金と銀の価格 米連邦準備制度理事会（FRB）による12月の利下げへの期待が薄れ、米国のAI「バブル」による昨日の急落を受けて世界的に株と債券の価格が下落し、仮想通貨が金曜日に下落したため、株価は金曜日に急落した。
工業的に有用な貴金属は、昨日朝の銀価格のほぼ史上最高値であるトロイオンス当たり54.39ドルから7.9％も下落し、50ドルから10セント以内に下落し、先週金曜日の終値から2.7％上昇した。
一方、金のドル価格は、木曜日にトロイオンス当たり4244ドルで1カ月ぶりの高値を付けた「安全な避難所」貴金属がロンドンの午後3時のオークションで50ドルを集める前に4033ドルまで下落したため、今週の上昇率は6.3％から2.2％に縮小した。
ニューヨーク株式市場がこの日上昇して始まった中、両金属は堅調で、AIソフトウェアとデータの専門家パランティア(ナスダック:PLTR)は先週の新記録価格から急落幅を16.3%まで下げた一方、AIチップメーカーのエヌビディア(ナスダック:NVDA)は11月初めの最高値を10.0%下回って取引された。
一方、いわゆる仮想通貨ビットコインは5月以来初めて10万ドルを突破し、10月初旬の過去最高値から約25％下落し、第2位の仮想通貨イーサもこの日は4.9％下落し、8月の最高値から3分の1以上下落した。
中国の銀行とロンドンの地金清算会社ＩＣＢＣの今朝のトレーディングデスクノートは、「株価下落に対する金の反応が鈍いことから、金の安全資産としての役割に疑問が生じている」と述べた。
金と銀の価格が5年前から2倍になったことで、ビットコインはほぼ500％上昇し、PLTRとNVDAはその上昇幅を再び2倍にしました。
2025年投票権を持つFRBメンバーのスーザン・コリンズ氏は水曜日の講演で、「当面は政策金利を現在の水準に維持するのが適切だろう」と述べ、「短期的な追加緩和のハードルは比較的高い」と述べた。
トランプ大統領に任命されたスティーブン・ミラン氏の見解に反して、「[There’s] 2025年米中央銀行政策委員会の非投票メンバーであるミネアポリス地区連銀のニール・カシュカリ氏は、夜通しブルームバーグに対し、同様の非投票者であるクリーブランド連銀のベス・ハンマック氏とサンフランシスコのメアリー・デイリー氏もこの立場を支持し、金利を「制限的」に維持するよう求めている。
非農業部門雇用者数の減少が示されると広く予想されている10月の米雇用統計は来週発表される可能性があるが、記録的な長期にわたる米政府閉鎖を受けて発表が遅れているため「FRBが入手できるデータは例年より少なくなるだろう」と投資格付けサービスモーニングスターのドミニク・パパラルド氏は述べ、「それが意思決定プロセスを複雑にする可能性がある」と述べた。
今朝は世界の株式市場に加え、アジアと欧州の債券市場も大幅下落し、東京の政府借入コストが10年国債の年率1.7％を超え、17年ぶりの高水準に向けて上昇した一方、レイチェル・リーブス財務大臣が所得税引き上げに方向転換したというニュースが流れたため、ロンドンの10年ギルト利回りは火曜日の2025年の新安値から12ベーシスポイント上昇して4.51％に急上昇した。待ちに待った今月の秋予算。
ポンド建ての金価格は木曜日の最高値から最大6.3％下落し、その後3100ポンドをわずかに下回る水準で安定した。
上海の金価格は一晩でロンドン価格をオンス当たり21ドル下回って取引され、この月で最も大幅な値下がりとなり、非投資製造業者に対するVAT売上税相殺の喪失を受けて、貴金属の最大の消費国における需要の弱さを示している。
専門アナリストのメタルズ・フォーカス氏は、宝飾品の需要はさらに減少するものの、中国における投資用金への転換は今後も続くだろうと予想している。
「価格の力強い反発、多様化資産としての金の魅力の増大、人民銀行による金買収の発表はすべて強力な支援となるだろう。」
米国のAI支出に関しては、「資産の耐用年数を延長することで減価償却を過小評価することで、利益を人為的に押し上げている」と今週、「ビッグ・ショート」投資家マイケル・バリー氏が述べ、同氏が言うところの「AI支出の1つ」を指摘した。 より一般的な詐欺 AIソフトウェアのいわゆる「ハイパースケーラー」が「Nvidiaチップ/サーバーの購入を通じて設備投資を大幅に増やし」、メタ、グーグル、オラクル、マイクロソフト、アマゾンが同氏の計算では「2026年から2028年の減価償却費を1,760億ドル過小評価」することになった。
Palantir をショートさせる 920万ドルのプットオプション 先月の1株当たり200ドルの終値に対し、2027年の権利行使価格は50ドルとなり、バリー氏は今週、サイオン・アセット・マネジメントのヘッジファンドの登録を抹消した。
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