ソフトウェアやITサービスなど、AIの第3段階に投資してください」
大手ハイテク企業とS＆P493企業は、1株当たり純利益ギャップを狭めました
Photo = Magnipicent 7は、- US株を2年以上リードしており、この四半期に消失したと報告されています。
10日（現地時間）のマーケットウォッチによると、ゴールドマンサックスは、収益シーズンは2023年以来、主要なテクノロジー企業が記録し続けた肯定的な販売の驚きのない第1四半期であると述べました。
ゴールドマンサックスのデイビッドコスティン率いる戦略家チームは、現在の収益発表シーズンでこれを指摘しました。しかし、Nvidiaはここには含まれておらず、Nvidiaは今月後半に収益を報告しています。
Goldman Sachsによると、Magnipicent 7の7つの技術企業は、2023年の第1四半期のウォール街のコンセンサスよりも2.5％以上高いと報告しています。
ただし、昨年の第4四半期を報告したこの収益シーズンでは、NVIDIAを除く6社の総売上成長はコンセンサスとほぼ同じです。
アナリストは、これらのテクノロジー企業は過去数年間、S＆P500の売り上げと利益の成長の柱であると述べていますが、現在493社の参加がMagnipicent 7を除いて拡大しています。
これを確認する別の方法は、1株当たり純利益を通してです。ゴールドマンストラテジストは、2023年の第4四半期に、主要なテクノロジー企業とS＆P 493企業の純利益ギャップが66％から19％に狭くなったと指摘しました。
ゴールドマンサックスチームは、今年の相対的なパフォーマンスが低下すると述べました。 Magnipicent 7の売上成長と残りのS＆P500企業の売上成長は、2024年の32パーセントポイントから2025年の6パーセントポイントと2026年の4パーセントポイントに縮小されると予想されます。
この点で、ゴールドマンサックスチームは、AI（AI）の第2段階にAIの第3段階にさらされることを推奨しました。
ゴールドマンは、以前のレポートで、AI 3段階の企業が主にソフトウェアおよびITサービスでAIを利益を得る可能性があると説明しました。 AIの第2フェーズは、より人気のあるチップ、クラウドサプライヤー、セキュリティソフトウェア、データセンターREIT、ハードウェアおよび機器、ユーティリティ会社です。
ゴールドマンストラテジストは、第3フェーズ企業の間でデータベースや開発ツールなどの「プラットフォーム」株式を持つ投資家を推奨しました。 「AIインフラストラクチャを最大限に活用しながら、次の生成アプリケーションを構築するためのビルディングブロックを提供します」と彼は言いました。
しかし、ゴールドマンの戦略家は、トランプの関税が今年の今年の純利益予測の下方リスクのままであると指摘しました。言い換えれば、米国の関税率が5パーセントポイント上昇するたびに、S＆Pの1株当たり利益は約1〜2％減少します。
しかし、この短期的な不確実性にもかかわらず、健康な米国経済の基本的な見通しに対する期待は、S＆P500を7％増加させます。その結果、年末にはS＆P 500が6500になります。」
Kim Jung -Ahゲストレポーター[email protected]
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