7月4日の株式市場見通し: GIFT Niftyが24,450を突破、FIIsがロングポジションを拡大 | 市場ニュース

一方、最近終了した連邦準備制度理事会（FRB）の議事録によると、当局者は米国経済が減速しているようで「物価圧力は減少している」と認めたものの、利下げに踏み切る前にさらなる証拠が必要だとしている。

米国の10年国債利回りは4.356%に低下した。商品市場では、金先物が1オンス当たり2,370ドルまで上昇し、ブレント原油先物は1バレル当たり87ドルで堅調に推移した。

アジア太平洋地域の市場は、午前の取引で大幅な上昇を記録した。オーストラリアの株価指数であるS&P ASX 200とオールオーディナリーズ、およびマレーシアのKOSPIはそれぞれ1%上昇した。日経平均はそれぞれ0.4%上昇した。

FII、DIIフロー

外国機関投資家（FIIs）は水曜日に5,484億ルピー相当の株式を純購入した。一方、国内機関投資家（DIIs）は7月2日に924億ルピー相当の株式を純売却した。

デリバティブ部門では、FIIsが指数先物を2,487.34億ルピー分買い越した。FIIsは昨日、Nifty先物で2,599の契約を追加し、Bank Nifty先物を28,941の契約買い越した。

FIIsの指数ロング・ショート比率は5.1:1に急上昇した。これは、指数先物におけるショートポジション1つにつき、ロングインデックスベットが5つ以上あることを意味する。FIIsの純指数ロングは83.62%、ショートは16.38%であった。

一方、DII と個人投資家のインデックス ロング ショート比率は 0.5:1 に近く、ロング取引ごとにインデックス ショート ポジションがほぼ 2 つあることを意味します。

7 月 4 日木曜日の取引戦略 – 今日、Nifty、Bank Nifty で買い手になるべきか、売り手になるべきか? 市場の専門家の推奨は次のとおりです。

アシット・C・メータ・インベストメント・インターメディエイツのテクニカルおよびデリバティブリサーチ担当副社長、フリシケシュ・イェドベ氏

技術的には、Nifty は 24,200 のバリアを突破し、同時線ローソク足パターンを形成しました。さらに、指数は高値と高値のパターンを形成しており、上昇傾向を示しています。指数が 23,990 のサポートを維持する限り、24,500 ～ 24,600 のレベルをテストしようとする可能性があります。

Nifty Bank は 52,000 ～ 53,200 の範囲で推移しています。指数が 53,200 を上回る水準を維持すれば、上昇は 54,000 ～ 54,200 水準まで拡大する可能性があります。

アシュウィン・ラマニ、デリバティブ＆テクニカルアナリスト、SAMCO証券

Nifty では 24,200 ストライクでプット売りが活発に行われ、24,300 ストライクではコール売りが見られ、Nifty は終日レンジ内で取引されました。FPI のロング ショート比率は 82%、プット コール比率 (PCR) は 1.45 で、市場は過熱しているようです。したがって、積極的な新規ロング ポジションを構築する際には、慎重なアプローチを採用することをお勧めします。

24,300のストライク価格では、コールライター（3.55契約）がプットライター（1.78万契約）をリードしており、このストライク価格でのオプション取引は、Niftyの将来の方向性についての手がかりとなるでしょう。

Bank Niftyでは、52,000から53,000までのすべてのストライクでコールライター（ベア）が売り抜け、プットライターが売り抜け、これが水曜日のBank Niftyの力強い上昇を導いた。

53,000 ストライクでは、プットの書き込みが目立った。プットの書き込み側であるブルズは 92,000 契約を保有し、コールの書き込み側であるベアズは 76,000 契約を保有し、53,000 ストライクではわずかにリードしており、このストライクでのオプション活動は、Bank Nifty の今後の方向性についてのヒントとなるだろう。

サムコ証券テクニカルアナリスト、オム・メーラ氏

過去 8 回の取引セッションで、Nifty は一貫してプラスのトレンドを維持しており、前日の安値を下回って引けたことは一度もありません。Nifty のサポート レベルは 24,100 付近に留まっていますが、24,330 を超えるとさらに上昇し、24,400 ～ 24,500 の範囲をターゲットにする可能性があります。

9日移動平均（DMA）の52,400は、Bank Niftyの当面のサポートレベルとして機能します。上昇局面では、フィボナッチリトレースメントレベルの127.8％（53,550）と161.8％（53,900）で抵抗が示されています。日次相対力指数（RSI）は67でプラスであり、強気の勢いが持続していることを示しています。

Rupak De、LKP証券シニアテクニカルアナリスト

強気派が弱気派から主導権を取り戻し、指数は 24,300 を超えました。この感情の変化により、市場では再びロング トレードが有利になりました。今後、Nifty が 24,000 を超えている限り、短期的にはトレンドが強いままになる可能性があります。上限では、指数は 24,500 に向かう可能性があります。ただし、24,000 を下回ると、指数は統合に向かう可能性があります。

LKP証券のシニアテクニカル＆デリバティブアナリスト、クナル・シャー氏

Bank Nifty は日足チャートで高値と安値を切り上げ、強い上昇トレンドで取引されています。現在、直近のサポートは 52,500 で、このサポートに向けて下落すれば、新たなロング ポジションを開始する絶好の機会となります。

プライマリーマーケットの最新情報

エムキュア・ファーマの1,952億ルピーのIPOは、募集期間の初日に1.32倍の応募で成功しました。非機関投資家（NII）セグメントから強い関心が示されました。

SME – Bansal Wire の 745 億ルピーの IPO は 1.76 倍の応募がありました。NII および小売部門では、オファー期間の 1 日目には割り当て枠の最大 2.5 倍の入札がありました。