デイビッド・イベンは、「ボラティリティは私たちが気にするリスクではない」と言ったとき、それをうまく述べました。私たちが気にしているのは、恒久的な資本の損失を避けることです。」したがって、借金がどれほど危険であるかを考えるとき、借金を検討する必要があることは明らかかもしれません。他の多くの会社と同様に Lantheus Holdings、Inc。 （NASDAQ：LNTH）債務を利用しています。しかし、より重要な質問は、その負債がどの程度リスクを生み出しているのかということです。
借金はいつ問題ですか？
債務は、新しい資本またはフリーキャッシュフローのいずれかで、ビジネスがそれを返済するのに苦労するまで、ビジネスを支援します。物事が本当に悪くなった場合、貸し手はビジネスをコントロールすることができます。それはそれほど一般的ではありませんが、貸し手が苦しめられた価格で資本を調達することを強制するため、私たちはしばしば債務を永久に希釈している。もちろん、借金の利点は、特に会社の希釈を高い収益率で再投資する能力に置き換える場合、それがしばしば安価な資本を表すことです。企業の債務レベルを検討する最初のステップは、現金と債務を一緒に考慮することです。
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Lantheus Holdingsにはどのくらいの借金がありますか？
以下のチャートは、より詳細にクリックすることができ、2024年9月にLantheus Holdingsが5億6,370万米ドルの負債を持っていたことを示しています。前年とほぼ同じです。しかし、一方で、現金は866.4百万米ドルもあり、3億370万米ドルの純現金の職につながります。
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Lantheus Holdingsのバランスシートはどれくらい強いですか？
最後に報告された貸借対照表によると、Lantheus Holdingsは12か月以内に784.1百万米ドルの負債を持ち、12か月を超える8580万米ドルの負債がありました。これを相殺すると、現金で866.4百万米ドル、12か月以内に予定されていた売掛金は329.3百万米ドルでした。したがって、実際には325.8百万米ドルがあります もっと 総負債よりも流動資産。
この短期的な流動性は、バランスシートが伸びているとはほど遠いため、Lantheus Holdingsがおそらく債務を簡単に返済できるという兆候です。簡単に言えば、Lantheus Holdingsが借金よりも多くの現金を持っているという事実は、間違いなく債務を安全に管理できるという良い兆候です。
さらに印象的なのは、Lantheus Holdingsが12か月でEBITを164％増加させたという事実でした。この後押しにより、今後の借金を返済しやすくなります。債務レベルを分析するとき、貸借対照表は開始する明らかな場所です。しかし、最終的には、事業の将来の収益性は、Lantheus Holdingsが時間の経過とともにバランスシートを強化できるかどうかを決定します。だからあなたが未来に焦点を合わせているなら、あなたはこれをチェックすることができます 無料 アナリストの利益予測を示すレポート。
最後に、企業は、経済的利益ではなく、冷たい硬い現金でのみ借金を返済することができます。 Lantheus Holdingsは貸借対照表に純現金を持っていますが、利子と税（EBIT）の前に収益をフリーキャッシュフローに変換する能力を調べることは、その現金の構築（または侵食）の速さを理解するのに役立ちます。バランス。過去3年間、Lantheus Holdingsは、EBITの59％に相当する頑丈なフリーキャッシュフローを生産しました。このフリーキャッシュフローにより、会社は必要に応じて借金を返済するのに適した立場に置かれます。
合計
私たちは債務に関する負債を見つける投資家に共感していますが、Lantheus Holdingsには3億370万米ドルの純現金と負債よりも多くの流動資産があることに留意する必要があります。そして、昨年の164％のEBIT成長に感銘を与えました。したがって、Lantheus Holdingsの借金の使用は危険だとは思いません。時間が経つにつれて、株価は1株当たり利益に従う傾向があるため、Lantheus Holdingsに興味がある場合は、ここをクリックして、1株当たりの収益履歴のインタラクティブなグラフを確認することをお勧めします。
結局のところ、堅実なバランスシートを備えた急成長している会社にもっと興味がある場合は、遅滞なく純現金成長株のリストをチェックしてください。
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