バークレース、ディスカバー・ファイナンシャル・サービス買収承認待ち中 Capital One Financial 株式見通し修正 By Investing.com

火曜日、バークレースはCapital One Financial（NYSE：COF）の見通しを更新し、株価目標を$ 154.00から$ 158.00に上方修正し、株式のEqualweight評価を維持しました。今回の調整は、2024年末に入り、安定したマクロ経済環境への期待とともに、クレジットカードの延滞率の肯定的な傾向、そして安定したまたは改善される自動車信用品質を反映したものです。

バークレースのアナリストは、2025年の信用に対する現在の市場見積もりがうまく調整されていると指摘しました。 Capital Oneの株式は現在、2025年のStreet収益見積りの約10倍で取引されており、これは過去9〜10倍の範囲の上限に対応しています。これは、株価の即時上昇の余裕が制限される可能性があることを示唆している。

短期的な見通しにもかかわらず、Baclaysは特にすぐにあるDiscovery Financial Servicesの買収とともに、Capital Oneの長期的な成長の可能性を見ています。同社は、合併が利益をもたらす可能性がありますが、承認と統合のプロセスが長くなる可能性があることを認めています。また、統合実行とネットワーク受入れの拡大に関連するリスクもあります。

アナリストの意見は、現在、Capital Oneの価値評価におけるディスカバリー・ファイナンシャル・サービスの買収の利点を反映する時期尚早であるという信念を強調しています。この買収は長期的に前向きな発展に見えますが、その可能性が完全に実現される前に克服すべき障害があることを認識しています。

他の最近のニュースとして、Capital One Financial Corpは第2四半期の純利益$ 597 millionおよび調整1株当たり純利益 $ 3.14を報告しました。また、同社は2030年と2035年の満期の固定変動金利優先債券$ 20億の公募に成功しました。買収に関しては、Capital Oneはディスカバーファイナンシャルサービスの買収を進めており、これは2024年末から2025年初めに完了すると予想される重要な動きです。

アナリストの評価の観点からは、BofA Securitiesは、同社の強力な第2四半期の業績の後、Capital One株式の売上高を維持し、株価目標を158ドルから161ドルに引き上げました。同様に、Citiはクレジットカード部門での技術的優位性に言及し、Capital Oneのカバレッジを買収格付けと$ 190の株価目標から始めました。

Capital Oneはまた、毎月のクレジットカードの貸倒および延滞統計を開示し、消費者のクレジット行動とクレジットカードのポートフォリオの財務健全性に関する洞察を提供しています。これらすべては、金融環境における企業の戦略的アプローチを反映する最近の進歩です。

財務の健全性に関して、Capital Oneは信用損失にかなりの規模で39億ドルの引当金を割り当て、普通株式資本比率（CET1）は13.2％です。流動性準備金が$1,230億に減少したにもかかわらず、会社は運営に対して楽観的であり、2024年には運営効率の割合がわずかに減少すると予想しています。

InvestingPro インサイト

Capital One Financialの最近の業績は、InvestingProデータに反映されているように、バークレースの更新された見通しと一致しています。同社のP / E比14.2は、強力な市場地位を考慮すると、比較的適切な価値評価を示唆しています。 InvestingProのヒントは、Capital Oneが「消費者金融業界の主要プレイヤー」であることを強調しています。

InvestingProのデータによると、会社の財務健全性は堅牢に見え、時価総額は$ 58.04 billionで、過去12ヶ月間の売上は$ 26.05 billionです。もう1つのInvestingProのヒントは、Capital Oneが「30年連続で配当を維持してきた」と述べています。

興味深いことに、バークレースは即座の上昇の余地が限られていると考えていますが、InvestingProのヒントはCapital Oneが「52週間の最高値付近で取引されている」と指摘し、1年の株価総収益率は65.59％です。これらの強力な業績とともに、アナリストが今年の収益性を予測していることは、市場がディスカバーファイナンシャルサービスの買収の潜在的な利点の一部をすでに反映している可能性があることを示唆しています。

Capital Oneの見通しをより深く理解したい投資家のために、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供します。現在、Capital One Financialに5つの追加 InvestingProのヒントが提供されており、会社の財務健全性と市場の地位の包括的な視点を提供します。