ウォール街はアマゾンとビストラの株主が二桁の利益を得ると予想している。
2022 年後半に ChatGPT が発表されてから、人工知能 (AI) への関心が爆発的に高まりました。Nvidia は、収益の伸びと株価の上昇という点で最大の勝者の 1 つです。しかし、ウォール街は依然として株価が来年にかけて上昇すると予想している一方で、アナリストらは株価はさらに上昇すると予想している。 アマゾン (AMZN 1.29%) および ビュー (VST -0.88%)。
- Nvidiaは目標株価の中央値を1株あたり150ドルとしている。これは、現在の株価 141 ドルから 6% 上昇することを意味します。
- アマゾンは目標株価の中央値を1株あたり220ドルとしている。これは、現在の株価 188 ドルから 17% 上昇することを意味します。
- ビストラの目標株価中央値は１株当たり１４３．５０ドル。これは、現在の株価 124 ドルから 16% 上昇することを意味します。
エヌビディアは、AI ブームに乗じたい投資家にとって必須の銘柄だと思います。しかし、AI株のバスケットを所有することが最も賢明な戦略であるため、AmazonとVistraは確かに検討に値する。
1.アマゾン
Amazon への投資テーマは、3 つの市場における強力な競争力に焦点を当てています。具体的には、同社は売上高の点で北米と西ヨーロッパで最大のオンライン マーケットプレイスを運営しています。 Amazon は、第 3 位のデジタル広告会社でもあります。そしてアマゾン ウェブ サービス (AWS) は最大のパブリック クラウドです。
Amazon は小売事業全体で人工知能を活用し、コーディングとサプライチェーン管理を自動化し、買い物客に製品の推奨事項を提示しています。 モルガン・スタンレー アナリストらは、結果として生じるコスト削減により、同社の営業利益率が数パーセントポイント上昇する可能性があると考えている。しかし、同社はクラウド インフラストラクチャおよびプラットフォーム サービス (CIPS) におけるリーダーシップにより、AI の収益化において特に有利な立場にあります。
AWS は第 2 四半期の CIPS 支出の 32% を占めましたが、 マイクロソフト Azure は 23% の市場シェアで 2 位にランクされ、 アルファベットSynergy Research Group によると、Google Cloud Platform は 12% の市場シェアで 3 位にランクされました。 AWS は、企業が事前トレーニングされたモデルを微調整し、カスタムの生成 AI アプリケーションを構築できるクラウド サービスである Amazon Bedrock で主導権を握りつつあります。
ゴールドマン・サックス アナリストのカッシュ・ランガン氏は、パブリッククラウドへの支出は年間22%で増加し、2030年までに2兆ドルに達すると予測しており、その合計の最大15%が生成AIサービスに費やされる可能性があると考えている。 AWS は、収益、顧客、パートナーの点ですでに最大のパブリック クラウドであるため、Bedrock の恩恵を受ける有利な立場にあります。
これを念頭に置いて、ウォール街はアマゾンの利益が今後12カ月で25％増加すると予想している。このコンセンサス予想によれば、PER の 45 倍という現在のバリュエーションは妥当であるように見えます。実際、アマゾンをフォローしているアナリスト67人のうち、現在63人が同社株を「買い」と評価している。投資家は今日、この AI 株の少額のポジションを安心して購入できるはずです。
2. 見る
Vistra の投資理論は単純明快です。企業は AI インフラストラクチャに多額の費用を費やしていますが、AI システムには膨大なコンピューティング能力が必要であり、AI システム自体も膨大な量のエネルギーを必要とします。多くの専門家は、原子力がほぼ二酸化炭素を排出せず、風力や太陽光などの再生可能エネルギーよりも信頼性が高いため、原子力がその解決策であると考えています。ビストラ社は米国で 2 番目に大きい原子力発電所を保有しています。
Vistra は、ガス、石炭、原子力、再生可能施設にわたる発電と、16 の州およびコロンビア特別区の住宅、商業、産業の顧客への小売電力販売を統合する公益事業会社です。設備容量 41 ギガワット (GW) の Vistra は、米国最大の発電機としてランクされています。同社はまた、国内最大の家庭用小売電力会社でもあります。
重要なのは、Vistra が最近、AI ブームの中心であるハイパースケール クラウド企業 2 社と長期電力購入契約を締結したことです。 1 つ目はアマゾンの支援による 200 メガワットの太陽光発電施設の建設を伴い、2 つ目はマイクロソフトの支援による 405 メガワットの太陽光発電施設の建設を伴います。投資家らは、マイクロソフトとマイクロソフトとの間の最近の合意と同様に、ビストラにとって次は核合意が行われることを期待している。 星座エネルギー。
特に、経営陣は人工知能ブームにより、2023年から2030年の間にデータセンターの電力需要が35GW増加すると予想しているが、それがVistraの唯一の成長原動力では決してない。たとえば、テキサス州西部の人口増加により、2010 年代末までに電力需要が 20 GW 増加する可能性があり、同社は産業活動の回復に潜在的な機会があると見ています。
ウォール街はビストラの利益が今後12カ月で約250％増加すると予想している。この数字は、データセンターの電力需要の増加と、Vistra が 3 年間で発行済み株式の 4 分の 1 を買い戻すという強力な資本還元プログラムを反映しています。その意味では、PER91倍という現在のバリュエーションは妥当だ。実際、ビストラ社をフォローしているアナリスト15人のうち、14人が同株を「買い」と評価している。また、最低目標株価である 1 株あたり 127 ドルでさえ 2% の上値余地を意味します。
Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。アルファベットの幹部であるスザンヌ・フライは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 Trevor Jennewine 氏は Amazon と Nvidia に役職を持っています。モトリーフール社は、Alphabet、Amazon、Constellation Energy、Goldman Sachs Group、Microsoft、および Nvidia にポジションを持ち、推奨しています。モトリーフール社は、次のオプションを推奨しています。Microsoft に対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコールと、Microsoft に対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコールです。モトリーフール社には開示ポリシーがあります。
#Nvidia #よりも良い材料 #ウォール街によると今買うべき #つの優れた人工知能 #株