自己資本利益率または ROE は、資本がどれだけ効果的に再投資されているかを示すため、株主が考慮すべき重要な要素です。簡単に言えば、自己資本と比較して企業の収益性を評価するために使用されます。
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自己資本利益率はどのように計算しますか?
の 自己資本利益率の計算式 は：
自己資本利益率 = 純利益 (継続事業による) ÷ 株主資本
したがって、上記の式に基づくと、Shanghai Awinic TechnologyLtd の ROE は次のようになります。
8.7% = 3 億 3,700 万カナダドル ÷ 39 億カナダドル (2024 年 9 月までの過去 12 か月に基づく)。
「収益」とは、企業が過去 1 年間に得た収入です。つまり、株主の投資 1 CN ごとに、会社は 0.09 CN の利益を生み出すことになります。
ROEと利益成長率の関係は？
ROE が企業の将来の収益を効率的に生み出す指標として機能することはすでに確立されています。企業が利益のうちどれくらいを再投資または「留保」することを選択したかに基づいて、企業の将来の利益創出能力を評価することができます。他のすべてが等しいと仮定すると、株主資本利益率と利益維持率が高い企業は、通常、同じ特徴を持たない企業と比較して成長率が高くなります。
Shanghai Awinic TechnologyLtdの収益成長とROE 8.7%を並べて比較
一見すると、Shanghai Awinic TechnologyLtd の ROE はあまり話題になりません。しかし、同社のROEが業界平均のROEである6.4%よりも高いという事実は確かに興味深い。しかし、Shanghai Awinic TechnologyLtd の純利益が過去 5 年間で 5.7% の割合で減少したことを見て、私たちは再び考えさせられます。同社の ROE はそもそも業界平均よりも高いというだけで少し低いということを覚えておいてください。したがって、それが収益の伸びを縮小させている要因の1つである可能性があります。
しかし、Shanghai Awinic TechnologyLtd の成長を業界と比較したところ、同社の収益が縮小している一方で、業界は同期間に 14% の収益成長を遂げていることがわかりました。これは非常に心配です。
SHSE:688798 過去の収益成長率 2024 年 12 月 9 日
利益の伸びは株価評価における大きな要素です。投資家にとって、市場が企業の予想利益の成長（または減少）を織り込んでいるかどうかを知ることは重要です。これは、株式を明るい未来に向けて配置するか、それとも暗い未来に向けて配置するかを判断するのに役立ちます。市場は688798の将来見通しを織り込んでいるのだろうか？最新の本質的価値インフォグラフィック調査レポートでそれを知ることができます。
Shanghai Awinic TechnologyLtdは利益を効率的に活用していますか?
3年間の配当性向の中央値が30%（または維持率70%）であることを考えると、ごく普通のことであるが、企業が維持されていればかなりの成長が期待できるため、Shanghai Awinic TechnologyLtdの利益の減少はかなり不可解である。利益のかなりの部分を占めます。したがって、この点に関しては他の説明もあるかもしれません。たとえば、会社の業績が悪化している可能性があります。
さらに、Shanghai Awinic TechnologyLtd は 3 年間にわたって配当を支払っています。これは、同社の経営陣が利益の縮小にもかかわらず、配当を維持することにむしろ重点を置いているということを意味します。
まとめ
全体的に見て、Shanghai Awinic TechnologyLtd にはいくつかの良い点があると感じています。しかし、特に同社がかなりの収益率を持っており、利益の大部分を再投資していることを考えると、利益の伸びが低いことは少し懸念される。一見すると、必ずしもビジネスを制御しているわけではない、成長を妨げている他の要因がある可能性があります。そうであると、最新の業界アナリストの予測によれば、アナリストは同社の利益成長率が大幅に改善すると予想している。同社の将来の収益成長予測について詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。 無料 企業の詳細を知るためにアナリストの予測に関するレポートを作成します。
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