月曜日の米国株は、米国債利回りが8月以来初めて4%を超え、重要なインフレ統計と決算シーズンの開始を前に慎重なムードを醸し出し、下落した。
先週新記録を達成した後、０．９％下落し、約４００ポイント下落した。
市場全体の下落を主導した大手ハイテク株が重しとなり、１％近く下落し、１．２％下落とさらに急落した。
株式市場が最近の高値から後退するなか、株式市場の調整がまだ続く余地があることを示唆する8つのチャートを見てみましょう。
1. アイランドトップのS&P 500
昨日、S&P 500指数は90パーセントポイント下落し、5695で取引を終え、ゼロガンマレベルが再び焦点となった。この分野は、特にFOMC後の上部ギャップと現在私たちが座している島を分けるため、強力な支持を得ています。
昨日指数が下落した場合、アイランドリバーサルトップが形成され、5620に向けて戻りが始まる可能性があります。5620を下回る下落は指数を5400に向けて押し上げるでしょう。
2. ナスダック100のダイヤモンドトップ
また、ダイヤモンドトップまたはヘッドアンドショルダーパターンを形成しているように見えます。
どちらのパターンも18,480への戻りを示唆しています。 7月のピーク以来指数に形成された広範な弱気ペナントに影響を与えるため、これは重要な動きとなる可能性がある。
3. USD/CAD が上昇し、S&P 500 が圧力にさらされている可能性を示唆
一方、為替レートは8月中旬以来の高値で終了し、1.36が抵抗線となる可能性がある。通常、USD/CAD が上昇すると S&P 500 は下落しますが、今回も状況が変わるとは予想していません。
4. ピークボラティリティ
昨日、1か月の暗黙的相関指数が急上昇しました。市場が下落すると、インプライド・ボラティリティは全体的に上昇する傾向があり、株価の相関性が高まります。
このため、1 か月の暗黙的相関指数の上昇は、指数の下方ブレイクの兆候であることがよくあります。
5. 高利回り債券の下落
昨日は久しぶりに大幅な下落となりました。これはあなたの信用を監視する最も簡単な方法の 1 つであるため、これを監視することが重要です。
現時点では、下落傾向にあるようで、ボリンジャーバンドの下側に向かう可能性があります。
6. バイオテクノロジー株は崩壊の危険にさらされている
カーブ後半の金利が上昇し続ければ、バイオテクノロジーETFはうまくいかない可能性が高い。
ここ数週間で同ETFは101.25ドル付近で4倍のトップを形成したようで、現在は2023年10月の安値に遡る大きな長期上昇トレンドを突破しようとしている。 87ドルに戻る可能性は確かにあります。
7. アドビドロップス
アドビ (NASDAQ:) は厳しい一日を過ごし、4% 近く下落し、さらに重要なことに、505 ドルのサポートを破って約 487 ドルで取引を終えました。現在、6月に生じた468ドルのギャップを埋める運命にあるようだ。
8. アリババの経営はすぐに終わるでしょうか?
アリババ (NYSE:) は、中国における「景気刺激策」の発表後、大幅な株価上昇を記録した。テクニカルな観点から見ると、現時点では株価は伸び悩んでいるように見える。
中国共産党が何をしようとしているのかについては多くの憶測があり、おそらくそれが起こるかもしれないし、起こらないかもしれない。私個人としては、中国共産党への投資を信頼していません。
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#間もなくさらなる株価下落の可能性を示す #つのチャート
2024-10-08 22:07:00