- 欧州セッションの終了に伴い、米ドルは横ばいに戻った。
- 米国のGDPは上昇、週次失業保険申請件数は安定。
- 米ドル指数は15か月ぶりの安値から反発し、好調なデータのおかげで上昇した。
米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が市場や政策についてコメントしないため、米ドル（USD）は市場がデータを素早く消化し、FRBの発言者の大半を無視すると見ている。大量のデータ発表に加え、FRBのジェローム・パウエル議長を含む少なくとも8人の米連邦準備制度理事会（FRB）政策担当者が発言する予定だ。債券トレーダーが11月のFRB次回会合で大幅な利下げが行われると賭けて11万8000件の先物契約を締結したとブルームバーグが水曜日に報じたことから、市場参加者はこれまで以上に発言に注目するだろう。これは取引規模としては過去最大となる。
経済データに関しては、主要なデータ要素は出そろった。米国の国内総生産（GDP）の3回目の発表は予想通りだった。耐久財の数字は予想を上回り、週次失業保険申請件数は雇用市場の健全性に関して再び驚きとなった。
デイリーダイジェスト市場動向：結局何も起こらなかった
- ブルームバーグは水曜日、債券トレーダーが11月の50ベーシスポイントの利下げに賭けてSOFRまたはFRB先物を11万8000枚購入したと報じた。この金額は、1回の取引および1ポジションでの取引としては過去最大となった。
- 中国政府は、今度は国内の大手銀行数行に1兆元（CNY）の資本注入を行うことで、市場へのさらなる刺激策を講じている。
- 12:30 GMTに経済データの主要部分が発表されました。
- 週次失業保険申請件数:
- 新規失業保険申請件数は前週の修正値222,000件から218,000件に減少した。
- 9月13日までの週の継続失業保険申請件数は、前週の182万1000件から183万4000件に増加した。
- 8月の米国耐久財受注:
- 耐久財部門は7月の9.9%の急上昇後、0%に落ち込んだが、予想されていた-2.6%よりはましだった。
- 自動車と輸送を除く耐久財は0.5％となり、予想の0.1％を上回り、7月の-0.1％の小幅な減少を上回った。
- 米国第2四半期GDP第3次発表:
- 総合GDPは3%で変わらず。
- 個人消費支出（PCE）価格は前四半期比2.5%で安定しました。
- コアPCEは前四半期比2.8%から変動しなかった。
- 週次失業保険申請件数:
- 9月のカンザス連銀製造業活動指数は、グリニッジ標準時15:00に発表される。8月の6から9に上昇すると予想されている。
- 13:10 GMTに、FRBの政策担当者らが登壇します。
- 13:10 GMT、ボストン連邦準備銀行のスーザン・コリンズ総裁は、ボストン連邦準備銀行とミネアポリス連邦準備銀行が主催するワークショップで、銀行監督と金融包摂について、アドリアナ・クグラー連邦準備銀行総裁とのバーチャルな炉辺談話に参加した。
- 同じ頃、ミシェル・ボウマン連邦準備制度理事会総裁は、アメリカ中規模銀行連合理事会が主催したワークショップで、米国の経済見通しと金融政策について講演した。
- 13時20分（GMT）、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長がニューヨークで開催される2024年米国債市場カンファレンスで録画された開会の挨拶を行い、続いてニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁がコメントを述べた。
- 14:30 GMT、連邦準備制度理事会（FRB）監督担当副議長のマイケル・バー氏がニューヨークで開催される2024年米国債市場会議で講演を行う一方、連邦準備制度理事会（FRB）のリサ・クック総裁は、クリーブランド連邦準備銀行とオハイオ州コロンバス州立コミュニティカレッジが主催するイベントで、人工知能と労働力の育成に関する円卓討論会に参加する。
- 17:00 GMT には、ボストン連銀の金融包摂と銀行監督ワークショップで、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁と金融包摂についてバーチャルな炉辺談話に参加する、連邦準備制度理事会の監督担当副議長マイケル・バー氏のコメントが予定されています。
- アジアの株式市場は、銀行への追加資本注入を受けて中国に先導されて上昇している。欧州株はやや出遅れているが、米国先物はアジアの上昇と足並みを揃えている。
- CME Fedwatchツールは、11月7日の次回FRB会合で25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を39.5%と示しており、さらに50ベーシスポイントの利下げが行われる確率は60.5%としている。
- 米国の10年国債金利は3.80%で取引されており、3週間ぶりの高値3.81%を試す勢いだ。
米ドル指数テクニカル分析：1つ下がった
米ドル指数（DXY）は木曜日に大きく変動するか、あるいは一方向に大きく変動する可能性がある。最初のシナリオは、経済データが予想を下回り、FRBの発言者らのコメントとすべて一致しない場合に起こる。すべてのデータが予想と一致し、FRBの発言者らが見解や見通しをまとめるのに最近のデータさえも使用する場合は、DXYが急落または急騰する可能性があると予想される。
9 月のレンジの上限は 101.90 のままです。さらに上昇すると、指数は 103.18 まで上昇する可能性がありますが、その途中で 55 日単純移動平均 (SMA) は 102.36 になります。次の上昇局面は非常に不透明で、100 日 SMA は 103.57、200 日 SMA は 103.76 で、大きな 104.00 ラウンド レベルのすぐ前です。
下降局面では、100.22（9月18日の安値）が最初のサポートであり、これを下回れば、今後さらなる弱さが予想される。そうなれば、2023年7月14日の安値99.58が次に注目すべき水準となる。この水準が崩れれば、2023年の早い段階での水準は97.73付近となる。
#有望な取引日が平穏な一日となり米ドルは再び横ばいに