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2024-02-20 07:41:00
成長株が割引価格で入手できることはほとんどなく、投資家が過去1年間に経験したような株式市場の力強い上昇の後は特にそうです。 しかし、ハイテク成長株が急騰している一方で、ウォール街の熱意は小売業や生活必需品といった人気の低いニッチ産業には波及していない。
忍耐強い投資家は、この明らかな見落としを利用することを検討すべきです。 なぜ入れたいのか考えてみましょう ペプシコ (ナスダック:PEP) 昨年の春以来の下落を受けて、あなたのポートフォリオに。
お得です
株価は5月中旬以来14％下落している。 S&P500 指数は20％上昇した。 この変化により、いくつかの重要な評価指標によってペプシコの株価は安くなりました。
多角的なスナックと飲料の巨人を、過去数年間ほとんど投資家が払ってきた3倍以上の売上高から2.5倍の売上高で所有できる。 ペプシの株価収益率も同様で、2023年の最高値は約40だったのに対し、現在は27となっている。
ペプシの割引は、同社が現在直面しているやや困難な時期を反映している。 経営陣は2月初旬、数年にわたって平均を上回る需要急増が続いた後、2024年の成長率が鈍化すると予想した。
最近、消費者は自宅で消費するためにスナックや飲料を買いだめすることに少し興味を失っており、需要の伸びが通常の水準に戻りつつあることが判明しました。 そして、インフレが再び制御下に戻るため、2024年には値上げの必要性は低下する。 これもペプシの中核となる本業売上指標にとって足かせとなっている。
しかし、売上高の伸びに関しては依然として見通しが明るく、利益に関してはさらに良好です。 ペプシの経営陣は、2年連続で純利益が売上高を大幅に上回るペースで増加し、それによって会社の業績を拡大することを求めている。 利益率。 経営陣は収益が少なくとも8%改善、あるいは売上成長率が2倍になると予想している。
キャッシュフローとキャッシュリターン
株主はまた、投資家へのより高い直接現金利益をもたらすペプシの潤沢なキャッシュフローからも恩恵を受けることになる。 過去通年の営業キャッシュフローは130億ドルで、2022年の110億ドルから増加した。
その結果、投資家は2024年に80億ドル強の直接現金利益を受け取ることが期待でき、その内訳は自社株買い10億ドルと配当支払い72億ドルに分かれる。 ペプシは、価格上昇、コスト削減、世界的な売上規模の拡大などの前向きな傾向を利用して、この現金をすべて生み出しています。 これらの面での成功により、経営陣は年間配当を昨年の10％増に加えて7％増額する自信を得た。
将来を見据えて
経営陣は、スナック食品分野での革新的な製品リリースと、飲料分野の高成長分野への深耕に依存する適切な成長戦略が整っていると信じています。 ペプシは、水、スポーツドリンク、エナジードリンクなど、同社の中核となる炭酸飲料ブランド以外の飲料に特に力を入れている。
ラモン・ラグアルタ最高経営責任者（CEO）はプレスリリースで「今年もインフレ水準の上昇、マクロ経済の不安定性、地政学的な緊張、国際紛争をうまく乗り切ることができ、2023年の業績には満足している」と述べた。 「変化する市場状況の中で、2024 年に当社の事業が好調に推移すると確信しています。」
投資家はこうした状況の変化に注目したいと考えており、その結果、過去数年に比べて売上高の伸びが鈍化する可能性が高い。 しかし、その短期的な悲観主義のおかげで、あなたは 生活必需品 魅力的な割引価格で在庫を入手できます。 長期的な良好な成長とキャッシュフローの増加の可能性を考慮すると、ペプシ株は今すぐ購入を検討する価値があるようだ。
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*ストックアドバイザーは2024年2月12日付けで復帰
デミトリ・カロゲロプロス は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。 モトリーフール社は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。 モトリーフールには、 開示方針。
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