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オラクルはここ数カ月間、AIに重点を置いたクラウドインフラストラクチャの強化を強化し、設備投資を増やし、データセンターを拡張し、OpenAI、Meta、Nvidia、TikTokの米国事業といった主要なAI顧客との関係を深めながら、Nvidiaの新しいRubinプラットフォームを採用している。
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同時に、投資家はオラクルの負債の増加、貸借対照表におけるAIデータセンターへの多額のエクスポージャー、顧客集中リスクにますます注目しており、同社がAIの成長を追求する際にどれだけの財務的負担を安全に吸収できるかについて疑問を生じさせている。
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ここでは、オラクルの積極的かつ負債を原動力としたAIデータセンターの構築が、成長とリスクを中心とした投資の物語をどのように再構築するかを検討していきます。
次の大きなことを明らかにする リスクと報酬のバランスが取れた財務的に健全なペニー株。
現在オラクルを所有するには、センチメントが不安定であっても、AI に重点を置いたクラウド インフラストラクチャとマルチクラウドの拡張に対する同社の巨額の賭けが、膨大な受注残を永続的な収益に変えると信じる必要があります。最新の Rubin プラットフォームの採用と新たな AI 契約により、AI 需要をより高いクラウド収益に変えるという主な短期的触媒はそのまま維持されますが、一方で、AI インフラストラクチャの需要が冷え込んだ場合に、借金による多額のデータセンター支出とバランスシートのエクスポージャーが管理可能であるかどうかが最大のリスクとして残ります。
最近の動きの中でも、Nvidia の次世代 Rubin AI プラットフォームを採用するという Oracle の決定は際立っています。これにより、Oracle と Nvidia や Meta などの主要な AI パートナーとの関係が強化され、同時に AI インフラストラクチャプロバイダーとしての地位が強化されるからです。資本集約度と負債に注目している投資家にとって、ルービンにリンクされたキャパシティは既存の AI データセンターの構築に追加され、バックログ変換とクラウド収益化のペースが株価のリスクリワード プロファイルの進化においてさらに中心的なものになります。
しかし、Oracle の AI の勢いの裏で、投資家は、AI の需要が高まった場合、Oracle の負債の増加がどれほど重要になるかを認識する必要があります。
オラクルの物語では、2028 年までに収益が 995 億ドル、収益が 253 億ドルになると予測しています。これには、年間収益が 20.1% 増加し、収益が現在の 124 億ドルから約 129 億ドル増加する必要があります。
オラクルの予測がどのようにして 342.28 ドルの公正価値を生み出すのかを明らかにする、現在価格の77％の上昇です。
Simply Wall St Community の 28 人のメンバーは現在、Oracle を 1 株あたり 165 米ドルから 400 米ドルの間で評価しており、幅広い期待を反映しています。こうした背景を背景に、同社の積極的で負債の多い AI データセンター構築は、長期にわたってバランスシートがどれだけの投資負担を快適にサポートできるかについて、大きな疑問を引き起こしています。
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