ウォール街はさらに多くの記録を達成しつつあり、ASXは台頭し始める

同氏は「金利は年内の大部分で高水準が続くだろうし、世界的な不確実性の高まりから物価圧力が依然懸念されている」と述べた。 「物価圧力が一段と緩和され、金利サイクルの緩和局面への注目が高まる中、２０２４年初めまで信頼感がどのように推移するか注視していく」と述べた。

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ウォール街では一夜にしてハイテク株の低迷でナスダック総合株価も0.3％下落した。 ダウジョーンズは0.3％上昇して最新記録を樹立した一方、S&P500は0.09％下落した。

ビットコインは2年以上ぶりに5万ドルに上昇し、デジタル資産の存続可能性に疑問を投げかけていた一連の暗号通貨業界のスキャンダルや破産からの目覚ましい復活を果たした。

元の暗号通貨の価値は昨年初め以来 3 倍に上昇し、2022 年の 64% の急落から回復しました。ビットコインは 2021 年 12 月に最後に 50,000 米ドルで取引されました。価格は依然として史上最高値である約 500 ドルを下回っています。 2021 年 11 月に 69,000 米ドルに達しました。

市場全体の状況は穏やかで、債券市場の利回りも安定していました。 世界の投資家にとって次の大きなイベントは、今週の米国のインフレに関する最新情報になる可能性があり、エコノミストらはインフレ率が3％水準を下回ると予想している。

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一方、ダイアモンドバック・エナジーは、エンデバー社の負債を含む約260億ドル相当の取引でエンデバー・エナジー・リソースズ社を買収すると発表したことを受け、9.4％上昇した。 ダイヤモンドバックは、非公開の探査・生産会社の買収資金を現金と株式の両方で支払っている。

S&P 500 構成銘柄の大手企業のほとんどが、2023 年の最後の 3 か月間で予想を上回る好決算を報告しています。同指数に含まれる企業の 3 分の 2 以上がすでに決算を発表していますが、今週はまだいくつかの大手企業が決算を発表する予定です。 。 火曜日にはコカ・コーラ、水曜日にはクラフト・ハインツ、木曜日にはサザン・カンパニーが含まれる。

一方、市場の最も小規模な企業は、まだ利益報告シーズンの比較的初期段階にあります。 しかし、バンク・オブ・アメリカのストラテジストらによると、彼らは主要なライバル企業よりもさらにアナリストの予想を上回っているという。

S&P500指数の過去最高値上昇において大手7社が不釣り合いな部分を占めており、株式市場がいかにトップヘビーになっているかについて懸念が高まっている。 「マグニフィセント・セブン」として知られるグループ以外にも多くの企業が力強い利益成長を実現できれば、市場が高くなりすぎているという批判も和らげられる可能性がある。

市場のもう一つの懸念は、銀行がバランスシート上に保有する商業用不動産に関連した融資やその他の保有資産に、経済にとってどれだけの危険が潜んでいるかが不透明なことだ。

米国政府高官の間でさえ、オフィスビルやその他の商業プロジェクトの低迷は銀行にとって少なくともある程度の痛みを意味するというのが広く予想されている。 しかし、どれくらいかを確実に言うことは誰にもできません。

最近、ニューヨーク コミュニティ バンコープに大きな注目が集まっているのはそのためです。 ２週間前、最新四半期の予想外の損失を発表し、投資家に衝撃を与えた。 痛みの一部は、昨年の業界のミニ危機の際にシグネチャー・バンクを買収したことによるものだった。 しかし、商業用不動産に対する懸念も影響した。

ニューヨーク・コミュニティ・バンコープの株価は、その驚きの報道以来およそ半減したが、月曜日にはもう少し安定していた。 ０．２％安となった。

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地方銀行業界全体の株価を示す指数は１．８％上昇した。

債券市場では利回りはほとんど動かなかった。 １０年米国債利回りは金曜日終盤の時点で４．１８％から４．１６％に低下した。

米連邦準備制度理事会（FRB）への期待をより正確に反映する2年物国債利回りは、金曜日遅くの時点で4.48％を維持した。

インフレは十分に冷え込んでおり、米連邦準備理事会（FRB）は今年、主要金利を数回引き下げる可能性を示唆している。 こうした利下げは通常、金融市場と経済に活力を与え、FRBが主要金利を2001年以来の最高水準に引き上げて以来蓄積された圧力を解放することになる。

トレーダーらはこれまで早ければ３月にも利下げが開始される可能性があるとの期待を示していたが、その後、予想を５月か６月に先送りしている。 米国経済と雇用市場が引き続き著しく堅調であることを示す報道や、FRB当局者のコメントが延期を余儀なくさせている。

ＰＮＣアセット・マネジメント・グループのチーフ投資ストラテジスト、マーク・ディザード氏によると、ＦＲＢがトレーダーに利下げを予想よりも長く待たせることになれば、多くの好材料を想定してすでに急騰していた株価が動揺する可能性がある。 これには、金利低下に加えて、米国経済に景気後退は起こらないという強い確信、インフレの低下が続いていること、企業利益の成長が一段と力強くなっていることが含まれる。

「実際にうまくいくこと以上のものはありません」と彼は言いました。

海外株式市場では、欧州の大部分で指数が小幅高となった。 アジアでは、いくつかの市場が祝日のため休場となった。