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日本の株価は月曜日、先週の世界的株価急落、経済不安、そして安い円で賄われた投資が解消されつつあることへの懸念から、1987年のブラックマンデーの売り急ぎ以来、最大の一日の暴落を記録した。
日経平均株価は、金曜日の雇用統計が低調だったことで景気後退の可能性に対する懸念が高まり、また円がドルに対して7カ月ぶりの高値に上昇したことから、12.4%という驚異的な下落となった。これは、1987年10月の暴落以来、日経平均株価の下落率としては最悪のものとなった。
日本の銀行株が急落を主導し、日経平均株価は7月11日の最高値42,426.77から27%下落し、弱気相場に突入した。
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7月11日から月曜日の終値31,458.42まで、日経平均株価はピーク時の時価総額の7,920億ドルを失った。
2024年8月5日、名古屋証券取引所で、終値が過去最大の下落となった日経平均株価を表示するモニターを従業員が見つめている。（共同/ロイター経由/ロイター）
「円の急激な変動は日本株に下押し圧力をかけているが、同時に大規模なキャリートレードの解消も促している。投資家は円建ての借り入れによってレバレッジをかけて、主に米国のハイテク株など他の資産を購入していた」とメルボルンのキャピタル・ドットコムのシニア金融市場アナリスト、カイル・ロダ氏は述べた。
「投資家が損失を補うために資産を売却し、基本的に大規模な負債削減が起こっている」
日経平均株価は月曜日に4,451.28ポイント下落し、ポイントベースでは1日当たりの下落としては過去最大となり、世界的な株価暴落が日本市場を襲った1987年10月20日のブラックマンデーの3,836.48ポイントの下落を上回った。
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鈴木俊一財務大臣は、政府は「重大な懸念」を持って市場を監視していると述べた。
鈴木氏は記者団に対し、「株価下落の背景を語るのは難しい」と語った。
アナリストの多くは、金利予想も経済データも売り圧力の深刻さを説明できないとしているが、短期金利がほぼゼロで着実に下落したことにより、何年にもわたって数十億ドル相当の投資の原資通貨となってきた円高が売り圧力の原因である可能性もあるとしている。
円は直近では2.5％上昇して1ドル＝142.96円だったが、先週の日本銀行の利上げと円資金キャリートレード解消もあって、1カ月足らずで14％上昇した。
「要するに、通貨だけでなく、2年間にわたって日本市場を支配してきた『バリュー』取引全体が解消されつつある」と東京のコムジェストのポートフォリオ・マネジャー、リチャード・ケイ氏は語った。
世界的な売り
米国株は金曜日に２営業日連続で売られ、ナスダック総合指数は雇用統計が景気後退への懸念と連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による９月の大幅な利下げ期待をかき立てたことで調整領域にあることを確認した。
米株先物は大幅に下落し、ウォール街の株式市場が新たな売り圧力にさらされていることを示唆した。
野村証券のチーフ株式ストラテジスト、北岡智親氏は「米国の景気減速懸念は大きすぎたと思うが、日銀の利上げ後、国内経済は利上げを正当化するほど強くないと判断し、市場は神経質になった」と述べた。
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銀行セクターは17％下落し、東京証券取引所の33業種サブ指数の中で最悪のセクターとなった。
半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンは18.48％下落し、日経平均株価の最大の下落要因となった。ユニクロブランドを所有するファーストリテイリングは9.59％下落し、テクノロジー投資会社のソフトバンクグループは18.66％下落した。
東証株価指数は12.2％下落して2,227.15となり、10月中旬以来の安値となった。また、7月11日の高値から25％下落し、弱気相場に突入した。
#日本株は1987年のブラックマンデー以来最大の暴落