投資家は失望した Cellecor Gadgets Limitedの (NSE:CELLECOR) は、利益が好調な数字にもかかわらず、利益を上げています。私たちは、市場が懸念しているいくつかの根本的な要因に注目しているのではないかと考えています。
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NSEI:CELLECOR の収益および収益履歴 2024 年 10 月 24 日
Cellecor Gadgets の収益に対するキャッシュフローの検証
企業が利益をどれだけフリー キャッシュ フロー (FCF) に変換しているかを測定するために使用される重要な財務比率の 1 つは、 発生率。見越率を求めるには、まず期間の利益から FCF を差し引き、次にその数値を期間の平均営業資産で割ります。この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ超えているかを示します。
したがって、企業の発生率がマイナスの場合は実際には良いこと、発生率がプラスの場合は悪いことと考えられます。一定レベルの非現金利益を示すプラスの見越率があることは問題ではありませんが、紙上の利益がキャッシュフローと一致していないことを示すため、高い見越率はおそらく悪いことです。 Lewellen と Resutek による 2014 年の論文を引用すると、「見越額が高い企業は、将来の収益が低くなる傾向にある」ということです。
2024 年 9 月までの 12 か月間で、Cellecor Gadgets の見越率は 0.74 を記録しました。一般に、これは将来の収益性にとって悪い前兆です。そして実際、この期間中、同社はフリーキャッシュフローをまったく生み出しませんでした。過去 12 か月間で、実際には ネガティブ フリーキャッシュフローは、前述の 2 億 3,700 万ルピーの利益にもかかわらず、7 億 1,000 万ルピーの流出となっています。また、Cellecor Gadgets のフリー キャッシュ フローが昨年も実際にはマイナスであったことにも注目しており、株主が 7 億 1,000 万ルピーの流出を懸念しているのは理解できます。
注記： 投資家には常にバランスシートの健全性を確認することをお勧めします。ここをクリックすると、Cellecor ガジェットの貸借対照表分析が表示されます。
Cellecor ガジェットの利益パフォーマンスに対する当社の見解
上で説明したように、Cellecor Gadgets の収益はフリー キャッシュ フローによって支えられていなかったと考えており、これが一部の投資家を懸念させる可能性があります。その結果、Cellecor Gadgets の基礎的な収益力は法定利益よりも低い可能性が高いと考えられます。しかし、明るい面としては、過去 3 年間で 1 株あたりの利益が非常に目覚ましい成長を遂げているということです。もちろん、収益の分析に関してはほんの表面をなぞっただけです。他の要因の中でも、利益率、成長予測、投資収益率などを考慮することもできます。ビジネスとしての Cellecor Gadgets について詳しく知りたい場合は、同社が直面しているリスクを認識することが重要です。好例: 私たちは発見しました Cellecor ガジェットの 3 つの警告サイン あなたは知っておくべきです。
このメモでは、Cellecor Gadgets の利益の性質を明らかにする 1 つの要因のみを取り上げました。しかし、細部に注意を集中することができれば、常に発見すべきことがたくさんあります。たとえば、多くの人は自己資本利益率が高いことを景気が良いことの表れだと考えていますが、「お金を追う」ことを好み、内部関係者が買っている株を探す人もいます。それで、あなたはこれを見たいかもしれません 無料 高い自己資本利益率を誇る企業のコレクション、またはインサイダー所有権が高い株式のリスト。
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