まとめ
CA Securities、CACIB NY支店、当社の関連会社および顧客が実行する取引活動の日常のバックオフィスサポートを担当します。すべての米国TSY取引の決済アクティビティ。取引活動の調整
主な責任
取引処理 – BNY BDC FED WIRE システムを介した現物取引 (買い/売り) およびレポ取引の処理。送電線クリアランスのための BNY 処理システム (BONY BDC プラットフォーム) についての十分な知識が必要です。
三者間: ニューヨーク銀行アクセス システムを利用した三者間割り当てプロセスの処理と完全な知識。
ペアオフ: ペアオフ ワイヤの支払いに影響を与えるために BNY に送信された取引のキャンセルを含む、顧客のペアオフ/価格設定の監視と処理。
システム: すべての BONY BDC およびアクセス機能の知識 – トレードマッチング、送信モードを含むトライパーティシェルの割り当て、ポジションスクリーン、保留中のトレード、ACK/NAK、RDARS、キャッシュスクリーン。
インタラクション: 大量の処理と送電線の納期に関する知識。ミドルオフィス、貿易、販売、財務レポデスクとの継続的なやり取り。
調整: ポジションとキャッシュのバランスを確保するために、フェーズ 3 システムで処理された BNY でのアクティビティの日中および終了後のバランス調整。フェーズ 3 で仕訳入力と現金の移動を処理します。
FICC – 清算機関とのネッティング取引および残高注文の失敗を含む、FICC の処理に関する知識。
現金管理 – 当社の預金口座への毎日の資金調達 – DTCC、ニューヨーク銀行、ユーロクリア。資金ニーズに関するニューヨーク財務チームとのコミュニケーション。 CASおよびCACIBニューヨーク支店を通じて承認されたパリの活動への資金提供に関するパリ財務省との連絡。
二次的な義務:
部門や業務の他の面で要請があった場合には、その地域を支援します。
部門メンバーを支援するためのクロストレーニング
管理と報告
· 在庫および運用仮勘定のポジションの管理者への報告。
· タイムリーな決済に向けてエスカレーションする、オープン取引と不一致取引の毎日のレポート。
主要な内部連絡先
· CA ミドルオフィスおよびフロントオフィス、財務およびコンプライアンス。内部監査
主要な外部連絡先
・CAアフィリエイトアカウント（パリ、東京）
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