人工知能 (AI) ワークロードをサポートするために、データセンターにおけるより高速な接続に対する需要が最近高まっており、この需要は次のような企業にプラスに影響しています。 尊敬 (CIEN 0.44%) はネットワーク コンポーネントを提供するビジネスを行っています。
Ciena は AI 分野ではよく知られた名前ではないかもしれませんが、2024 年に株価は約 90% 上昇しました。さらに、Ciena は引き続き魅力的なバリュエーションで取引されており、その最新の結果は、株価の目覚ましい上昇が今後も続くことを示しています。
シエナの触媒を調べて、このハイテク株が過去1年間の大幅な上昇に続き、2025年にさらに上昇する可能性がある理由を見てみましょう。
シエナの最新結果は今後の好況を示唆している
Cienaは2024年12月12日に2024会計年度第4四半期決算を発表した。スイッチやルーターとともに光ネットワーキング機器を提供する同社は、同四半期の売上高が11億2000万ドルで、前年同期から横ばいとなった。しかし、AIを中心としたネットワーキング機器の生産に注力するために古い製品を償却し、販売とマーケティングへの支出も増加したため、同社の利益は前年同期の0.75ドルから1株あたり0.54ドルに減少した。
シエナの業績はまちまちで、ウォール街は同社の売上高が11億ドルで1株あたり利益が0.65ドルになると予想していた。それでも、投資家がシエナの明るい見通しに注目したため、この報道を受けて株価は大幅に上昇した。具体的には、Ciena が前四半期に受けた新規注文の金額が収益を上回り、その結果、売上高比率が 1 を超えました。
同社は当初、受注が第4四半期の売上高を下回る水準にとどまると予想していた。これは、Ciena の売上高比率が 1 を超えた 2 番目の四半期でした。売上高比率は、企業の新規注文金額を、その四半期中に履行した注文金額で割ることによって計算されます。 1 を超える値は、同社が対応できる以上の注文を受けたことを示唆しており、同社の製品に対する需要が強いことを示しています。
Ciena が 21 億ドルの受注残を残して四半期を終えた理由は、旺盛な注文流入が説明されています。経営陣はまた、今四半期も堅調な注文の勢いが見られると付け加えた。これが、Ciena の 2025 会計年度の見通しが 2024 会計年度の業績から大幅な改善を示している理由を説明しています。
さらに、アナリストらは、シエナの収益が今後数会計年度でも目覚ましい速度で成長すると予想している。
今会計年度のCIEN EPS予想 データによる Yチャート
なぜ株価はさらなる上昇に向けて準備されているのか
シエナの利益は2027会計年度に1株当たり4.01ドルに達する可能性がある。同社がなんとかその水準に達し、ハイテク企業の株価に合わせて当時のPERが33倍で取引されていると仮定すると、 ナスダック-100 同指数の利益倍率が高ければ、株価は132ドルに跳ね上がる可能性がある。これは現在の水準から53%の増加となり、シエナ株が今後3年間で健全な利益をもたらす可能性があることを示している。
AI は、Ciena がこの期間に堅実なレベルの収益成長を達成する上で中心的な役割を果たすことになります。それは、このテクノロジーの普及拡大により、Ciena が対応可能な市場が大幅に拡大するためです。同社は、中核市場が2028年まで年率2%で140億ドルに成長すると予想しているが、AIなどの新たな成長原動力により、同期間に年間成長率20%で120億ドル相当の対処可能な機会が追加される可能性がある。
ネットワーク帯域幅の増加とデータセンターにおけるより高速な伝送速度のニーズにより、データセンター ネットワーキング市場の規模は、今年の 380 億ドル強から 2030 年にはほぼ 900 億ドルに増加すると予想されているため、これは驚くべきことではありません。これにより、Cienaのような光学機器プロバイダーの堅実な成長への道が開かれるはずであり、アナリストはそれを同社に期待している。
さらに、シエナの予想PERは現在32倍で取引されており、これはナスダック100指数のPERとほぼ一致している。したがって、投資家は、今後3年間で収益が健全に成長すると予想されるこのハイテク株で公正な取引を得ており、シエナがもたらす可能性のある上値に基づいて、この機会を両手で掴むことを検討できるだろう。
ハーシュ・チョーハン氏は言及されたどの銘柄にもポジションを持っていない。モトリーフール社は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。モトリーフール社には開示ポリシーがあります。
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