ビル・アックマンは高まる名声で利益を得ることができるか？

アックマンに賭ける

ビル・アックマン氏はここ数カ月、ソーシャルメディアでの率直な発言で新たな注目を集めている。しかし、彼は投資家や自身の富も築いており、今や他の人々も彼がそれを続けていくことを期待している。

彼のパーシングスクエアキャピタルマネジメントは 10％の株式を10億ドル強で売却 外部の投資家に売却し、ヘッジファンドに高い評価を与えている。問題は、ソーシャルメディアで新たに獲得したアックマンのファンが、新たな上場ファンドや最終的にはIPOなどを通じて彼の帝国を拡大していく彼をフォローするかどうかだ。

パーシングスクエアの現在の評価額は100億ドルです。 同社に投資した企業の中には、アーチ・キャピタル・グループ、BTGパクチュアル、アイコニック・インベストメント・マネジメントなどがある。ブルームバーグは、アックマンの同業者である マーク・ラスリーとダグ・ハーシュ も購入しました。

ブルームバーグの計算によると、これによりアックマン氏の資産は80億ドルにまで増加し、同氏は世界の富豪ランキングで333位となった。

投資家たちはパーシング・スクエアが引き続き利益を上げ続けることに賭けている。 アックマン氏は企業を揺さぶって利益を上げる物言う投資家として有名になったが、この戦略は多額の利益を生んだが、同時に多額の損失ももたらした。同氏は現在、チポトレ・メキシカン・グリルやユニバーサル・ミュージック・グループなど、少数の集中投資に注力している。このアプローチは功を奏し、昨年は26％の利益を上げた。

アックマン氏の会社は、ライバルに対して大きな優位性も持っている。アムステルダムとロンドンで取引される同社の上場ファンドは永久資本であり、投資家は誰かが自分の持ち分を買い取った場合にのみ現金化できる。（他のライバルは、投資家が毎日または四半期ごとに資金を引き出すことを許可している。）これにより、資産と管理手数料収入がより予測可能になる。

アックマン氏がソーシャルメディアでより積極的に発言するようになったため、パーシングスクエアの株価も上昇した。 特にその後 彼はハーバード大学の取り組みを批判した 10月7日のハマス主導のイスラエル攻撃を受けて、アックマン氏は反ユダヤ主義と戦うためにイスラエルを訪問した。また、多様性の取り組みやバイデン大統領を公然と批判した。（フィナンシャル・タイムズは先週、アックマン氏が近いうちにイスラエルを訪問する可能性があると報じた。 ドナルド・トランプを支持する イーロン・マスクのXプラットフォームに関する発表も。

ウォール街は、アックマン氏がソーシャルメディアでより積極的に発言しているのは、個人投資家の獲得を狙っているのではないかと推測している。もしそうだとすれば、この戦略はうまくいっているようだ。アムステルダムで取引されている同ファンドの株式は、過去7カ月間で44％上昇している。

彼のフォロワーは、彼の将来の成長計画に群がるでしょうか? パーシング・スクエアは、この夏、米国でクローズドエンド型ファンドを開設する予定で、ブルームバーグの報道によると、その規模は250億ドルに達する可能性がある。欧州のファンドと同様、個人投資家にも開放される。（報道によると、同社はハイリスクの投資に特化した別のファンドのために50億ドルを調達する計画もあり、SECの承認を得て上場投資信託を米国で開始する予定である。 民間企業を買収する。

これらの計画が実現すれば、パーシングスクエアは少なくとも450億ドルを管理し、 米国最大のヘッジファンドトップ10 資産によって。

パーシング スクエアは、来年早々に長年の目標を達成する予定です。 DealBook は上場することを理解している。これもまた、アックマン氏の新たなファンから恩恵を受ける可能性がある。そして、彼が支持する大統領候補が勝利すれば、さらに恩恵を受けるかもしれない。

何が起こっているのか

ナレンドラ・モディ首相が予想よりも小さな勝利を予想する中、インド市場は上昇分を放棄した。 火曜日、同国のニフティ50指数は、首相が選挙に勝つ可能性が早期に示されたため、6％近く下落した。 3期目に勝つしかし、彼の党は議会でかなりの議席を失う可能性が高い。投資家は出口調査でモディ氏の圧倒的勝利を示唆し、彼が引き続き政権を握れると期待していた。 彼の経済成長戦略。

ニューヨーク州は、子どもに対してソーシャルメディアの制限を課す計画があると報じられている。 議員らは、テクノロジープラットフォームの アルゴリズムで管理されたフィードを未成年者に提供する ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ソーシャルメディアは親の同意なしには利用できないという。これは、子どもへの影響が懸念される中でソーシャルメディアを取り締まる最新の取り組みであり、カリフォルニア州でも同様の法案が検討されている。

ボーイングが苦境に陥る中、エアバスは中国に航空機を販売する交渉を行っていると言われている。 欧州の航空機メーカーは、 100機以上のA330ジェット機の販売 ブルームバーグによると、中国の習近平国家主席は先月、フランスのマクロン大統領と会談した。対照的に、北京はボーイングからの購入を中止しており、規制当局は欧州と米国ですでに承認されているコックピットボイスレコーダーを審査している。

報道によると、規制当局は酒類大手の価格設定慣行をめぐって規制対象となっている。 FTCは、大手ワイン・酒類販売業者であるサザン・グレイザーズ・ワイン＆スピリッツに対して訴訟を起こす準備をしている。 ポリティコの報道この訴訟は、価格を不当に吊り上げていると非難する企業に対抗するバイデン政権の最新の試みとなるだろう。

ゲームストップは好調を維持

ゲームストップがまたやらかした。火曜日の市場前取引では株価が乱高下し、上げ下げを繰り返した。これは月曜日の上昇で苦戦中の小売業者の時価総額が17億ドル増加し、ローリング・キティとして知られる「ミーム株」投資家キース・ギル氏の資産が膨らんだ後のことだ。

大きな疑問は、ギル氏が取引プラットフォームから追放されたことで最近の上昇が妨げられる可能性があるのか、あるいは規制当局が介入してこの乱高下を調査するかどうかだ。

モルガン・スタンレーはギル氏をE*Tradeから追放することを検討していると報じられている同社は、所有する証券会社である。先月のゲームストップ株の急騰後、同社はギル氏の取引履歴を調べた。ギル氏と関係のあるソーシャルメディアアカウントからの5月12日の投稿が株価急騰の引き金となった前に、ギル氏のE*Tradeアカウントがゲームストップのコールオプションを大量に購入していたことに気づいた。 ウォールストリートジャーナルによると。

E*Tradeは、このような取引が株価操作に当たる可能性があると懸念していると、The Journalは報じている。SECを含む規制当局も、GameStopの最近の取引量に異常がないか調査していると、The Journalは指摘している。

しかし、E*Trade は難しい決断に直面しています。 ギル氏を解雇すれば、より大きな顧客の反発や顧客流出を招くことになるだろうか？

ギルは気にしていないようだ。 月曜日に彼のRedditアカウントに投稿された投稿によると スクリーンショット 彼はゲームストップ株を1億4000万ドル分保有しており、さらに購入できるコールオプションも持っていると詳細を述べた。レディットのフォロワーは彼を応援した。「これは非常に価値のある取引だ」とあるフォロワーは書き、この株に賭けた人は大きな損失を被るだろうと予想した。

空売り投資家はGameStopによって損失を被ったが、ひるむ様子はない。 ゲームストップの空売り業者は 先月は大幅に減少しかし、2021年のゲームストップの上昇で打撃を受けたシトロンリサーチのアンドリュー・レフトのような人たちが、 新たなショートポジションを開く。

それは大きな賭けだ。 ゲームストップの株価は過去1カ月間で70％以上上昇したが、この間、ビットコインや人工知能ブームの中心にあるハイテク株など、デイトレードの人気銘柄は横ばいだった。

ギル氏が長い沈黙を経て復帰することで、2021年に見られた巨額の利益の一部が再び戻ってくるとの期待から、個人投資家は同社の株に再び飛びついている。

しかし、最近の注目度はその全盛期とは程遠い。 当時、ゲームストップやAMCエンターテインメント、ブラックベリーなどのミーム株は、わずか数日で評価額が急騰した。市場データ会社ブレイクアウト・ポイントのマネージング・ディレクター、イヴァン・コソビッチ氏はディールブックに対し、今回は個人投資家がより慎重になっているようだと語った。

コソビック氏の会社ではゲームストップに関する話題が急増しているが、景気刺激策の小切手やパンデミック対策の貯蓄で潤沢な資金を蓄えた投資家たちが「YOLO（人生は一度きり）」というスローガンのもと、値下がりした株に大きく投資した3年前のような状況ではない。「2021年の出来事が再現されているという説得力のある証拠は見つかっていない」とコソビック氏は語った。

「ブルーカラーや初級ホワイトカラーの人が増えています。車の購入価格が急に手の届くものになりました。」

— ソルトレイクシティの中古電気自動車ディーラー、アレックス・ローレンス氏は、電気自動車の価格が下落していることについて次のように語った。 車両をより手頃な価格にする より幅広い消費者層を対象としています。競争の激化、原材料費の低下、製造の効率化、連邦税額控除などにより、価格が下落しています。

ゲイツ財団のトップ役員が退任

メリンダ・フレンチ・ゲイツが、元夫のビル・ゲイツと立ち上げた慈善団体を去る意向を示してからわずか数週間後、最も長く在籍したリーダーの一人がゲイツ財団を去る。10年間ギビング・プレッジを監督してきたロブ・ローゼンが今月末に退任すると、タイムズのセオドア・シュライファーがディールブックに明かした。

ローゼン氏は巨額の慈善活動において最も影響力のある人物の一人でした。 ビル・クリントンとヒラリー・クリントンの元補佐官で、慈善事業パートナーシップ担当ディレクターとしての役割は、ゲイツ夫妻と大口寄付者との重要な仲介者であることを意味した。その役割には、他の億万長者たちにギビング・プレッジに署名するよう説得することが含まれていた。ギビング・プレッジとは、生涯を通じて、または遺言で、資産の半分以上を慈善事業に寄付するという誓約で、ゲイツ夫妻が2010年にウォーレン・バフェットと考案したアイデアである。

ギビング・プレッジは先週、最新の寄付者リストを発表した。 その中にはOpenAIのCEOサム・アルトマン氏も含まれており、現在リストには慈善事業に資金提供することを約束する裕福な個人やカップルが約250人含まれている。（この誓約は、寄付者にその約束の責任を負わせていないとして批判も受けている。）

ローゼンは署名者の年次集会を主催したで、彼らは互いの慈善活動について話し合う。ローゼン氏は先週の会合で、自身の退任が迫っていることを明らかにした。この会合は、億万長者の子供たちの参加が認められた初めての会合でもあった。

「私のキャリアと人生において、今が財団を離れる良い時期だと判断した」と、ローゼン氏は先週、タイムズ紙が閲覧した数人のパートナー宛のメモに記した。財団で17年間勤務したローゼン氏は、暫定理事が任命されると述べた。

ローゼン氏の辞任は財団内の混乱に拍車をかけることになる。 タイミングは偶然だが、フレンチ・ゲイツが 離れる 125億ドルを自身の慈善活動に使うことができるようになる。これはおそらく財団にとって最も重要な変更の1つだ。

先週、フレンチ・ゲイツは 彼女が支援し始めたグループの中には女性の権利を推進する団体などにも寄付を申し出た。 12人にそれぞれ2000万ドル 自分が選んだ慈善団体に寄付する。

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2024年の選挙

• ドナルド・トランプと共和党全国委員会は、 先月の資金調達額は1億4100万ドル先週、元大統領が有罪判決を受けたことも一因となっている。(NYT)

• バイデン大統領は火曜日に 大統領令に署名する 不法移民が選挙戦の争点として拡大する中、メキシコとの国境を一時的に封鎖する。(NYT)

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