- 今週木曜日の米国CPI発表の影響で米ドルは横ばいで推移している。
- ハリケーンの通過により歪んだ失業保険申請件数に市場はむしろ苦戦していた。
- 米ドル指数は102.50を超えて取引されており、今のところサポートを求めています。
米国消費者物価指数（CPI）データと週間失業保険申請件数の発表を受けて、米ドル（USD）の上昇は今のところ失速していると見られている。主なポイントは、すべてのCPI構成要素が予想よりも上昇しており、今のところディスインフレ軌道を止めているということです。 CPIと失業保険申請件数が入ってから最初の数秒で、アルゴはあちこちにグリーンバックを送りました。これは、アルゴが保険金請求データの増加を米ドルにとってマイナス要因とみなしたためですが、その数字はハリケーンのせいで文脈から外れています。アメリカ南部の諸州を襲う。
連邦準備制度の次の経済カレンダーは、ニューヨーク銀行のジョン・ウィリアムズ総裁とリサ・クック連邦準備制度理事会が予定しています。彼らからのコメントは、米国のインフレ発表におけるこのわずかな上昇について市場をもう少し導くかもしれない。金曜日に早送りすると、市場は9月の生産者物価指数とミシガン大学の暫定値に直面することになる。
市場を動かすデイリーダイジェスト: FRB の講演者がガイド
- 米国国債金利は上昇しており、他のソブリン金利を上回っています。これは、米国と他のいくつかの国との間の金利差が再び拡大していることを意味します。これは全体的に米ドル高をサポートします。
- グリニッジ標準時 12 時 30 分の時点で、ボラティリティは次のような数値で上昇しました。
- 9月の米国消費者物価指数データ:
- 月次コアインフレ率は０．３％上昇し、８月から変わらず。
- 主要な読みと一致して、月間ヘッドラインのインフレ率は 8 月と同じ 0.2% でした。
- 年間コアインフレ率は３．２％から３．３％に上昇した。 Yearly Headline コンポーネントは、2.5% から 2.4% となり、ディスインフレを維持した唯一のコンポーネントでした。
- 新規失業保険申請件数は前週の22万5,000件から25万8,000件に急増した。主な理由は、米国の大部分を襲ったハリケーンのようです。
- 9月の米国消費者物価指数データ:
- グリニッジ標準時（GMT）13時15分近く、サウスカロライナ州チャールストンのチャールストン大学ビジネススクールが主催するウィメンズ・フォー・ウィメン・サミットで、連邦準備制度理事会のリサ・クック総裁が起業家精神とイノベーションについてスピーチを行う。クック氏は政策スタンスの点でかなりハト派とみなされている。
- グリニッジ標準時（GMT）15時、ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁がニューヨークのビンガムトン大学主催のイベントで基調講演を行う。ウィリアムズ氏は政策スタンスの点では中立とみなされている。
- 欧州と米国の株式はこうした米国のインフレ率の数字に満足していない。この日の米国株はさらに下落する一方、欧州の指数は小幅な下落に陥っている。
- ＣＭＥフェドウォッチ・ツールによると、１１月７日の次回ＦＯＭＣで２５ｂｐの利下げが行われる確率は８０．１％、利下げなしの織り込み率は１９．９％となっている。 ５０ｂｐ利下げの可能性は現在完全に織り込まれている。
- 米国の１０年基準金利は現時点で約２カ月ぶりの高値となる４．０６％で取引されている。
米ドルインデックスのテクニカル分析: 金利が再び主導権を握る
米ドル指数（DXY）は限界を知らず、米国CPI発表を前に木曜日に再び上昇した。米国の金利が上昇するにつれ、市場はFRBが利下げサイクルに入っているという信頼を失い始めていることが明らかになるはずだ。水準の上昇と今年はこれ以上の大幅な利下げが行われない可能性は、米国選挙に向けてグリーンバックの回復を意味する可能性がある。
心理的な103.00は、上値を狙う最初のレベルです。さらに上では、チャートは今週のまさに最終抵抗レベルとして 103.18 を特定しています。そこを超えると、非常に不安定な領域が出現し、100日単純移動平均（SMA）は103.28、200日SMAは103.77、そして重要なレベルである103.99-104.00が存在します。
マイナス面としては、101.94の55日SMAが最初の防衛線であり、102.00ラウンドレベルと弱気圧力を受け止めて反発を引き起こすための重要なサポートとして101.90に支えられている。そのレベルがうまくいかない場合は、100.62 もサポートとして機能します。さらに下値をみると、さらなる下値の前に年初来安値の100.16を試す展開となるはずだ。最後に、これは大きな 100.00 レベルを放棄することを意味し、2023 年 7 月 14 日の安値 99.58 が登場します。
米ドル指数: 日足チャート
#米国CPI発表後米ドルは横ばい金利は再び主導権を握る