7月16日のセンセックス、ニフティの見通し：第1四半期の数字、取引休日が市場のムードに影響を与える可能性 | マーケットニュース

それとは別に、臨時税がこれまでの1トン当たり6,000ルピーから1トン当たり7,000ルピーに引き上げられたことを受けて、国内の石油・ガス探査会社の株が注目されるだろう。

世界のムード

9月の利下げと次期大統領選挙でのドナルド・トランプ氏の勝利の期待が高まり、米国株式市場は一晩で最大0.5％上昇し、指標は過去最高値を更新した。

米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は昨夜、最近のインフレ指標がインフレ低下への信頼を高めたと述べ、中央銀行が利下げに近づいているとの見方が高まった。

一方、トランプ氏は2024年大統領選の共和党最有力候補として正式に指名され、オハイオ州の上院議員J・D・ヴァンス氏を副大統領候補に指名した。週末の暗殺未遂事件を受けて、トランプ氏の勝利の可能性は急激に高まったとみられている。

月曜日、ダウ平均株価は0.5％高の40,212で取引を終えた。ナスダックは0.5％上昇し、S&P500は0.3％上昇した。

米国の10年国債利回りは4.215%に低下した。商品の中では、金先物が2,430ドル付近まで上昇を続けた。ブレント原油先物は1バレルあたり85ドル付近で低迷した。

アジア太平洋地域の株式市場は今朝、まちまちな動きを見せた。オーストラリアの株価指数はそれぞれ最大0.1％下落した。韓国総合株価指数も0.1％下落した。しかし、日本の日経平均株価は0.5％上昇し、台湾は0.4％上昇した。

FII、DIIの取引活動

海外機関投資家（FIIs）は7月15日、現物市場で2,684.78億ルピー相当の株式を純購入した。一方、国内機関投資家（DIIs）は昨日、331億ルピー相当の株式を純売却した。

デリバティブ部門では、月曜日にFIIsが指数先物を20,573件純購入し、その総額は1,335.17億ルピーに達した。FIIsはNifty先物を14,196件純購入し、Bank Nifty先物を3,755件追加購入した。

その結果、指数先物におけるFIIのロング・ショート比率は4:1を超えた。この比率は、FIIがショートポジション1つにつき4つ以上のロングポジションを指数先物で保有していることを意味する。指数先物におけるFIIのロングは80.43%に上昇し、ショートは19.57%であった。

一方、DIIと個人投資家のインデックスロングショート比率は0.5:1前後で推移しており、これはロングトレード1件につきインデックスショートベット2件を意味している。

7 月 16 日火曜日の取引戦略 – 今日、Nifty および Bank Nifty で買い手になるべきか、売り手になるべきか? 市場の専門家の推奨は次のとおりです。

5Paisa による Nifty 50 の見通し

まだ反転の兆候は見られず、全体的な傾向は依然としてプラスであり、トレーダーは引き続きプラスのバイアスを持って取引を続ける必要があります。ただし、Nifty の RSI 値は現在買われすぎゾーンに入っているため、指数の短期的なサポートには注意が必要です。

Nifty の直近のサポートは 24,400 付近、続いて 24,250 付近です。トレーダーは、トレーリング ストップ ロス方式を維持し、トレンドに乗ることをお勧めします。高値では、指数は現在、最近の調整フェーズである 24,600 付近の 161.8% リトレースメント レベル付近で取引されています。上昇トレンドが継続すると、指数は 25,000 の水準に向かう可能性があります。

ただし、買われ過ぎの設定のため、ロングポジションの取引ではより高いレベルで利益を確定し始めることをお勧めします。

Osho Krishan、シニアアナリスト – テクニカル＆デリバティブ、Angel One

Nifty は上昇軌道を維持し、回復力と自信を示し、セッションを通じて前例のないレベルに達し、最終的に 24,600 ゾーンをわずかに下回る水準で落ち着きました。

短縮された週は、過去最高値ゾーンでの小さな「同時線」形成で始まり、日足チャートでNiftyが黄金のリトレースメントゾーンに近づくにつれて、取引相手間の優柔不断さが浮き彫りになった。

技術的な観点からは、黄金比を囲む 24,610 のゾーンがピボット ゾーンと見なされる可能性が高く、持続可能な突破がさらなる勢いを増す可能性があります。下限では、24,500 ～ 24,400 が今後の急落を緩和すると予想され、その後に神聖なサポートである 24,150 が続きます。

アシット・C・メータ・インベストメント・インターメディエイツのテクニカルおよびデリバティブリサーチ担当副社長、フリシケシュ・イェドベ氏

技術的には、Nifty は抵抗ゾーン付近で「Doji」キャンドルを形成しており、不確実性を示しています。したがって、この「Doji」キャンドルの高値である約 24,635 は、指数の短期的なハードルとして機能するでしょう。指数がこれを上回って終値を付けた場合、ラリーは 24,800 ～ 25,000 レベルまで拡大する可能性があります。

Bank Nifty は、21 日指数移動平均 (21-DEMA) 付近でサポートを獲得した後、強気のローソク足を形成しました。21-DEMA は 51,915 付近にあり、最近のスイング ローは 51,750 付近にあります。インデックスが 51,750 を上回る限り、Bank Nifty では押し目買い戦略を採用する必要があります。上昇局面では、52,800 と 53,000 が強力な抵抗レベルとして機能するでしょう。

SAMCO証券デリバティブ＆テクニカルアナリスト、アシュウィン・ラマニ氏

24,200 から 24,400 までのすべてのストライクでは、コール ライターの退出 (弱気派の退出) とプット ライティング (強気派の参入) が見られました。インデックスの 24,600 ストライクでは、プット ライターの強い書き込みが見られました。24,500 ストライクでは、プット ライター (25.6 万契約) がコール ライター (14.3 万契約) をかなりの差でリードしており、このストライクでのオプション活動は、Nifty の将来の方向性に関するヒントを提供します。

Bank Nifty では、52,500 ストライクでプット ライティングが目立ちました。プット ライター (強気派) は 52,500 ストライクで大規模なポジションを構築しており、このストライクでのオプション活動は、今後 1 週間の Bank Nifty の方向性についてのヒントとなるでしょう。

Rupak De、LKP証券シニアテクニカルアナリスト

日足チャートでは「ドジ」パターンが形成されており、Nifty の優柔不断さを示しています。24,520 を下回ると、市場で短期的なパニックが発生する可能性があります。24,250 を下回ると、指数は 24,200 ～ 24,180 に向かう可能性があります。上限では、24,650 に抵抗があり、これを超えるとさらに上昇する可能性があります。

バンク・ニフティは、最近の統合から抜け出す態勢が整っているようだ。この指数は重要な移動平均線を上回って維持されている。上限では、52,500 を上回って維持されると、53,000 に向かって上昇する可能性がある。52,500 では、かなりのプット書き込みが見られ、バンク・ニフティ強気派に勢いを与える可能性がある。一方、最初の 1 時間で 52,500 を上回れなければ、売り圧力が加わる可能性がある。

F&O禁止期間中の株式

火曜日の先物・オプション（F&O）取引禁止期間は、アディティア・ビルラ・ファッション・リテール、チャンバル・ファーティライザー、GMRインフラ、GNFC、ヒンドゥスタン・カッパー、インディア・セメント、インダス・タワー、RBL銀行の合計8銘柄です。

プライマリーマーケットの最新情報

火曜日には、BSE で 2 件、NSE で 5 件の中小企業 IPO の申し込みが可能になる。

カタリア インダストリーズの 5 億 4,580 万ルピーの株式公開販売と、マコブス テクノロジーズの 1 億 9,460 万ルピーの株式発行が本日 NSE で申し込み開始されます。前者の株式販売は 91 ～ 96 ルピーの価格帯で、後者は 71 ～ 75 ルピーの価格帯で株式を販売します。

一方、プリザー・ビズテックとサティ・ポリ・プラストの応募倍率は、月曜日の募集期間2日目終了時点でそれぞれ54.77倍と129.20倍に達した。トゥンワル・E・モーターズの発行株は、初日に1.9倍の応募があった。

BSE では、Aelea Commodities と Three M Paper Boards の申し込みが本日終了します。