今週、ビットコイン、金、銀の価格は強気のムードで取引されている。代表的な仮想通貨と金と銀という2つの安全資産は、連邦準備制度理事会の金利決定後の状況を見極めようとしているからだ。
政策当局者が金利を0.25％ポイント引き下げた後、データは株式市場がもはや恐怖のシグナルを発していないことを示している。これは10月初旬以来初めての大きな変更となる。
ビットコイン、金、銀の価格予測…株式市場の安堵
12月11日木曜日、米国株式市場は史上最高値を記録した。アナリストは言う さらなる上昇傾向が予想されます。この傾向は連邦準備制度理事会の金利引き下げ決定によるものであり、金利引き下げは一般に株式市場にプラスの影響を与えます。
借入コストが減少すると、企業利益は増加します。これにより、事業投資が刺激され、将来の利益の価値が高まります。信用が安くなると個人消費が増加し、投資家はより高い利益を求めて債券から株式に資金を移します。
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これらすべてにより、市場の流動性とリスク選好度が高まります。ほとんどの業界で株価を上昇させる原動力となっている。このため、株式市場にはもはや恐怖の兆候は見られません。
一方、ビットコイン、金、銀も同様の楽観的な見方をしています。金（XAU）と銀（XAG）の価格は、保有コストの低下とインフレ期待の上昇により急騰しています。
ビットコイン価格反転の兆し…流動性流入
ビットコインの日足チャートでは、価格は明確な上昇チャネル内で回復の兆候を示しています。このチャネルは、10月初旬の高値からの急落後に形成されました。
価格は依然として主要な移動平均（50日、100日：9万6583ドル、10万1943ドル）を下回っている。それにもかかわらず、ビットコインは安定化傾向の初期の兆候を示しています。これは、最近の安値が以前の安値よりも高く形成される典型的な回復パターンです。
強気の出来高プロファイル (緑の水平バー) では、78.6% フィボナッチ リトレースメント レベル付近に高出来高ポイントが表示されます。これは、購買力が重要なサポートラインとして90,358ドルの範囲を守ることができることを示唆しています。
この価格帯は方向転換の軸となり得る。また、次の上昇への起点となる可能性もあります。
ローソク足が90,358ドルを超えて終了した場合、ビットコインは98,000ドルから103,000ドルの高い流動性範囲をターゲットにすることができます。
一方、RSI（相対強度指数) インジケーターはニュートラルのままです。これは、どちらの方向にもさらに動く余地があることを示唆しています。
AO インジケーター (オーサム オシレーター) のヒストグラムはプラスのセクションに移動し、緑色のシグナルを発しています。これは上昇の勢いが強まっていることを意味します。
スポンサー付き スポンサー付きビットコイン（BTC）の価格動向。ソース： TradingView
ただし、短期的な上昇トレンドが続くかどうかは、上昇チャネル構造が維持されるかどうかにかかっています。チャネルの底値と78.6%のフィボナッチ・リトレースメントライン（90,358ドル）を下回ると、ビットコインは下落圧力にさらされることになる。売りが続けば、価格は8万6000ドルから8万600ドルの範囲に入る可能性がある。
主なタスクは、移動平均線、特に 50 日線と 100 日線 (96,583 ドルと 101,943 ドル) を取り戻すことです。
過去には、この移動平均線を突破した後、景気循環調整ゾーン半ばでビットコインの上昇が加速しました。
全体として、ビットコインは安定した回復を示し、取引量が増加し、健全な上昇チャネルを示しています。ただし、主要な確認シグナルは、10万ドルの心理的価格レベルが回復した場合にのみ発生します。
金は主要抵抗線を突破して勢いを強める
XAU/USD 4 時間足チャートでは、金価格は長期にわたる圧縮された対称三角形パターンのブレイクアウトを試みています。このテクニカル パターンは、四半期初めの 490 ドル (-11.19%) の急落後に形成されました。
強気相場の上にある対称的な三角形は、多くの場合、調整後に元の方向に動く継続パターンです。金価格のブレイクアウトは理論と一致しており、強い勢いで下降トレンドラインを上向きにブレイクしています。
トライアングル パターンの目標値は約 4,720 ドルで、ブレイクアウト ゾーンと比較して 11% 以上の上昇幅を示しています。
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現在、金価格はブレイクアウトローソク終値4,273ドル付近で安定しています。金が三角形の上限を超えたままであれば、強気の構造が継続します。
XAU/USD で買いポジションのエントリーを待っているトレーダーは、上部トレンドラインの再テストを正常に確認した後にエントリーすることをお勧めします。
RSI は中程度 (65) ですが、上値に重きが置かれています。これは、金が買われすぎておらず、勢いが高まっていることを示しています。これらは持続的な上昇にとって健全な条件だ。
MACD (移動平均収束および発散指数) ラインは強気方向に交差しており、徐々に幅を広げています。これは上昇エネルギーが高まっていることを示しています。
主なサポートは、4,180ドル、4,140ドル、4,098ドル、3,998ドル（前回の修正安値）です。金価格がこの範囲を上回っている限り、買い勢力が支配し続けるだろう。
金のブレイクアウトがより広範なマクロトレンドと一致していることは注目に値します。これは、地政学的な不確実性の高まり、持続的なインフレ期待、中央銀行からの強い需要に関連しています。
中央銀行は金の購入を強化しています。
世界の中央銀行は10月に+53トンの金を購入し、2024年11月以来の最高額となった。
これは、7 月と比較して +194% の増加となり、3 か月連続で加速しています。
今年の最初の 10 か月間、中央銀行は… pic.twitter.com/7pZWyEjjvf
— コベイシレター (@KobeissiLetter) 2025 年 12 月 4 日
技術的には、この構造は再テストの可能性と最近の高値を突破する可能性も裏付けています。
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銀価格の長期的なカップとハンドルのシグナル…上昇目標
銀価格の数十年にわたるチャートは、商品の中で最も強力な長期上昇傾向の 1 つを示しています。これは大規模な カップとハンドルのパターンブレイクアウトいや、わかりません。
カップは 1980 年の高値から 2011 年の抵抗線まで伸びており、871% の変化を表しています。このハンドルは、2011 年から 2024 年にかけて形成された小さいながらも強力なパターンであり、152% の動きを示しています。どちらのパターンも 36 ドル付近の同じブレイクアウト レベルで収束しますが、このレベルは銀が 40 年以上突破したことがありません。
最近のローソク足は、この抵抗領域をはるかに上回って決定的な大量購入のブレイクアウトを示しており、一時的な急騰ではなく構造変化を示唆しています。
商品が数十年にわたる抵抗線を突破した場合、過去の抵抗線がないため、価格発見が迅速に進む可能性があります。
しかし、RSIは80を超えて買われ過ぎゾーンに入った。長期にわたるブレイクアウトの場合、これは疲労ではなく勢いを反映していることがよくあります。 MACDも大幅な上昇領域に入り、上昇傾向が確認されました。
ブレイクアウトが続けば、次の主要な心理的抵抗線は70ドルとなり、1980年から2011年にかけての史上最高値である50ドルが現在はサポートとして機能することになる。
銀相場は長年底入れが続いており、ここ数年は供給制約が顕著であったため、過去最高値の突破は無視できない。
一方、銀価格は歴史的に変動が激しいため、さらに上昇する前に36ドルの範囲を再テストするのが一般的です。
#FOMC後ビットコイン金銀が上昇株式市場も恐怖をやめる