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2026-01-28 17:24:00
ダナハー株が水曜日に下落したのは、製薬会社や病院にツールや機器を供給する同社が今月初めのバラ色の収益見通しを上回ったことをウォール街が認めなかったためだ。ダナハーの2025年第4四半期の売上高は前年同期比4.6％増の68億4000万ドルとなり、LSEGがまとめたアナリストのコンセンサス予想である68億1000万ドル近くを上回った。調整後1株利益は4.2％増の2.23ドルとなり、LSEG予想の2.15ドルも上回った。ダナハー社を所有する理由 ダナハー社は、クラス最高のライフサイエンスおよび診断会社であり、新たな成長方法を見出し、事業ポートフォリオを賢明に再編してきた実績があります。ダナハーの製品は、病気の診断だけでなく、治療薬の開発と製造にも使用されています。医療支出の増加に伴い、ヘルスケア市場は長期的には魅力的な市場となっています。競合他社 : ザルトリウスとサーモフィッシャーサイエンティフィック ポートフォリオのウェイト : 2.35% 最新の購入日 : 2025 年 9 月 25 日 開始日 : 2022 年 1 月 3 日 結論 投資家は、1 月 12 日の JP モルガン ヘルスケア カンファレンスでの発表前の数字を割り引いているようであるだけでなく、今年の見通しについて懸念しているようです。通期の中核収益成長ガイダンスは中間時点では予想を上回っていましたが、セグメントガイダンスは範囲の下限に達する可能性が高いことを示唆しています。ライフサイエンスの最終市場が改善すれば、ハイエンド製品が登場する可能性があります。バイオテクノロジーへの資金提供が増えて注文が増え、中国の状況が良くなれば。 EPSガイダンスはインラインのみであり、52週間の高値付近で決算を発表した銘柄に一部の利食い派が参入してもそれほど驚きはしませんでした。価格動向はさておき、気に入った点はたくさんありました。第 4 四半期の本業収益は予想を上回っており、会社全体の営業利益率も同様です。キャッシュフローの結果は予想を下回りましたが、その下振れは軽微であり、他の分野、特に今年の経営陣の見通しの鍵となるバイオプロセシングにおける前向きの動きを考慮すると、懸念を引き起こすほどではありませんでした。地理的には、先進国市場の中核収益は、西ヨーロッパでの一桁台半ばの増加に牽引されて一桁台前半の増加となりました（北米は横ばい）が、一方、高成長市場では、中国以外の成長が中国の一桁台前半の減少を補って余りあるため、一桁台半ばの増加となりました。バイオプロセッシングは、顧客の資金不足と在庫の削減により、近年ダナハーの主な弱点の原因となっているが、改善を続けている。消耗品の一桁台後半の成長と機器の一桁台半ばの成長を背景に、中核収益は一桁台後半に増加した。この四半期は堅調で、2026 年は 2025 年よりも良くなりつつありますが、進捗は私たちが望んでいたよりも遅かったです。現時点では、格付けを 2 とし、1 株あたり 240 ドルの株価目標を繰り返しています。しかし、前進する中で、この名前が実際に2026年の残り期間にわたって存続したい銘柄であるかどうかをじっくり検討することになる。水曜日の午前ミーティングでジム・クレイマー氏は、ダナハーをポートフォリオの「マージンポジション」と考え始めていると述べ、クラブにはより良い株があり、もっと保有したいと付け加えた。 DHR 1Y マウンテン ダナハー 1 年間のガイダンス 現在の四半期 (2026 会計年度第 1 四半期) について、経営陣は、最終市場の状況が第 4 四半期と一致するため、中核収益の伸びが 1 桁台前半になると予測しています。経営陣はまた、ダナハーの調整後営業利益率が 28.5% になるよう指導しました。部門別では、チームはバイオテクノロジー分野でコア収益が一桁台後半の伸び、ライフサイエンス分野で横ばいから一桁台前半の減少、診断分野で一桁台前半の減少を予想した。ファクトセットによると、経営陣は年間を通じて最終市場の継続的な改善を期待しているため、通期に関しては、チームはコア収益の伸びが3％から6％になると予想しており、ストリートが期待していた3.6％を上回っているという。調整後 EPS は 8.35 ドルから 8.50 ドルの間になると予想されており、LSEG がまとめたコンセンサス予想の 8.42 ドルと一致しています。今年度のバイオテクノロジーの中核収益は、消耗品の引き続きの好調により、バイオプロセシングの一桁台後半の増加を背景に、約6%増加すると予想されています。その他の分野では、中国での逆風のピーク（量ベースの調達など）を乗り越えるため、診断部門は一桁台前半の増加が予想され、ライフサイエンス部門は年間横ばいが予想されます。 （ジム・クレイマーの慈善信託はロングDHRです。株式の完全なリストについては、ここを参照してください。）ジム・クレイマーのCNBC投資クラブの購読者として、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ります。ジムは、取引アラートを送信してから 45 分間待ってから、慈善信託のポートフォリオの株式を売買します。ジムが CNBC テレビで株について話した場合、取引アラートを発行してから 72 時間待ってから取引を実行します。上記の投資クラブ情報は、当社の免責事項とともに、当社の利用規約およびプライバシー ポリシーの対象となります。投資クラブに関連して提供された情報をお客様が受領したことによって、受託者としての義務や義務が存在したり、発生したりすることはありません。特定の結果や利益は保証されません。
#ダナハー株は堅調な収益にもかかわらず上昇せず次は何かという疑問が生じている