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2024-08-05 09:13:14
月曜日のアジア市場での激しい売りに続いてリスク回避のセンチメントが引き続き優勢となり、欧州市場は大幅に下落して始まった。
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フランスのCAC 40は2.78%下落し、ドイツのDAXは2.84%下落し、FTSE 100は月曜日の朝に2.19%下落して始まった。
しかし、ユーロは避難通貨とみなされているため、他のほとんどの主要通貨に対して上昇し、EUR/USDは先週の金曜日から2%上昇した。
日本の株式市場は大幅な下落を見せ、月曜日には最大10%下落し、先週の日銀の利上げ後の激しい売りが継続した。日本円は1月3日以来の高値に急騰した。
米国の経済指標が軟調なため、市場ではパニック売りが起こっているが、連邦準備制度理事会（FRB）は依然として金利引き下げに消極的だ。投資家は、FRBが景気後退を回避するために金融政策を緩和するのが遅すぎるのではないかと懸念している。ウォール街では、3つのベンチマーク先物が大幅に下落しており、本日の米国市場開始時にさらなる下落が予想される。特に、ハイテク株中心のナスダック先物は5％急落した。
投資家がより安全な投資先に殺到したため、金、日本円、ユーロ、国債などの避難資産は上昇した。さらに、恐怖指数であるCBOEボラティリティ指数（VIX）は26％上昇して23を超え、2023年3月以来の高水準となった。
日本市場の暴落は世界に波及
日本の2つの代表的な株価指数である日経平均株価と東証株価指数は10％以上下落し、両指数とも直近の高値から20％下落した弱気相場に突入した。この市場暴落は、日本銀行（BOJ）の利上げと国債購入プログラムのさらなる縮小措置に続いて起きた。これらの措置により、他の通貨に対する円のキャリートレードが逆転し、日本円の大幅な上昇につながった。
さらに、金利上昇により、負債額が高額な日本企業の多くが事業継続に苦労するのではないかという懸念も高まっている。投資家は金利上昇によるより高いリターンを期待して、株式市場で保有株を売却し、現金を円に換えている。
円は米ドルに対して7%上昇し、1月以来の高値に達した。米ドル/円の為替レートは、中央ヨーロッパ夏時間午前7時40分時点で154円から142.66円に下落した。
日本政府がウォール街を中心に海外に多額の株式を保有しているため、日本の株式市場の急落は他の地域市場にも波及している。
国債利回り低下、金価格急騰、ビットコイン急落
国債は危機時には一般的に安全資産とみなされるため、リスク回避ムードが広がり、世界的に国債利回りは急落した。国債利回りは国債価格と逆の動きをする。先行指標である米国10年国債利回りは3.75％に低下し、2023年6月以来の最低水準となった。アジアでは、日本国債10年利回りが14ベーシスポイント低下し、4カ月ぶりの低水準となる0.8％となった。
欧州の主要国債も同様のパターンに直面する可能性があり、ドイツ国債と英国国債の価格には上昇圧力がかかる。
金価格は、貴金属が伝統的な避難資産としても見なされていることから、史上最高値に迫る上昇を見せている。コメックスの金先物は0.73%上昇し、1オンス当たり2,487ドル（2,275ユーロ）となり、7月に記録された史上最高値からわずか0.7%のところまで上昇した。
逆に、ビットコインは売られており、リスクの高い資産としての地位を反映している。最大の暗号通貨は金曜日から18％下落し、中央ヨーロッパ夏時間午前7時40分時点で53,400ドル（49,043ユーロ）に達した。
#世界的な混乱が深まる中欧州市場は急落