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2024-07-12 22:04:49
カナダの主要株価指数は、将来の金利引き下げに対する投資家の楽観的な見方の高まりにより、日中取引でも過去最高値を更新し、金曜日の終値でも新たな最高値を更新した。
S&P/TSX総合指数は、金曜日の取引セッションの早い段階で日中最高値の22,750を記録した後、129.39ポイント上昇して22,673.52で取引を終えた。同指数は、米国のインフレに関する最新レポートを受けて同指数がほぼ200ポイント上昇した木曜日からの勢いを維持した。
この報告は、6月の物価上昇率が引き続き鈍化していることを示しており、2020年5月以来初めて、全体的なインフレ率が月間ベースで低下した。予想よりも低かったインフレデータにより、米連邦準備制度理事会が9月に主要金利の引き下げを開始するとの投資家の期待が高まった。先月の卸売りの米国物価上昇率は経済学者の予想よりも高かったとする最新の発表があったにもかかわらず、この期待は金曜日も強いままだった。
マニュライフ・インベストメント・マネジメントの共同主任投資ストラテジスト、マカン・ニア氏は「市場にとって非常に良い一日だった。昨日築かれた楽観的な見方が継続した」と語った。
同氏は、木曜日の米インフレ指標の高揚感にまだ浸っている投資家らは金曜日の卸売りデータによって意気消沈することはなく、むしろ全体像に注目することを選んだと付け加えた。
「これで火に油を注ぐようなものになるかと思われたかもしれないが、インフレ指標は全般的に正しい方向に向かっているため、投資家は生産者物価指数を無視し、より大きく後退したと思う」とニア氏は語った。
「データポイントには一回限りのものがあるだろう。」
ニューヨーク市場では、ダウ工業株30種平均が247.15ポイント上昇して40,000.90となった。S&P500種指数は30.81ポイント上昇して5,615.35、ナスダック総合指数は115.04ポイント上昇して18,398.45となった。
米国の3つの株価指数は午後の取引で史上最高値を更新する見込みだったが、結局はそれを下回った。
投資家は、米連邦準備制度理事会が金利引き下げを開始することを熱望しており、これは借入コストの上昇で圧力を受けているあらゆる規模の企業を助けることになるだろう。
しかし、カナダ銀行がすでに利下げを開始している一方で、FRB当局者は、行動を起こす前にインフレに関する「より良いデータ」を確認したいと述べている。
「（米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の）ジェローム・パウエル氏が突然タカ派的姿勢を強め、市場がＦＲＢの年内利下げを織り込み始めれば、間違いなく短期的には（株式市場に）ネガティブな材料が広がるだろう」とニア氏は語った。
同氏は、今夏の株価上昇を阻害する可能性のあるもう一つのリスクは、まだ始まったばかりの北米企業の最新業績報告だと付け加えた。
「今回の決算発表シーズンは非常に重要になるだろう。（最近の株式市場の）上昇により、評価額は過去の平均を上回っている」とニア氏は語った。
「投資家が企業の利益プロフィールがその評価額と一致していることを理解している限り、それは問題ないと思う。」
債券市場では、米国債利回りが金曜日は一時的に変動したものの、引き続き低水準にとどまっており、利下げに対する市場の楽観論が高まっていることのもう一つの兆候だとニア氏は述べた。
「今年の利回りは4月末にピークを迎えたが、それ以降は再び低下している」と同氏は語った。
「利回りは低下傾向にあり、利益は落ち込まないという状況が続く限り、上昇は続くと思う」
カナダドルは木曜日の1カナダドル＝73.40セントに対し、1カナダドル＝73.38セントで取引された。
8月原油先物は41セント下落して1バレルあたり82.21ドル、8月天然ガス先物は5セント上昇して1mmBTUあたり2.27ドルとなった。
8月金先物は1.20ドル下落して1オンス当たり2,420.70ドル、9月銅先物は8セント上昇して1ポンド当たり4.59ドルとなった。
このレポートは、Canadian Press によって 2024 年 7 月 12 日に初めて公開されました。
— AP通信のファイルより
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