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AI革命を通じてパランティア株は2,000％以上上昇した。
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シティグループのタイラー・ラドケ氏は株価目標を30％以上引き上げたばかりだ。
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パランティアのバリュエーションは歴史的に高く、目覚ましい成長にもかかわらず、そのプレミアムを正当化することが難しくなりつつある。
人工知能 (AI) の台頭は、テクノロジー分野全体の企業にとって世代を超えた先駆けとなっています。しかし、それほど驚くべきことではないかもしれないが、これまでのところ AI 革命の最大の受益者はメガキャップであるということだ。
などの企業 マイクロソフト、 メタプラットフォーム、 アルファベット、 そして アマゾン AI ブームの前からすでに巨大なものでした。影響力のレベルと利益を生み出す能力を考えると、これらの企業が急速に AI 領域に舵を切っているのを見るのは驚くべきことではありません。
投資家がおそらく予想していなかったのは、あまり知られていなかった一部の企業が、一夜にして業界リーダーに成長するということだ。この現象のこれ以上に良い例は思いつきません。 パランティア・テクノロジーズ (ナスダック:PLTR)。
過去 3 年間で、データ分析スペシャリストの株価は 2,400% 以上上昇し、Palantir はトップクラスの企業の 1 つになりました。 世界で最も価値のあるテクノロジー企業。
今週初め、セルサイドアナリストのタイラー・ラドケ氏は、 シティグループ 同氏は株価に対する見通しを引き上げ、目標株価を210ドルから235ドルに引き上げた。ラドケ氏の予測は、この記事の執筆時点（1月14日）で現在の株価が34％上昇することを示唆している。
画像出典: ゲッティイメージズ。
Palantir は、Foundry、Gotham、Apollo と呼ばれる一連のエンタープライズ ソフトウェア ツールを開発しています。これらのツールを組み合わせて、企業や政府機関向けに販売される同社の広範な人工知能プラットフォーム (AIP) を形成します。
同社のビジネス モデルを特に収益性の高いものにしている点の 1 つは、複数年契約を通じて顧客を囲い込むことができることです。 Palantir が四半期ごとに決算を発表するたびに、賢明な投資家は同社の報告された収益と利益だけを注目しているわけではありません。
むしろ、注目すべき重要な指標は、残存履行義務 (RPO) です。これは、パランティアが計上したがまだ認識されていない契約収益のドル価値を測定し、投資家に将来の成長のプレビューを提供します。
ラドケ氏は、米国の商業セグメントだけで同社の RPO が 36 億ドル（前年比 199% 増）であることを、彼の好転の物語の主な原動力として挙げています。
同氏はまた、米国政府、特に国防総省が今後もその業務全体にAIサービスを導入し続けると確信している。同氏の分析によれば、パランティアは2026年に公共部門事業で少なくとも51％の成長を遂げる可能性があり、上振れの可能性は70％に達するとみられる。
この規模の成長予測は熱狂的であるように思えるかもしれないが、実際には現実的かもしれない。 2025 年、パランティアは軍と多くの意味のある契約を締結しました。
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米陸軍とのエンタープライズサービス契約は最大で 今後10年間で100億ドル。
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Maven Smart System (MSS) 契約を 7 億 9,500 万ドル拡大し、取引総額は 13 億ドルになります。
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同盟国とのパートナーシップ、特に NATO 加盟国との MSS プラットフォームの展開。
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フランスの諜報部門DGSIとの3年間の更新。
Palantir が民間部門の最高の AI 開発者と提携していることを考慮すると、 エヌビディア、国防総省がAI投資を倍増していることと相まって、同社の見通しは確かに堅調に見える。
パランティアの成長物語に反論するのは難しいかもしれないが、会社の評価プロファイルに関連すると、より微妙な疑問が浮上し始める。
OpenAIが2022年11月末にChatGPTを商用リリースしたとき、Palantirの時価総額は125億ドルでした。現在、同社の価値は 4,000 億ドルを超えており、 セールスフォース そして アドビ。
PLTR PS 比、 データによる Yチャート; PS = 売上高に対する価格。
AI 革命を通じて、同社はソフトウェア分野の高成長同業他社と比較して、より顕著な評価額の拡大を経験してきました。 Palantir の 115 という価格売上高比率 (P/S) は、他の業界リーダーに比べて明らかに割高であり、長期的には持続可能であるとは思えません。
私は市場のタイミングを計ることをお勧めしませんが、盲目的に群衆に従ってモメンタム株に投資するのが賢明とも思いません。私自身もパランティアの強気派なので、同社の長期的な可能性について楽観的です。しかし、私は現実主義者でもあります。
近い将来、株価が200ドル以上に達しても驚かないでしょう。しかし、今年市場がドローダウンを経験した場合、あるいは率直に言ってどの時点でも、パランティアのような不安定な成長株が最初に大きな売り圧力にさらされるのはほぼ確実だ。
同株をカバーしている売り手側アナリスト25人のうち、17人が同株をホールドと評価している。ウォール街における主な懸念は、私も同様ですが、その泡沫評価です。したがって、長期的にはパランティアが AI 革命の勝者になると私は考えていますが、慎重さと忍耐力を行使できる投資家にとっては、より合理的な価格帯が明らかになるだろうとも考えています。
Palantir Technologies の株を購入する前に、次の点を考慮してください。
の モトリーフール株式アドバイザー アナリストチームは、彼らが信じているものを特定しました ベスト10株 投資家が今すぐ購入できるもの…そしてパランティア・テクノロジーズはその中には含まれていなかった。ランクインした10銘柄は、今後数年間で驚異的なリターンを生み出す可能性がある。
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*ストックアドバイザーは 2026 年 1 月 19 日付けで復帰します。
シティグループはモトリーフール マネーの広告パートナーです。 アダム・スパタッコ Alphabet、Amazon、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Palantir Technologies に役職があります。モトリーフール社は、Adobe、Alphabet、Amazon、Cloudflare、CrowdStrike、Datadog、Meta Platforms、Microsoft、MongoDB、Nvidia、Palantir Technologies、Salesforce、ServiceNow、Snowflake、Workday にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフール社は、次のオプションを推奨しています。Microsoft の 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコール、Adobe の 2028 年 1 月の 330 ドルのロングコール、Microsoft の 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコール、および Adobe の 2028 年 1 月の 340 ドルのショートコールです。モトリーフールには、 開示方針。
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