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2024-06-10 02:53:00
長期的に価値が倍増する可能性のある株を特定するために、どのような初期トレンドに注目すればよいでしょうか？特に、2つの点に注目する必要があります。まず、 戻る 投下資本利益率（ROCE）と、第二に、会社の 額 投下資本の100％。簡単に言えば、これらのタイプのビジネスは複利マシンであり、収益を継続的に高い収益率で再投資していることを意味します。それを念頭に置いて、 SDI （ASX:SDI) は今のところまずまずのようですので、リターンの傾向から何がわかるか見てみましょう。
投下資本利益率（ROCE）とは？
ROCE をこれまで使用したことがない方のために説明すると、ROCE は企業が事業に投入した資本から生み出す「収益」（税引前利益）を測定します。SDI のこの指標を計算する式は次のとおりです。
投下資本利益率 = 利子税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 – 流動負債)
0.11 = 1,300万オーストラリアドル ÷ (1億3,300万オーストラリアドル – 2,300万オーストラリアドル) （2023年12月までの過去12か月に基づく）。
それで、 SDIのROCEは11%です。 絶対的に見れば、これは満足のいくリターンですが、医療機器業界の平均である 9.3% と比較すると、はるかに優れています。
一年
上記では、SDIの現在のROCEが以前の資本利益率とどのように比較されているかがわかりますが、過去からわかることは限られています。アナリストが今後何を予測しているかを知りたい場合は、当社の SDIの無料アナリストレポート 。
SDI の ROCE トレンドから何がわかるでしょうか?
現在の資本利益率はまずまずですが、あまり変わっていません。同社は過去 5 年間で 48% 以上の資本を投入しましたが、その資本利益率は 11% で安定しています。11% はかなり標準的な利益率であり、SDI が一貫してこの金額を稼いでいることを知ると、ある程度安心できます。この程度の安定した利益率は面白みに欠けるかもしれませんが、長期的に維持できれば、株主に良い報酬をもたらすことがよくあります。
SDIのROCEの結論
まとめると、SDI は単に、その妥当な収益率で、資本を着実に再投資してきただけです。ファンダメンタルズは良好であるにもかかわらず、この株の総収益は過去 5 年間でほぼ横ばいでした。そのため、賢明な投資家は、この会社が優良投資先であるかどうか、さらに詳しく調べたいと思うかもしれません。
別の話ですが、 SDI の 2 つの警告サイン おそらく知りたいと思うでしょう。
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