最近の株価低迷後の連邦住宅ローンモーゲージ (OTCPK:FMCC) の評価額の見方

連邦住宅ローン住宅ローン：最近の収益が投資家心理について語ること

連邦住宅ローンモーゲージ（FMCC）は、過去1日で13％の下落、過去1カ月間と過去3カ月間で約25％の下落など、最近マイナスリターンが続いたことで注目を集めている。

この住宅ローン市場の第二のプレーヤーを追跡している投資家にとって、現在の株価 7.68 ドルは、過去 1 年間のトータル リターンが 26%、長期では 3 年および 5 年の利益を伴う混合リターン プロファイルに反しています。

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現在の 7.68 米ドルレベルからの短期的な下落を含む最近の株価圧力は、複数年にわたる強力な総株主利益率とは対照的です。これは、投資家が成長見通しと認識されているリスクを再評価するにつれて、以前の楽観主義が今試されていることを示唆しています。

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FMCCはアナリストの目標株価15.78ドルに対して7.68ドルで取引されており、推定本質的割引率は約94％であるため、これは本当にミスプライシングなのか、それとも市場はすでに将来の成長を織り込んでいるのか、と問う必要がある。

価格対売上高の 1.1 倍: それは正当化されますか?

最終終値は 7.68 米ドルで、連邦住宅ローン抵当証券の P/S は 1.1 倍で、同業他社および独自の推定公正比率と比較して割安であると判断されています。

P/S は、投資家が収益 1 ドルごとにどのような価値を置いているかを調べます。これは、FMCC など、現在利益が出ていない企業にとって特に役立ちます。報告されている収益は225億600万米ドル、純損益は3400万米ドルであり、PERなどの収益ベースの倍率はあまり参考にならないため、市場がトップラインにいくら支払ってもよいかについてはP/Sがより直接的な基準となる。

FMCC はさまざまな面で優れた価値があると言われています。同社のP/Sは1.1倍で、同業他社平均の4倍を下回り、米国総合金融業界平均の2.7倍を下回っている。これは、同社の収益評価と類似企業の収益評価との間に大きな隔たりがあることを示している。公正な株価収益率（P/S）の推定値 5.1 倍に対して、現在の倍率は、センチメントがその公正な比率の推定値とより密接に一致した場合に市場が向かうであろう水準を大きく下回っています。

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結果: 売上収益率 1.1 倍 (過小評価)

しかし、FMCC は、現在の純利益の 3,400 万米ドルの損失や、住宅ローンの信用状況や住宅需要の変化に敏感であることなど、依然として明らかなリスクを抱えています。

この連邦住宅ローン住宅ローンの物語に対する主なリスクについてご覧ください。

別の見方: DCF はまったく異なるストーリーを示している

1.1 倍の P/S 比は、FMCC が同業他社に比べて安価にスクリーニングできることを示唆していますが、当社の DCF モデルはさらに進んでいます。これは、現在の 7.68 米ドルと比較して、119.21 米ドルの公正価値推定を示しています。そのギャップは非常に大きいです。これは機会が見落とされているのでしょうか、それとも仮定をさらに精査する必要があることを示しているのでしょうか?

SWS DCF モデルがどのように公正価値に達するかを調べてください。

Simply Wall St は毎日、世界中のあらゆる株式に対して割引キャッシュ フロー (DCF) を実行します (たとえば、連邦住宅ローン住宅ローンをチェックしてください。）。計算全体を完全に示します。結果は次のように追跡できます。 ウォッチリスト または ポートフォリオ これが変化したときにアラートを受け取るか、在庫スクリーナーを使用して発見してください キャッシュ フローに基づいて過小評価されている 863 銘柄。もしあなたが スクリーナーを保存する 新しい企業が一致した場合にもアラートを送信するため、潜在的な機会を逃すことはありません。

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。 当社は過去のデータとアナリストの予測に基づいて、公平な方法論のみを使用して解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。私たちは、基礎データに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

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