あなたの日曜日と一緒にここにトム・ヨン ダイジェスト。
政府があなたのドアをノックして、100億ドルを提供したと想像してください。
あなたはかなり懐疑的でしょうよね？
結局のところ、なぜ誰かが無料のお金を与えるのでしょうか…特に納税者のドル？
しかし、それはまさに数十年ごとに米国がしていることです…
- 1930年代に、アメリカのニューディール時代は、農業調整法を含む多くのプログラムを生み出しました（aaa）。これらの行為により、連邦政府は農民から家畜を購入し、補助金を提供し、農場ローンを発行するなどを可能にしました。
- 1950年代 大統領が特定の商品を「批判的かつ戦略的」とラベル付けすることを許可し、政府に必要な価格でそれらを購入させることができるように、防衛生産法の導入を見ました。
- 1970年代 OPECのオイルショックの影響に対抗するために、米国の戦略的石油予備の設立を見ました。 2010年代までに、備蓄は7億バレルに成長しました。これは、44,500のオリンピックプールを埋めるのに十分です。
これらのプログラムは、今日のお金で数十億ドルの価値がありました。
今日、政府は再びそれに取り組んでいます。
2022年8月、バイデン政権はインフレ削減法を可決しました。これは、とりわけエネルギーや気候変動に783億ドルの支出を許可した法律です。同じ月に、米国の半導体産業に2,800億ドルを割り当てたチップス法の通過が見られました。
トランプ政権はこの支出を続けています。
7月、国防総省は4億ドルの投資を発表しました MP材料 Corp. （MP）） 希土類材料へのアクセスを確保するため。鉱業のスタートアップの株式はニュースで2倍になりました。
翌月、トランプ政権は10％を購入すると発表しました インテル Corp. （INTC）） Chips ActとSecure Enclaveプログラムのお金の組み合わせを使用します。チップメーカーの株式は50％急増しています。
これはスタートだけだと考えています。
今後数年間、伝説的な投資家 ルイ・ナヴェリエ 中国の競争の台頭を相殺するために、より多くの政府ドルが民間企業に流れると信じています。チップメイキングから国防までの産業は、政府が彼らの玄関口にいることを発見し、数十億ドルの助成金と融資を提供します。
それはすべて、大統領命令＃14196として知られるあまり知られていない指令で書かれています。
これをすべて理解するために、ルイは トランプ大統領によって迅速に追跡されている企業。その中で、彼はなぜ米国政府が行う前に入ることが非常に重要であるのかを説明し、次にFRBの「購入」リストに載っていると思われるいくつかの企業を推奨します。
この機会を説明するために、私はこの資金調達の急増を受け取るように設定されている3つの業界の4つの株を強調したいと思います。
人工知能
トランプ政権がAIの支配を推進していることから多くの潜在的な勝者がいます。 Oracle Corp.のクラウドコンピューティング会社（orcl）Alphabet Inc.へ（googl）規制の低下の報酬をすでに享受しています。 Nvidia Corp.のようなAIチップデザイナー（NVDA）およびAdvanced Micro Devices Inc.（AMD）、AI経済の新しい黄金のガチョウになりました。
しかし、これらの会社はそうです ない 政府から多額の金額を受け取ります。実際、多くの人がぶつかりました。 Nvidiaは最近、Alphabetが複数の反トラスト訴訟をかわしている間、中国向けのH20チップインベントリの45億ドルを償却しました。
代わりに、規制の好みに加えて、1つの主要なAI企業のみが連邦の現金を受け取っています。
インテル Corp. （INTC））。
Intelは、Advanced Semiconductorsのアメリカの最後の修正生産者です。実際、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.以外の2つの主要企業のうち唯一の1つです。TSM）） 次世代の「18aノード」チップを生成できます。
それはインテルを国家安全保障の遊びにします。
Nvidiaが突然消えたらどうなるかを考えてください。 AMDは、競争力のある製品ですぐにボイドに足を踏み入れました。そして、AlphabetまたはOracleが折りたたまれた場合、ビジネスは他のアメリカのクラウドコンピューティング会社に迅速に移行します。
高度なチップメイキングはそのような選択を提供しません。インテルが消えた場合、アメリカの「ファブ」は代替品として介入することはできませんでした。彼らはすべてGlobalFoundries Inc.の道を進んでいます（GFS）、ローエンドチップのみを生成するようになりました。
Nvidiaでさえ、それが外国のハイエンドのチップメイキングにどれほど危険に依存しているかを認識しています。今週初めに、NvidiaはIntelと共同作成のオーダーメイドAIチップに50億ドルを投資すると発表しました。
それはIntelに非常に必要なライフラインを与えます。したがって、インテルは投機的なプレーのままであるにもかかわらず、より多くの人々が自問するにつれて、株式はより高く上昇することができます。
エネルギー
同様のダイナミクスがエネルギーで展開されています。これは、トランプ政権が「解き放つ」と約束した業界です。 1月以来、政府は化石燃料産業に数十億の財政的支援を提供してきました。いくつかの推定ペグがASと同じくらい高いと考えています 179億ドル 10年以上。
同様に大きな賞品は、原子炉の燃料であるウランにあります。米国には現在、2つの商業的濃縮施設しかありません。政府のウラン戦略保護区は、年間原子炉のニーズの1％のみをカバーしています。
それは変化するように見えます。
9月15日、米国エネルギー長官のクリス・ライトは、政府が現在「猛烈に働いている」と述べた。
これにより、アメリカのウラン企業の株式が新たな成長の急増に送られるはずです。 2つの企業が際立っています。
- Uranium Energy Corp.（uec）。 50億ドルのスタートアップは、過去10年間、鉱業サイトと変換施設を買収してきました。それは、その多くはまだオンラインではないにもかかわらず、推定リソース、ライセンス生産、および処理能力により、アメリカ最大のウラン企業になりました。
- エネルギー燃料 Inc. （uuuu）。 30億ドルの企業は、米国で唯一の運営されている従来のウラン工場を所有しており、2017年以来、米国のすべてのウランの3分の2を生産しています。また、米国政府が支持する別の業界である小さな希土類部門もあります。
これらの企業は、危険な賭けのままであり、「公式」の推奨事項ではありません。それらは比較的初期段階であり、OPECに似た業界で活動しています。カナダとカザフのライバルは、はるかに優れた価格設定力を持っています。
しかし、米国政府はそれを変えたいと思っています。そして、トランプ大統領は、アメリカのウランのスタートアップでお金を雨が降ることを計画しています。そして、これらの企業はほぼ確実に再確認する価値があります。
国防
最後に、国防会社は政府ドルの最大のシェアを受け取ります。このセグメントはすでに連邦予算の27％を消費しており、その数値は今後数年間で上昇するように設定されています。
さらに、議会予算局は、アメリカの「ゴールデンドーム」プロジェクトが20年間で831億ドルもかかる可能性があると指摘しています。 州間システムが消費されました。完了した場合、ゴールデンドームプロジェクトは、航空脅威からアメリカを保護するための多層防御システムを追加します。
それは暴風雨を証明するはずです 波 Holdings Inc. （ONDS））、最近ここで私がお勧めした過成長会社。
Ondasは、産業用ワイヤレスネットワークと商業ドローンの急成長しているプロバイダーです。これは、自動化された空中セキュリティドローンのために連邦航空局によって認定を受けた最初の会社であり、2023年に他のドローンを狩るように設計された「ドローンインボックス」システムを開始しました。
会社が製品について説明する方法は次のとおりです。
指定されたポッドから発売された傍受ドローンは、レーダーガイダンスの下でターゲットに向かって自律的に飛行し、独自のコンピュータービジョンと人工知能を使用してターゲットに「ロック」し、「ロック」します（人工知能）ai）機能。インターセプトドローンはターゲットに続き、それを無力化してキャプチャし、弾道ネットとパラシュートを使用して安全に地面に下げます。
つまり、オンダスはおそらくアメリカのゴールデンドームの重要な要素になるでしょう。アナリストは、今年の収益が2,700万ドルに3倍になり、2027年までに1億2,300万ドルに達すると予想しています。
アメリカの「新しい」ニューディールの勝者と敗者
今、すべての企業がこの新しい経済で勝つわけではないことに注意することが重要です。
1月以来、トランプ政権は大まかに削減されました 40億ドルの医学研究、および食品医薬品局の人員配置を3,500増加させました。医療会社の株式は、がんを刺激するワクチンの研究を支援するという政府による以前の約束にもかかわらず、不況を抱いています。
暗号も地雷原のままです。好みの企業もあります コインベース Global Inc. （コイン）） より低い規制の報酬を享受していますが、他の人は bakkt Holdings Inc。 （Bkkt）） 目立つのに苦労しています。ほとんどの暗号企業は、政府からの金銭的支援がほとんどなく、彼ら自身のためにかわいまうことにされています。
だからこそ、どの産業が実際に政府のお金を受け取っているのかを理解することが非常に重要であり、それが単に約束を得ているだけです。
この「新しい」ニューディールをナビゲートするために、ルイ・ナヴェリエは、現在のAIおよび製造ブーム中にトランプの政権の下で繁栄する立場にある企業を強調する一連の重要な特別報告書を発表しました。
最近のプレゼンテーションで、ルイは、政府プロジェクトに対する大統領の迅速なアプローチに深く潜り込み、彼が最も利益を得ると信じている企業に対する彼の投資戦略を概説しています。
リプレイを見るにはここをクリックしてください。
来週まで、
トーマス・ヨン、CFA
市場アナリスト、InvestorPlace
Thomas Yeungは、InvestorPlaceの最高層のサブスクリプションであるOmniaポートフォリオのマーケットアナリストおよびポートフォリオマネージャーです。彼は、トム・ヨンの利益と保護の元編集者であり、良い時期に利益を得るために投資し、悪い状態を保護することについての無料の電子書籍です。
#4兆ドルの政府支出に乗っている4つの株式