します 過去6か月間で42％のインデックス – アナリストは強気のままです。コンセンサス価格目標は約460pで、株式が最大170％過小評価される可能性があることを意味します。
Celebrus Technologiesは、在庫が通常非常に高価なスペースでまれな価値を提供する可能性があると思います。さらに、岩底のEVからEbitdaの複数の強力な現金の位置、およびより高いマージンで繰り返しのソフトウェア収益に向けてピボットがあるため、考慮すべき非常に興味深い見込み客になる可能性があります。
いつものように、特に顧客支出や契約の移行については、リスクが残ります。さらに、目的に登録された在庫として、それは単にレーダーの下にあるかもしれません。米国のリストを使用すると、より適切に配置できます。
ただし、一部の投資家は、深い割引が不確実性を補う以上のものをするかもしれないと主張するでしょう。今のところ、それは私がよく見るつもりです株です。
投稿 この人工知能は、わずか4倍のEV-to-ebitdaで株式取引を目指しています！ 最初に登場しました Motley Fool uk。
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