デイビッド・イベンは、「ボラティリティは私たちが気にするリスクではありません。私たちが興味を持っているのは、永久的な資本損失を避けていることです。したがって、巧妙なお金は、通常破産に関連する債務は、危険を評価することになると非常に重要な要因であることを知っているようです。 CTS Eventim Ag＆Co。KGAA（ETR：EVD）債務に戻ります。しかし、より重要な質問は、これらの債務が引き起こすリスクはどれくらい高いかということです。
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なぜ債務がリスクがあるのですか？
債務は、新しい資本またはフリーキャッシュフローのいずれかで、会社が返済するのが困難になるまで会社を支援します。物事が本当に悪くなると、貸し手は会社を支配することができます。より一般的な（ただし、それでも費用のかかる）ケースは、企業がスピン価格で株式を使用する必要があることです。これにより、株主は貸借対照表をサポートするためだけに永久に骨抜きにすることができます。しかし、企業が負債をうまく管理することが最も一般的です – それ自体の利益のために。会社の借金を見る場合、最初に見るべきことは、現金と借金を見るべきです。
CTS Eventim Kgaaの負債は何ですか？
以下の図は、クリックして詳細を確認できることを示していますが、CTS Eventim KGAAが2024年12月に385万ユーロの負債を持っていたことを示しています。ただし、貸借対照表からは、同社が17億5,000万ユーロの現金を持っていることを示しているため、実際には純オリキュディティは17億4,000万ユーロです。
Xtra：2025年4月23日、株式履歴に関するEVD債務
CTS eventim kgaaの負債を見る
最後の貸借対照表データは、CTS Eventim KGAAが1年以内に予定されている25億ユーロの負債とその後3億8740万ユーロの負債を持っていることを示しています。対照的に、12か月以内に予定されていた17億5,500万ユーロの現金と3億5,360万ユーロのクレーム。したがって、負債は現金と（短期）請求の合計を7億8,280万ユーロを超えています。
CTS Eventim KGAAのリストされている株式は94億億ユーロという非常に印象的な総額を持っているため、この責任の量が大きな脅威であるとは考えにくいようです。ただし、十分な負債があるため、株主に将来の貸借対照表に目を光らせておくことをお勧めします。 CTS Eventim KGAAには注目に値する負債がありますが、負債よりも多くの現金があるため、会社が債務を安全に管理できると確信しています。
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もう1つの良い兆候は、CTS Eventim KGAAが12か月以内にEBITを21％増加させることができ、債務の返還を促進することです。負債を分析するとき、残高は明らかな出発点です。しかし、何よりも、CTS Eventim KGAAが将来健全なバランスをとることができるかどうかを決定するのは、将来の収入です。したがって、専門家がどう思うか知りたい場合、アナリストの利益予測に関するこの無料のレポートはあなたにとって興味深いかもしれません。
しかし、私たちの最後の考慮も重要です。なぜなら、企業は紙に勝つと借金を支払うことができないからです。冷たくてハードなお金が必要です。 CTS Eventim KGAAは貸借対照表にネットバーを持っている可能性がありますが、フリーキャッシュフローの利子と税金（EBIT）からの結果をどれだけうまく変換しているかを見るのはまだ興味深いです。幸いなことに、すべての株主にとって、CTS Eventim KGAAは、過去3年間でEBITよりも多くのフリーキャッシュフローを生み出しました。このタイプの強力な現金世代は、お尻のスーツを着た子犬のように心を温めます。
まとめ
投資家はCTS Eventim KGAAの負債を懸念していることを理解できますが、同社に17億4,000万ユーロの正味のオリキュディティがあるという事実は落ち着くことができます。そして、3億3,000万ユーロのフリーキャッシュフローに感銘を受けました。これは、EBITの106％に相当します。したがって、我々は、CTS Eventim KGAAによって債務の使用が危険であるとは考えていません。間違いなく、私たちはバランスシートからの負債について最も多くを学びます。しかし、すべての投資リスクがバランスシートに記載されているわけではありません – それどころか。たとえば、CTS eventim kgaaが持っています 1つの警告サイン 、あなたが考慮すべきだと思います。
最終的には、純負債がない企業に集中する方が良いことがよくあります。そのような企業の特別リストにアクセスできます（すべて利益の成長のための実績があります）。彼女は自由です。
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