ウーバーテクノロジーズ (UBER Quick QuoteUBER – 無料レポート) は、モビリティ、配送、貨物の各セグメントを通じて、それぞれ配車サービス、食品配達サービス、貨物輸送 (第三者への車両のリース) を提供しており、ネットワーク拡大に向けた継続的な取り組みにより、長期的成長の可能性を示唆する強力な基盤を継続的に示しています。
同社の株価は今年に入ってから13%上昇し、業界の6.1%の成長を上回っている。UBERの株価はライバルよりもはるかに好調だ。 リフトの（LYFTクイック引用LYFT – 無料レポート）株。しかし、2023年12月に切望されるS＆P 500指数に加わったUberは、同じ年現在まで遅れをとっています。
年初来価格推移
Uberの成長を支える要因
Uber の主な事業はライドシェアですが、同社は時間をかけて食品配達や貨物輸送へと事業を多角化してきました。大企業がリスクを軽減するには多角化が不可欠であり、UBER はこの分野で優れた成果を上げています。同社は数多くの戦略的買収、地理的および製品の多角化、革新に取り組んできました。Uber の国際市場への進出への取り組みは称賛に値し、地理的多角化のメリットをもたらしています。慎重な投資により、同社はサービスを拡張し、包括的な提供を強化することができます。規律ある支出とコスト削減策に注力していることも、収益成長の面で良い兆しです。同社の長期 (3 ～ 5 年) 収益成長率は 53.2% と驚異的で、業界平均の 21.6% を上回っています。
今年初め、Uberは メープルベア (CART Quick QuoteCART – 無料レポート) は、主に北米で食料品店や小売店と協力して人々の買い物の仕方を変え、Instacart アプリを通じて商品を配達する食料品テクノロジー企業です。この契約は、配達事業を強化するための取り組みを強調しています。先月、Uber と Cruise は、Cruise の自動運転車を Uber プラットフォームに導入するための複数年にわたる戦略的パートナーシップを発表しました。両社は来年パートナーシップを開始する予定です。この契約は、自動運転車市場での存在感を拡大するための Uber の取り組みに沿ったものです。
Uber のライドシェアリングと配送プラットフォームの人気が高まっています。これが強い需要を生み出し、新たな成長イニシアチブと継続的なコスト管理とともに、同社の業績を押し上げています。直近の四半期では、総予約額は前年比 19% 増の 400 億ドルとなり、乗車回数は 21% 増の 28 億回となりました。総予約額は 2024 年第 3 四半期も引き続き好調を維持する見込みです。キャッシュフローの強さに後押しされ、同社は初めて自社株買いを開始しました。
好意的な読み
Uber の 1 株当たり利益の予想は、楽観的な見通しを反映して、過去 60 日間で上方修正されています。
ウーバーは、業界と比較すると現在の水準では過小評価されているようだ。こうした銘柄を評価する際に一般的に使用される倍率である同社の12か月先までの株価売上高倍率は、過去5年間の中央値に近い。
逆風も
上述の追い風にもかかわらず、UBER への投資を決定する前に留意すべき要素がいくつかあります。
貨物需要の減速による貨物部門の業績は懸念される。貨物市場の低迷により積載量当たりの収益が減少したため、2024年の最初の2四半期は貨物収益が減少した。さらに、Uberは長らく労働不安にも悩まされてきた。
同社は業務効率の改善と戦略的成長イニシアチブに取り組んでいるものの、負債水準の高さを懸念しています。長期負債は2024年第2四半期末時点で2019年水準から66.6%増加し、95億ドルとなりました。注目すべきは、UBERが2019年に株式を公開したことです。
長期債務対資本比率
終了ノート
魅力的なバリュエーションと多くの有利な点があるにもかかわらず、逆風に直面しているため、投資家は今すぐに Uber 株を急いで購入すべきではないと私たちは考えています。むしろ、誤った性急な決定はポートフォリオの利益に影響する可能性があるため、より適切なエントリーポイントを見つけるために、株に関する動向を注意深く監視する必要があります。すでに株を所有している人は、堅実な長期的見通しのために投資を続けるのが賢明です。この株の Zacks ランク #3 (ホールド) は、私たちの理論を裏付けています。
見ることができます 本日のザックス第1位（強い買い）銘柄の完全なリストはここ。
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