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デイトレードでお金が失われましたか？ファンダメンタルズに基づく投資を試してみましょう | 個人金融

4分で読む 最終更新 ： 2024 年 8 月 2 日 | 午後9時7分 は インド証券取引委員会（SEBI）が700万人の個人投資家を対象に最近行った調査によると、株式現金取引部門で日中取引を行った人の71％が損失を被った。平均損失額は5,371ルピーだった。 損失の理由 市場感情を測るのは難しい: 株価の一日の変動は感情の変化によって左右される。ほとんどの一日のトレーダーは感情が株価をどの方向に動かすかを推測して賭けを行っている。「数回は運が良ければ良いが、株価の変動を毎日正確に予測するのは極めて難しい」と、プルータス・キャピタルの投資責任者、アンクル・カプール氏は言う。 多くの株が相当の期間上昇する強気相場では、デイトレーダーは利益を上げることができます。彼らはその成功を市場の動向ではなくスキルのおかげだと考えています。市場が反転すると、彼らの多くは大きな損失を被ります。 てこの作用： デイトレーダーは収益を増やすためにレバレッジを活用します。「レバレッジはプラスの収益を増やすと同時に、損失も拡大します」とカプール氏は言います。 不公平な競争条件: デイトレーダーは、儲かる確率は50:50だと考えている。「もしすべてのトレーダーが同じ量の情報、経験、同様の設備を持っていたら、それは真実だろう。個人トレーダーは、この分野で最も弱いプレーヤーだ。彼らは、より多額の資金を扱い、より多くの情報とデータを自由に使い、より高速なコンピューターで作業するなど、熟練したプロと競い合っている。このため、個人トレーダーが儲かる確率は下がる」と、10年以上にわたりクライスト大学で資産管理を教えてきたベンガルール在住のバリュー投資家、SG ラジャ セカラン氏は言う。 中毒性： デイトレードはギャンブルと同じような高揚感をプレイヤーに与えます。中毒性もあります。「デイトレーダーはお金を失っても、状況は好転すると楽観視しています。しかも、1回の取引で数千ルピーしかかかりません。しかし、最終的には、こうした少額の損失が積み重なって、彼らの経済状態を悪化させます」とセカラン氏は言います。 日中取引を行うべきでしょうか? フルタイムで働いている人は、集中力が失われてパフォーマンスに影響するため、特に日中取引を避ける必要があります。 「そうするなら、合理的な勝敗率を持つ取引戦略を学ぶことに時間と労力を費やしてください。また、ポジションのサイズとリスク管理も学んでください。その後は、選択した戦略を貫いてください。小さなことから始めて、取引日誌を維持してください。そうすれば、時間の経過とともに、自分の取引行動についての洞察が得られます」と、SAS Online の創設者兼最高経営責任者であるシュレイ・ジェイン氏は言います。 セカラン氏は、デイトレードを純資産の約5％に制限し、その額を失ったらやめることを提案している。 カプール氏によると、チャートを使って日中の動きを予測するのは役に立たないかもしれない。「チャートを使って、数か月または数四半期続くトレンドを見極めましょう。少し長期的なトレンドを見極める方が、利益を得られる可能性が高くなります」とカプール氏は言う。 デイトレードで損失を出してしまった場合は、ファンダメンタルズに基づくバイ・アンド・ホールド投資を検討してください。この場合、投資家は基礎となる事業の業績を評価してから投資します。長期的には、株価は最終的に会社の業績を反映します。ファンダメンタルズに基づく投資にはより多くの労力と忍耐が必要ですが、投資家は比較的安定した会社のファンダメンタルズ (主に収益) を追求するため、良い結果が得られる可能性が高くなります。さらに、投資期間が長くなると競争が減ります。 デイトレードが苦境を悪化させる方法 過剰取引: 取引コストが増加し、損益分岐点が上昇し、利益を上げる可能性が減少する…