Vertex Pharmaceuticals（NASDAQ：VRTX）の在庫は年初から27％急増しており、S＆P 500の4％の減少とはまったく対照的です。この急増は、先月のFDAのJournavxの承認に続きます。これは、アナリストが40億ドルのピーク年間収益を生み出す可能性があると予測している非オピオイド経口鎮痛剤緩和剤です。この薬の中毒性の不足は、医療専門家にとって好ましい選択になると予想されています。
510ドルの現在のレベルでは、VRTXストックが外観を見せます 魅力的だが揮発性 – それを作る トリッキーなピック 購入する。 VRTX株には最小限の懸念があると考えています。これは、現在の評価が非常に高いため、魅力的ですが、有害事象に非常に敏感になります。
私たちは、VRTX株の現在の評価と、近年の運用パフォーマンスと現在および過去の財政状態を比較することで、結論に達しました。成長、収益性、財政的安定性、および低迷の回復力の重要なパラメーターに沿った頂点医薬品の分析は、会社が 非常に強い 以下で詳述するように、運用パフォーマンスと財政状態。
ピクサベイ
Vertex Pharmaceuticalsの評価は、S＆P 500とどのように見えますか？
売上高または利益の1ドルあたりの支払額、VRTX株 高価に見えます より広範な市場と比較して。
•Vertex Pharmaceuticalsの価格対販売（P/S）比は11.2に対して、S＆P 500の3.2の数値を持っています
•さらに、S＆P 500の24.3と比較して、同社の操作価格収入（P/EBIT）比率は28.1です。
•そして、それは-250.6対ベンチマークの24.3の価格（P/E）比を持っています
Vertex Pharmaceuticalsの収益は近年どのように増加しましたか？
Vertex Pharmaceuticalsの収益は、近年注目に値する成長を遂げています。
•Vertex Pharmaceuticalsはそのトップラインを見てきました 13.4％の平均速度で成長する 過去3年間（S＆P 500の6.3％の増加）
•その収益はあります 成長11.7％ 過去12か月間で9.9億ドルから110億ドルから110億ドル（S＆P 500の5.2％の成長）
•また、四半期ごとの収益 15.7％成長した 最近の四半期の2.9ビルから1年前の2.5億ドルから（S＆P 500の5.0％の改善）
Vertex Pharmaceuticalsはどれくらい収益性がありますか？
Vertex Pharmaceuticalsの利益率 ほとんどの企業よりも悪いです TREFISカバレッジユニバースで。
•過去4四半期の頂点Pharmaceuticalsの営業利益は4.4億ドルで、これは 39.9％の高い動作マージン （S＆P 500の場合は13.0％）
•この期間中の頂点Pharmaceuticalsの営業キャッシュフロー（OCF）は-493ミルで、 -4.5％のOCFと販売の比率が非常に低い （vs. S＆P 500の場合は15.7％）
Vertex Pharmaceuticalsは財政的に安定しているように見えますか？
Vertex Pharmaceuticalsのバランスシートの外観 非常に強い。
•Vertex Pharmaceuticalsの負債数値は、直近の四半期の終わりに1.7億ドルでしたが、時価総額は132億ドル（2025年3月19日の時点）です。これはaを意味します 1.4％の非常に強力な負債と公平性の比率 （vs. 19.0％S＆P 500）。 [Note: A lower Debt-to-Equity Ratio is desirable]
•現金（現金同等物を含む）は、Vertex Pharmaceuticalsの総資産の230億ドルの6.1億ドルを占めています。これはaを生成します 27.1％の強力な現金対アセットの比率 （vs. S＆P 500の場合は14.8％）
景気後退時のVRTXストックはどの程度回復力がありますか？
VRTXストックにはあります よりも回復力がありました ベンチマークS＆P 500インデックスは、最近の景気後退の一部です。 VRTX株に対する市場クラッシュの影響が心配ですか？市場クラッシュ中に在庫がどのように進むかは、最後の6つの間に重要な株がどのように行われたかをキャプチャするダッシュボード 市場クラッシュ。
インフレショック（2022）
•VRTXストックが落ちました 11.1％ 2022年11月22日の321.48ドルから2022年12月28日の285.76ドルまで、 25.4％ S＆P 500の場合
•在庫 危機前のピークに完全に回復しました 2023年1月31日までに
•それ以来、株価は2024年11月10日に516.74ドルの最高値に増加し、現在は約510ドルで取引されています
Covid-19パンデミック（2020）
•VRTXストックが落ちました 19.4％ 2020年2月19日の247.78ドルから2020年3月16日の199.77ドルまで、vs。 33.9％ S＆P 500の場合
•在庫 危機前のピークに完全に回復しました 2020年4月6日までに
グローバルな金融危機（2008）
•VRTXストックが落ちました 59.9％ 2007年10月10日の最高36.35ドルから2008年3月10日の14.59ドルまで、とのピークへの衰退と 56.8％ S＆P 500の場合
•在庫 危機前のピークに完全に回復しました 2009年8月3日までに
すべてのピースをまとめる：VRTXストックにとってそれが何を意味するか
要約すると、上記のパラメーター全体で頂点Pharmaceuticalsのパフォーマンスは次のとおりです。
•成長：非常に強い
•収益性：弱い
•財務の安定性：非常に強い
•低迷の回復力：非常に強い
• 全体：非常に強い
したがって、そのにもかかわらず 非常に高い評価、ストックが表示されます 魅力的だが揮発性、VRTXはaの結論をサポートしています 購入するのが難しい在庫。
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