ウォール街のベネズエラ勝者は大手石油を超える : –

ウォール街は伝統的に嫌悪している 「不確実性」。 しかし、米国がベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を権力の座から追放してから最初の数日間、米国の投資家は地政学的不安定を無視しており、主にポジティブな面に注目している。

一部のベネズエラ関連株の上昇もあって、ダウ工業株30種平均は月曜日と火曜日に過去最高値を更新した。 S&P500も火曜日に過去最高値で取引を終えた。一方、一部の米国の大手金融機関を含むベネズエラ国債を保有する投資家も、こうした資産の苦境に目を向けていた。 価値の急騰。

「我々は今、違う球場にいる」とヴァンエック・ファンズで新興国市場のポートフォリオマネージャーとして債券に投資し、数週間前に同投資会社がベネズエラ国債を購入したエリック・ファイン氏は言う。

米国の石油会社は、 直接の、そして明示された受益者 ベネズエラに対する同国の攻撃について：トランプ大統領 週末の記者会見で語った 米国の石油会社がベネズエラに投資し、「ひどく壊れたインフラ、石油インフラを修復し、国のためにお金を稼ぎ始める」ことができるようになるだろうと述べた。

それ以来、大手石油株は上下に振れている。ベネズエラに残る最後の米国大手石油会社であるシェブロン株は月曜日に急騰したが、火曜日には下落した。エクソンモービル、コノコフィリップス、ハリバートンなど、他の石油会社や油田サービスプロバイダーも同じ軌道をたどった。

ウォール街のもう一人の潜在的な受益者は次のとおりです。 エリオット・インベストメント・マネジメント、億万長者で影響力のある共和党献金者によって設立されたヘッジファンド ポール・シンガー。米国の判事は11月、ベネズエラ国営石油会社の子会社シトゴ・ペトロリアムに対するエリオットの60億ドル買収提案を承認した。マドゥロ政権は、 非難され控訴された この売却はまだ米国財務省によって承認されていない。

しかし、米国のベネズエラへの劇的な介入によって得られる潜在的なウォール街の勝者は、石油をはるかに超えている。恩恵を受けている他の米国の投資家グループは次のとおりです。

ベネズエラの長年苦しんできた債券保有者

何年もの間、ベネズエラの債務は無駄な投資のように思えた。 2017年、ベネズエラ 支払いを怠った 政府とその国営石油会社が発行する債券については、外国人投資家を離れることになる。 米国の金融機関、数百億ドルの負債を抱えています。

現在、こうした投資家の多くは、米国のマドゥロ大統領解任とベネズエラ石油乗っ取りの意図が同国の経済を押し上げ、最終的には債権者への返済能力を高めることを期待している。

バンエックのファイン氏は、「債券市場には、投資家が金曜日だと思って寝ていたものよりも、はるかに大きな上昇余地がある」と述べた。

同氏のファンドマネジャーは「過去数週間で」ベネズエラ国債を購入し、ベネズエラをめぐるトランプ政権のますます攻撃的な発言が最終的には何らかの行動につながるだろうと賭けていた。ファイン氏は現在、元大統領が暫定大統領に就任することを期待している。 ベネズエラ副大統領デルシー・ロドリゲス 最終的には選挙につながり、「おそらくより市場に優しい」将来のベネズエラ政府が誕生するだろう。

長い間、「私たちは本当にあまり見ていなかった [that was] ベネズエラでは興味深い。多額の負債を抱えており、政権交代の見通しは立っていなかった」とファイン氏は言う。

しかし今、純粋に経済的な観点から見ると、「これは素晴らしい機会だと思います」と彼は付け加えた。

米国の兵器メーカーはますます勢いを増している

米国による外国指導者の母国での突然の拘束は、地政学的不安定を増大させ、時にはウォール街を混乱させることがある。しかし今週は一部の株式投資家、特に兵器製造会社やその他の防衛請負業者に恩恵をもたらした。

今週はロッキード・マーチン、ボーイング、RTX社、ゼネラル・ダイナミクスの株価が軒並み上昇し、後者は過去最高値を記録した。

貴金属が高騰中

株価が記録的な高値を記録したのと同時に、一部の貴金属も記録的な高値を記録しました。 投資家が伝統的に使用する 不確実性とリスクに対するヘッジとして。金価格は今週初めに上昇し、銀価格は過去最高値を更新した。

銅の価格も上昇しましたが、これは必要ないかもしれません もうペニーのために、しかし、それはどちらですか 需要が高い データセンター、電気自動車、その他の多くの製造目的に最適です。

銅はまた、国の再生可能エネルギーへの移行の指標とみなされることもあり、ベネズエラ石油をめぐる今週のウォール街の興奮とはより緑のコントラストをもたらしている。